我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13638.34 |
-23147.70 |
-5832.66 |
-7851.51 |
-3867.31 |
| 本期利润(万元) |
-8645.65 |
-28079.27 |
-20399.54 |
1238.28 |
3480.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.86 |
-0.63 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142018.44 |
0.00 |
177968.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157875.32 |
172920.79 |
187576.49 |
210287.40 |
217164.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.34 |
5.60 |
5.88 |
6.51 |
6.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1162.29 |
0.00 |
1367.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17436.97 |
19470.47 |
14694.17 |
21762.82 |
28347.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
155845.48 |
190800.86 |
198344.77 |
214800.08 |
226363.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
155845.48 |
190800.86 |
198180.33 |
214800.08 |
226363.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
164.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.58 |
252.90 |
278.82 |
277.34 |
324.93 |
| 应付托管费(万元) |
29.26 |
42.15 |
46.47 |
46.22 |
54.16 |
| 资产总计(万元) |
173676.68 |
211522.98 |
215136.60 |
238861.80 |
256538.18 |
| 负债合计(万元) |
755.89 |
1235.58 |
598.62 |
1121.54 |
1128.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
172920.79 |
210287.40 |
214537.98 |
237740.26 |
255409.55 |
| 未分配利润(万元) |
142018.44 |
177968.87 |
181318.65 |
205794.58 |
223056.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.90 |
45.60 |
110.12 |
57.79 |
278.30 |
| 投资收益(万元) |
-19957.57 |
-5990.46 |
-5565.75 |
-8709.28 |
68124.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4931.57 |
9089.79 |
-35903.83 |
-2932.57 |
-26974.88 |
| 其它收入(万元) |
26.21 |
19.02 |
11.96 |
9.21 |
95.83 |
| 收入合计(万元) |
-24785.03 |
3163.95 |
-41347.49 |
-11574.85 |
41523.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2803.16 |
1640.42 |
3316.97 |
1621.10 |
3891.66 |
| 托管费(万元) |
467.19 |
273.40 |
552.83 |
270.18 |
648.61 |
| 其它费用(万元) |
23.89 |
11.85 |
23.88 |
12.82 |
28.87 |
| 费用合计(万元) |
3294.24 |
1925.67 |
3893.68 |
1904.11 |
6193.43 |
| 利润总额(万元) |
-28079.27 |
1238.28 |
-45241.18 |
-13478.96 |
35330.37 |
| 净利润(万元) |
-28079.27 |
1238.28 |
-45241.18 |
-13478.96 |
35330.37 |
