资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107318.23 77.42%
债券 8128.86 5.86%
银行存款和结算备付金 19547.59 14.10%
其他资产 3623.76 2.61%
资产总值:138618.43万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 273.92 10132.45 6.64%
立讯精密 002475 224.85 9164.86 6.01%
中国巨石 600176 798.73 9097.55 5.96%
中材科技 002080 693.85 9075.56 5.95%
景旺电子 603228 295.89 8237.58 5.40%
宁德时代 300750 24.55 6531.23 4.28%
周大生 002867 436.59 6343.65 4.16%
海大集团 002311 126.50 6204.82 4.07%
鹏鼎控股 002938 168.19 6135.57 4.02%
运达股份 300772 434.38 5751.16 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 59.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 5.92%
批发和零售业 0.63 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 64.71 16300.68 9.84%
新泉股份 603179 314.63 15435.98 9.32%
立讯精密 002475 346.83 15073.08 9.10%
三诺生物 300298 471.21 14277.54 8.62%
图南股份 300855 467.10 12378.02 7.47%
澳华内镜 688212 235.98 11539.36 6.97%
科锐国际 300662 511.76 11325.31 6.84%
华友钴业 603799 347.99 10269.31 6.20%
铂力特 688333 171.76 8967.76 5.42%
菲利华 300395 125.95 5407.05 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.56 81.88%
租赁和商务服务业 1.13 6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 80.00 8128.86 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8128.86 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%