我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150997.05 90.71%
债券 8089.46 4.86%
银行存款和结算备付金 5334.47 3.20%
其他资产 2039.07 1.22%
资产总值:166460.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 64.71 16300.68 9.84%
新泉股份 603179 314.63 15435.98 9.32%
立讯精密 002475 346.83 15073.08 9.10%
三诺生物 300298 471.21 14277.54 8.62%
图南股份 300855 467.10 12378.02 7.47%
澳华内镜 688212 235.98 11539.36 6.97%
科锐国际 300662 511.76 11325.31 6.84%
华友钴业 603799 347.99 10269.31 6.20%
铂力特 688333 171.76 8967.76 5.42%
菲利华 300395 125.95 5407.05 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.56 81.88%
租赁和商务服务业 1.13 6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 529.38 13996.71 9.86%
宁德时代 300750 75.94 13672.11 9.63%
新泉股份 603179 333.35 13080.84 9.22%
立讯精密 002475 304.75 11979.58 8.44%
三诺生物 300298 459.57 11645.40 8.21%
澳华内镜 688212 252.54 10104.01 7.12%
科锐国际 300662 511.76 8254.73 5.82%
铂力特 688333 156.44 7579.66 5.34%
华友钴业 603799 327.12 7239.26 5.10%
科达利 002850 77.58 5925.36 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 84.07%
租赁和商务服务业 0.83 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 80.00 8089.46 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8089.46 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%