财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40195.43 |
24948.19 |
24418.08 |
16682.81 |
4524.66 |
| 本期利润(万元) |
7326.15 |
9191.41 |
55867.85 |
46629.36 |
9790.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.14 |
0.75 |
0.64 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
0.00 |
34.95 |
0.00 |
6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
100018.49 |
0.00 |
110473.46 |
0.00 |
76989.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.75 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157076.04 |
180487.94 |
177379.59 |
186408.06 |
152857.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.79 |
2.65 |
2.66 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.85 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
6.78 |
| 累计净值增长率(%) |
175.30 |
0.00 |
165.10 |
0.00 |
101.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16741.31 |
16751.14 |
14411.62 |
19530.65 |
3094.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
143026.71 |
163207.82 |
139197.72 |
115447.08 |
139008.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
132898.05 |
153090.21 |
132057.34 |
107318.23 |
130954.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
10128.66 |
10117.61 |
7140.38 |
8128.86 |
8054.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.09 |
181.62 |
145.29 |
159.53 |
149.14 |
| 应付托管费(万元) |
28.18 |
30.27 |
24.21 |
26.59 |
24.86 |
| 资产总计(万元) |
160327.97 |
180030.95 |
154181.94 |
153612.20 |
142497.54 |
| 负债合计(万元) |
1041.65 |
1058.10 |
703.77 |
999.59 |
582.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
159286.32 |
178972.85 |
153478.17 |
152612.61 |
141915.34 |
| 未分配利润(万元) |
101404.70 |
111451.88 |
77295.62 |
71727.95 |
57379.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.49 |
94.17 |
50.52 |
60.14 |
17.48 |
| 投资收益(万元) |
41848.49 |
26651.43 |
5514.23 |
-70412.26 |
-43907.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33412.73 |
31585.00 |
5291.04 |
45634.98 |
788.93 |
| 其它收入(万元) |
56.20 |
56.65 |
17.06 |
36.47 |
12.80 |
| 收入合计(万元) |
8544.45 |
58387.25 |
10872.85 |
-24680.68 |
-43087.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1091.35 |
1928.53 |
880.35 |
1829.32 |
932.54 |
| 托管费(万元) |
181.89 |
321.42 |
146.73 |
304.89 |
155.42 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
20.85 |
10.26 |
21.03 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
1290.99 |
2275.77 |
1039.47 |
2160.11 |
1100.94 |
| 利润总额(万元) |
7253.46 |
56111.47 |
9833.38 |
-26840.79 |
-44188.93 |
| 净利润(万元) |
7253.46 |
56111.47 |
9833.38 |
-26840.79 |
-44188.93 |
