华夏优势增长混合(000021)_资产配置

华夏优势增长混合000021CHINA GROWTH ADVANTAGE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	691660.23	90.01%
债券	29365.65	3.82%
银行存款和结算备付金	45300.69	5.90%
其他资产	2076.25	0.27%

资产总值：768402.81万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	168.01	54129.72	7.13%
中际旭创	300308	33.79	42913.30	5.65%
北方华创	002371	45.00	39807.68	5.24%
华虹宏力	688347	96.86	32573.61	4.29%
寒武纪	688256	16.23	25887.96	3.41%
兆易创新	603986	30.01	24456.52	3.22%
中微公司	688012	51.46	24106.95	3.18%
中芯国际	688981	145.31	23078.56	3.04%
宁德时代	300750	59.68	22958.33	3.02%
中科飞测	688361	50.65	21780.40	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	63.35	83.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.83	5.04%
采矿业	0.57	0.74%
科学研究和技术服务业	0.46	0.60%
金融业	0.35	0.46%
房地产业	0.33	0.43%
农、林、牧、渔业	0.28	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	120.01	20881.34	4.04%
北方华创	002371	45.00	20116.25	3.89%
宁德时代	300750	44.23	17767.27	3.44%
中际旭创	300308	31.00	17651.71	3.41%
航发动力	600893	300.00	14418.04	2.79%
新雷能	300593	580.01	13189.41	2.55%
海光信息	688041	52.24	10984.38	2.12%
立讯精密	002475	222.39	10954.92	2.12%
寒武纪	688256	10.89	10704.18	2.07%
华虹宏力	688347	100.00	10590.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.44	74.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.49	8.68%
采矿业	1.29	2.49%
科学研究和技术服务业	0.86	1.65%
金融业	0.68	1.32%
房地产业	0.33	0.64%
农、林、牧、渔业	0.27	0.51%
租赁和商务服务业	0.09	0.18%
批发和零售业	0.08	0.16%
卫生和社会工作	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	45.00	20659.89	3.65%
宁德时代	300750	50.01	18366.75	3.25%
中际旭创	300308	29.97	18280.48	3.23%
华海清科	688120	120.01	18010.76	3.18%
新雷能	300593	600.01	17856.28	3.16%
立讯精密	002475	288.60	16366.49	2.89%
拓普集团	601689	186.07	14360.98	2.54%
航发动力	600893	312.34	12503.01	2.21%
海光信息	688041	50.29	11284.55	1.99%
寒武纪	688256	8.00	10839.79	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.78	73.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.88	10.39%
采矿业	1.68	2.96%
科学研究和技术服务业	0.65	1.15%
批发和零售业	0.48	0.84%
金融业	0.36	0.63%
房地产业	0.32	0.56%
农、林、牧、渔业	0.26	0.46%
租赁和商务服务业	0.23	0.40%
卫生和社会工作	0.16	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	47.26	21379.80	3.56%
华海清科	688120	125.01	20651.27	3.44%
宁德时代	300750	50.01	20104.10	3.34%
立讯精密	002475	280.01	18113.83	3.01%
航天电器	002025	340.02	17446.48	2.90%
拓普集团	601689	180.00	14578.30	2.42%
新雷能	300593	600.01	13464.21	2.24%
航发动力	600893	312.34	13174.54	2.19%
科大讯飞	002230	230.11	12897.67	2.15%
恒瑞医药	600276	180.00	12879.32	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.01	73.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.67	11.09%
采矿业	1.02	1.70%
科学研究和技术服务业	0.89	1.47%
批发和零售业	0.27	0.46%
农、林、牧、渔业	0.27	0.45%
卫生和社会工作	0.12	0.21%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	2.67%
26农发01	80.00	8065.86	1.06%
26进出01	10.00	1005.27	0.13%
华峰转债	0.37	37.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29328.44	3.86%
可转债	37.20	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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