资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499760.58 91.67%
债券 29131.90 5.34%
银行存款和结算备付金 12344.50 2.26%
其他资产 3947.46 0.72%
资产总值:545184.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 136.00 30930.66 5.70%
中际旭创 300308 35.00 28295.40 5.21%
北方华创 002371 45.00 27720.37 5.10%
中科飞测 688361 58.28 20346.05 3.75%
华虹宏力 688347 94.93 19738.28 3.63%
新易盛 300502 49.03 19071.89 3.51%
中芯国际 688981 163.31 18289.41 3.37%
寒武纪 688256 17.63 17787.94 3.28%
宁德时代 300750 60.01 17334.38 3.19%
中微公司 688012 53.34 16991.46 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.98 84.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 6.46%
采矿业 0.26 0.49%
农、林、牧、渔业 0.21 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 168.01 54129.72 7.13%
中际旭创 300308 33.79 42913.30 5.65%
北方华创 002371 45.00 39807.68 5.24%
华虹宏力 688347 96.86 32573.61 4.29%
寒武纪 688256 16.23 25887.96 3.41%
兆易创新 603986 30.01 24456.52 3.22%
中微公司 688012 51.46 24106.95 3.18%
中芯国际 688981 145.31 23078.56 3.04%
宁德时代 300750 59.68 22958.33 3.02%
中科飞测 688361 50.65 21780.40 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 63.35 83.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83 5.04%
采矿业 0.57 0.74%
科学研究和技术服务业 0.46 0.60%
金融业 0.35 0.46%
房地产业 0.33 0.43%
农、林、牧、渔业 0.28 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 200.00 20031.22 3.69%
26农发01 80.00 8092.11 1.49%
26进出01 10.00 1008.57 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29131.90 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%