财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 27397.11 19281.38 40750.26 26748.60 1219.32
本期利润(万元) 257267.19 -22962.98 169038.99 160833.58 22428.76
加权平均份额本期利润(元) 1.52 -0.13 0.88 0.84 0.11
加权平均净值利润率(%) 43.18 0.00 33.55 0.00 4.83
期末可供分配利润(万元) 354851.56 0.00 365470.50 0.00 276209.82
期末可供分配份额利润(元) 2.22 0.00 2.06 0.00 1.41
期末基金资产净值(万元) 759027.80 517131.96 565749.60 601193.34 472110.28
期末基金份额净值(元) 4.74 3.04 3.18 3.26 2.41
本期净值增长率(%) 48.90 0.00 38.53 0.00 4.92
累计净值增长率(%) 874.73 0.00 554.62 0.00 395.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 44542.08 37646.61 20726.32 21601.43 31981.64
交易性金融资产(万元) 721025.87 530246.37 454965.99 428411.81 373595.59
其中:股票投资(万元) 691660.23 520039.86 430632.75 405271.95 354319.97
其中:债券投资(万元) 29365.65 10206.51 24333.25 23139.86 19275.62
应付管理人报酬(万元) 651.59 566.56 446.99 491.04 411.10
应付托管费(万元) 108.60 94.43 74.50 81.84 68.52
资产总计(万元) 768402.81 571496.14 476536.09 465639.03 405808.44
负债合计(万元) 9375.01 5746.54 4425.81 3858.59 4636.09
所有者权益合计(万元) 759027.80 565749.60 472110.28 461780.43 401172.35
未分配利润(万元) 598837.25 387935.22 276209.82 260720.78 196378.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 80.81 111.04 42.03 149.86 57.04
投资收益(万元) 31341.73 47590.85 4377.31 -22584.00 -28866.55
公允价值变动收益(万元) 229870.08 128288.73 21209.44 51648.55 -13746.87
其它收入(万元) 113.81 122.87 27.97 50.95 19.54
收入合计(万元) 261406.43 176113.49 25656.74 29265.37 -42536.84
管理人报酬(万元) 3538.06 6045.46 2757.70 5099.68 2466.74
托管费(万元) 589.68 1007.58 459.62 849.95 411.12
其它费用(万元) 11.21 21.46 10.67 21.44 11.94
费用合计(万元) 4139.24 7074.51 3227.99 5971.07 2889.80
利润总额(万元) 257267.19 169038.99 22428.76 23294.30 -45426.64
净利润(万元) 257267.19 169038.99 22428.76 23294.30 -45426.64