财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27397.11 |
19281.38 |
40750.26 |
26748.60 |
1219.32 |
| 本期利润(万元) |
257267.19 |
-22962.98 |
169038.99 |
160833.58 |
22428.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.52 |
-0.13 |
0.88 |
0.84 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.18 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
4.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
354851.56 |
0.00 |
365470.50 |
0.00 |
276209.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.22 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
759027.80 |
517131.96 |
565749.60 |
601193.34 |
472110.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.74 |
3.04 |
3.18 |
3.26 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
48.90 |
0.00 |
38.53 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
874.73 |
0.00 |
554.62 |
0.00 |
395.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44542.08 |
37646.61 |
20726.32 |
21601.43 |
31981.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
721025.87 |
530246.37 |
454965.99 |
428411.81 |
373595.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
691660.23 |
520039.86 |
430632.75 |
405271.95 |
354319.97 |
| 其中:债券投资(万元) |
29365.65 |
10206.51 |
24333.25 |
23139.86 |
19275.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
651.59 |
566.56 |
446.99 |
491.04 |
411.10 |
| 应付托管费(万元) |
108.60 |
94.43 |
74.50 |
81.84 |
68.52 |
| 资产总计(万元) |
768402.81 |
571496.14 |
476536.09 |
465639.03 |
405808.44 |
| 负债合计(万元) |
9375.01 |
5746.54 |
4425.81 |
3858.59 |
4636.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
759027.80 |
565749.60 |
472110.28 |
461780.43 |
401172.35 |
| 未分配利润(万元) |
598837.25 |
387935.22 |
276209.82 |
260720.78 |
196378.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.81 |
111.04 |
42.03 |
149.86 |
57.04 |
| 投资收益(万元) |
31341.73 |
47590.85 |
4377.31 |
-22584.00 |
-28866.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229870.08 |
128288.73 |
21209.44 |
51648.55 |
-13746.87 |
| 其它收入(万元) |
113.81 |
122.87 |
27.97 |
50.95 |
19.54 |
| 收入合计(万元) |
261406.43 |
176113.49 |
25656.74 |
29265.37 |
-42536.84 |
| 管理人报酬(万元) |
3538.06 |
6045.46 |
2757.70 |
5099.68 |
2466.74 |
| 托管费(万元) |
589.68 |
1007.58 |
459.62 |
849.95 |
411.12 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
21.46 |
10.67 |
21.44 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
4139.24 |
7074.51 |
3227.99 |
5971.07 |
2889.80 |
| 利润总额(万元) |
257267.19 |
169038.99 |
22428.76 |
23294.30 |
-45426.64 |
| 净利润(万元) |
257267.19 |
169038.99 |
22428.76 |
23294.30 |
-45426.64 |