财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 40750.26 26748.60 1219.32 2295.08 -28354.25
本期利润(万元) 169038.99 160833.58 22428.76 16619.95 23294.30
加权平均份额本期利润(元) 0.88 0.84 0.11 0.08 0.11
加权平均净值利润率(%) 33.55 0.00 4.83 0.00 5.47
期末可供分配利润(万元) 365470.50 0.00 276209.82 0.00 260720.78
期末可供分配份额利润(元) 2.06 0.00 1.41 0.00 1.30
期末基金资产净值(万元) 565749.60 601193.34 472110.28 472287.98 461780.43
期末基金份额净值(元) 3.18 3.26 2.41 2.38 2.30
本期净值增长率(%) 38.53 0.00 4.92 0.00 5.42
累计净值增长率(%) 554.62 0.00 395.80 0.00 372.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 37646.61 20726.32 21601.43 31981.64 17268.77
交易性金融资产(万元) 530246.37 454965.99 428411.81 373595.59 436654.14
其中:股票投资(万元) 520039.86 430632.75 405271.95 354319.97 407324.03
其中:债券投资(万元) 10206.51 24333.25 23139.86 19275.62 29330.11
应付管理人报酬(万元) 566.56 446.99 491.04 411.10 460.70
应付托管费(万元) 94.43 74.50 81.84 68.52 76.78
资产总计(万元) 571496.14 476536.09 465639.03 405808.44 454171.11
负债合计(万元) 5746.54 4425.81 3858.59 4636.09 3816.92
所有者权益合计(万元) 565749.60 472110.28 461780.43 401172.35 450354.19
未分配利润(万元) 387935.22 276209.82 260720.78 196378.19 243636.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 111.04 42.03 149.86 57.04 195.33
投资收益(万元) 47590.85 4377.31 -22584.00 -28866.55 -33494.53
公允价值变动收益(万元) 128288.73 21209.44 51648.55 -13746.87 -28935.64
其它收入(万元) 122.87 27.97 50.95 19.54 57.22
收入合计(万元) 176113.49 25656.74 29265.37 -42536.84 -62177.63
管理人报酬(万元) 6045.46 2757.70 5099.68 2466.74 7024.48
托管费(万元) 1007.58 459.62 849.95 411.12 1170.75
其它费用(万元) 21.46 10.67 21.44 11.94 24.47
费用合计(万元) 7074.51 3227.99 5971.07 2889.80 8219.69
利润总额(万元) 169038.99 22428.76 23294.30 -45426.64 -70397.32
净利润(万元) 169038.99 22428.76 23294.30 -45426.64 -70397.32