资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10802.98 88.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1389.96 11.39%
其他资产 10.15 0.08%
资产总值:12203.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 1.95 416.64 3.44%
燕京啤酒 000729 32.93 362.23 2.99%
中国银行 601988 51.72 348.08 2.87%
闰土股份 002440 26.00 344.76 2.84%
圆通速递 600233 17.53 311.86 2.57%
桐昆股份 601233 13.46 305.95 2.52%
陕西煤业 601225 10.98 285.81 2.36%
中国重汽 000951 13.51 273.31 2.25%
万辰集团 300972 1.60 243.63 2.01%
中伟新材 300919 6.45 240.20 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 65.63%
金融业 0.09 7.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.56%
采矿业 0.05 4.30%
教育 0.03 2.33%
批发和零售业 0.02 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.58%
科学研究和技术服务业 0.02 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 89.64 521.70 3.83%
鼎泰高科 301377 0.89 490.30 3.60%
中国银行 601988 70.63 404.00 2.96%
燕京啤酒 000729 37.84 383.32 2.81%
藏格矿业 000408 5.39 373.63 2.74%
江苏银行 600919 34.49 371.80 2.73%
新乡化纤 000949 57.62 365.31 2.68%
嘉元科技 688388 8.23 362.04 2.66%
厦门钨业 600549 4.25 362.10 2.66%
聚和材料 688503 2.69 357.15 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 73.18%
金融业 0.08 5.69%
科学研究和技术服务业 0.07 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.22%
批发和零售业 0.05 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.06 5.97 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.97 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%