我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1438.91 |
-3239.51 |
-2647.66 |
-3438.00 |
-1310.03 |
| 本期利润(万元) |
1232.16 |
-2254.29 |
-1490.40 |
-3405.59 |
-3083.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1890.11 |
0.00 |
4304.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16726.20 |
15747.94 |
16730.91 |
19311.84 |
20942.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.14 |
1.19 |
1.29 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1651.23 |
1874.91 |
2725.82 |
3537.31 |
2599.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
14534.78 |
17487.61 |
21867.90 |
21465.09 |
27427.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
14528.81 |
17481.21 |
21867.90 |
21438.27 |
27427.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.97 |
6.40 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.02 |
20.28 |
29.90 |
32.76 |
34.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.38 |
4.98 |
5.46 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
16500.68 |
19441.46 |
24705.59 |
25184.99 |
30155.36 |
| 负债合计(万元) |
752.74 |
129.62 |
276.36 |
250.07 |
593.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
15747.94 |
19311.84 |
24429.23 |
24934.92 |
29561.45 |
| 未分配利润(万元) |
1890.11 |
4304.83 |
8573.45 |
8377.12 |
13040.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
12.87 |
7.59 |
12.79 |
6.21 |
| 投资收益(万元) |
-3123.19 |
-3062.58 |
-1266.54 |
-4957.76 |
-4051.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
985.21 |
32.41 |
2034.31 |
-4841.82 |
-1378.30 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
5.96 |
4.62 |
15.80 |
10.94 |
| 收入合计(万元) |
-2131.25 |
-3011.34 |
779.98 |
-9770.98 |
-5412.84 |
| 管理人报酬(万元) |
96.17 |
319.26 |
188.11 |
423.89 |
211.25 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
53.21 |
31.35 |
70.65 |
35.21 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.78 |
10.82 |
21.77 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
123.04 |
394.25 |
230.28 |
516.31 |
257.27 |
| 利润总额(万元) |
-2254.29 |
-3405.59 |
549.69 |
-10287.29 |
-5670.11 |
| 净利润(万元) |
-2254.29 |
-3405.59 |
549.69 |
-10287.29 |
-5670.11 |
