财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4455.93 |
3366.32 |
1121.75 |
698.29 |
235.08 |
| 本期利润(万元) |
1601.94 |
717.82 |
2905.70 |
2117.15 |
452.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.26 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.18 |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5408.46 |
0.00 |
4626.99 |
0.00 |
3004.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13634.40 |
13795.07 |
14188.99 |
14730.05 |
14775.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.56 |
1.48 |
1.45 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
11.66 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
3.12 |
| 累计净值增长率(%) |
65.70 |
0.00 |
48.40 |
0.00 |
25.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1081.75 |
2300.10 |
2480.44 |
2042.03 |
1651.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
12593.72 |
12212.20 |
12322.78 |
13585.31 |
14534.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
12593.72 |
12212.20 |
12322.78 |
13585.31 |
14528.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.43 |
14.22 |
14.26 |
16.01 |
16.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.37 |
2.38 |
2.67 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
14047.18 |
14520.09 |
14873.82 |
15681.50 |
16500.68 |
| 负债合计(万元) |
412.78 |
331.10 |
97.87 |
123.03 |
752.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
13634.40 |
14188.99 |
14775.95 |
15558.47 |
15747.94 |
| 未分配利润(万元) |
5408.46 |
4626.99 |
3004.59 |
2775.65 |
1890.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
7.92 |
3.61 |
10.22 |
4.79 |
| 投资收益(万元) |
4560.85 |
1335.39 |
342.67 |
-3482.35 |
-3123.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2853.98 |
1783.94 |
217.20 |
2556.29 |
985.21 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
1.67 |
0.69 |
3.22 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
1710.33 |
3128.93 |
564.17 |
-912.62 |
-2131.25 |
| 管理人报酬(万元) |
85.22 |
175.87 |
88.22 |
190.85 |
96.17 |
| 托管费(万元) |
14.20 |
29.31 |
14.70 |
31.81 |
16.03 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.05 |
8.97 |
18.05 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
108.38 |
223.23 |
111.89 |
240.72 |
123.04 |
| 利润总额(万元) |
1601.94 |
2905.70 |
452.28 |
-1153.34 |
-2254.29 |
| 净利润(万元) |
1601.94 |
2905.70 |
452.28 |
-1153.34 |
-2254.29 |
