华夏消费升级混合C(001928)_资产配置

华夏消费升级混合C001928HUAXIA CONSUMPTION UPGRADE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79113.34	83.62%
债券	99.45	0.11%
银行存款和结算备付金	15110.10	15.97%
其他资产	290.37	0.31%

资产总值：94613.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8394.60	9.00%
海信家电	000921	224.34	7964.02	8.54%
比音勒芬	002832	245.13	5949.40	6.38%
海尔智家	600690	167.00	5368.94	5.76%
顾家家居	603816	137.46	4270.74	4.58%
古井贡酒	000596	16.43	3335.62	3.58%
山西汾酒	600809	13.05	2855.51	3.06%
志邦家居	603801	197.40	2544.46	2.73%
美的集团	000333	31.70	2411.02	2.58%
五粮液	000858	14.24	2313.36	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.08	75.88%
农、林、牧、渔业	0.36	3.85%
批发和零售业	0.24	2.55%
采矿业	0.14	1.46%
租赁和商务服务业	0.07	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	224.34	7232.68	7.46%
贵州茅台	600519	4.80	7046.99	7.26%
比音勒芬	002832	245.13	5924.89	6.11%
海尔智家	600690	167.00	4739.36	4.89%
顾家家居	603816	137.46	4438.43	4.58%
泸州老窖	000568	30.81	4420.96	4.56%
古井贡酒	000596	16.43	3467.88	3.58%
五粮液	000858	24.33	3114.60	3.21%
山西汾酒	600809	14.62	3082.10	3.18%
志邦家居	603801	215.64	2820.54	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.75	69.57%
农、林、牧、渔业	0.43	4.48%
批发和零售业	0.08	0.84%
租赁和商务服务业	0.05	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.23%
住宿和餐饮业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8178.01	7.87%
比音勒芬	002832	245.13	7155.46	6.88%
海信家电	000921	231.24	7034.28	6.77%
泸州老窖	000568	30.81	5687.25	5.47%
顾家家居	603816	137.46	5067.98	4.88%
古井贡酒	000596	16.43	4271.80	4.11%
海尔智家	600690	167.00	4166.56	4.01%
山西汾酒	600809	14.62	3581.94	3.45%
志邦家居	603801	215.64	3396.29	3.27%
五粮液	000858	21.09	3236.79	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	66.77%
农、林、牧、渔业	0.54	5.24%
批发和零售业	0.08	0.73%
租赁和商务服务业	0.07	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.28%
住宿和餐饮业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8288.94	9.44%
比音勒芬	002832	245.13	7770.75	8.85%
泸州老窖	000568	30.81	5527.97	6.29%
顾家家居	603816	137.46	4810.94	5.48%
海信家电	000921	231.24	4717.27	5.37%
古井贡酒	000596	16.43	3824.90	4.36%
志邦家居	603801	215.64	3616.24	4.12%
海尔智家	600690	167.00	3506.93	3.99%
山西汾酒	600809	14.62	3372.21	3.84%
五粮液	000858	21.09	2958.46	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	74.33%
农、林、牧、渔业	0.40	4.53%
批发和零售业	0.08	0.90%
租赁和商务服务业	0.07	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.22%
住宿和餐饮业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	0.60	61.87	0.07%
立高转债	0.26	26.13	0.03%
鹤21转债	0.10	11.42	0.01%
信服转债	0.00	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	99.45	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。