资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71926.31 88.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9009.65 11.11%
其他资产 176.04 0.22%
资产总值:81112.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 224.34 6665.10 8.24%
贵州茅台 600519 3.71 5795.06 7.16%
海尔智家 600690 167.00 4565.68 5.64%
比音勒芬 002832 245.13 4527.62 5.60%
顾家家居 603816 152.83 3923.03 4.85%
五粮液 000858 22.64 2973.13 3.68%
古井贡酒 000596 16.43 2797.21 3.46%
格力电器 000651 61.08 2776.71 3.43%
恒瑞医药 600276 51.55 2536.33 3.14%
美的集团 000333 31.70 2488.36 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.63 81.97%
农、林、牧、渔业 0.14 1.79%
采矿业 0.14 1.68%
批发和零售业 0.12 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.23%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.56%
教育 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.80 7318.86 8.63%
海信家电 000921 224.34 6483.39 7.64%
比音勒芬 002832 245.13 5248.32 6.19%
海尔智家 600690 167.00 4754.39 5.60%
顾家家居 603816 152.83 4214.92 4.97%
五粮液 000858 22.64 3169.83 3.74%
古井贡酒 000596 16.43 2847.32 3.36%
格力电器 000651 61.08 2776.10 3.27%
美的集团 000333 31.70 2384.39 2.81%
燕京啤酒 000729 170.97 2058.48 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 73.84%
农、林、牧、渔业 0.18 2.07%
批发和零售业 0.12 1.40%
采矿业 0.11 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.51%
租赁和商务服务业 0.03 0.37%
教育 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金23转债 0.60 67.39 0.08%
嘉益转债 0.58 71.77 0.08%
立高转债 0.26 28.03 0.03%
鹤21转债 0.10 11.77 0.01%
信服转债 0.00 0.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 178.98 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%