华夏消费升级混合C(001928)_资产配置

华夏消费升级混合C001928HUAXIA CONSUMPTION UPGRADE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50509.08	89.66%
债券	0.02	0.00%
银行存款和结算备付金	5630.82	10.00%
其他资产	191.13	0.34%

资产总值：56331.05万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	4630.63	8.28%
海尔智家	600690	167.00	4356.94	7.79%
顾家家居	603816	132.75	4080.66	7.30%
美的集团	000333	40.15	3137.64	5.61%
海信家电	000921	123.46	3063.01	5.48%
比音勒芬	002832	173.76	2599.40	4.65%
山西汾酒	600809	13.73	2357.34	4.21%
牧原股份	002714	43.62	2206.30	3.94%
五粮液	000858	17.32	1834.37	3.28%
今世缘	603369	50.14	1743.87	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	79.91%
农、林、牧、渔业	0.31	5.58%
批发和零售业	0.12	2.10%
租赁和商务服务业	0.06	1.03%
教育	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	4855.27	7.78%
海尔智家	600690	167.00	4230.02	6.78%
顾家家居	603816	132.75	4004.99	6.42%
海信家电	000921	123.46	3214.86	5.15%
美的集团	000333	40.15	2917.22	4.67%
比音勒芬	002832	173.76	2750.57	4.41%
山西汾酒	600809	13.73	2663.64	4.27%
牧原股份	002714	43.62	2311.86	3.70%
五粮液	000858	17.32	2103.45	3.37%
今世缘	603369	50.14	1970.50	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	81.70%
农、林、牧、渔业	0.34	5.43%
批发和零售业	0.11	1.68%
租赁和商务服务业	0.06	1.01%
教育	0.04	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	4739.37	6.81%
海信家电	000921	167.79	4312.17	6.20%
海尔智家	600690	167.00	4138.17	5.95%
比音勒芬	002832	229.98	3691.24	5.31%
顾家家居	603816	143.13	3652.56	5.25%
格力电器	000651	77.77	3493.44	5.02%
今世缘	603369	63.63	2477.12	3.56%
山西汾酒	600809	13.13	2315.89	3.33%
美的集团	000333	31.70	2288.66	3.29%
古井贡酒	000596	16.43	2187.65	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	82.05%
农、林、牧、渔业	0.15	2.22%
批发和零售业	0.12	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.34%
采矿业	0.08	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
教育	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	224.34	6665.10	8.24%
贵州茅台	600519	3.71	5795.06	7.16%
海尔智家	600690	167.00	4565.68	5.64%
比音勒芬	002832	245.13	4527.62	5.60%
顾家家居	603816	152.83	3923.03	4.85%
五粮液	000858	22.64	2973.13	3.68%
古井贡酒	000596	16.43	2797.21	3.46%
格力电器	000651	61.08	2776.71	3.43%
恒瑞医药	600276	51.55	2536.33	3.14%
美的集团	000333	31.70	2488.36	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.63	81.97%
农、林、牧、渔业	0.14	1.79%
采矿业	0.14	1.68%
批发和零售业	0.12	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.56%
教育	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.00	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.02	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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