华夏消费升级混合C(001928)_资产配置

华夏消费升级混合C001928HUAXIA CONSUMPTION UPGRADE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38203.84	85.43%
债券	140.92	0.32%
银行存款和结算备付金	6353.69	14.21%
其他资产	22.93	0.05%

资产总值：44721.39万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	47.64	3598.26	8.11%
贵州茅台	600519	2.96	3511.90	7.92%
比音勒芬	002832	149.03	3075.92	6.94%
海信家电	000921	81.62	2229.82	5.03%
伊利股份	600887	81.45	1951.48	4.40%
顾家家居	603816	85.46	1910.83	4.31%
格力电器	000651	47.79	1792.30	4.04%
山西汾酒	600809	11.80	1290.58	2.91%
牧原股份	002714	35.21	1232.00	2.78%
燕京啤酒	000729	103.73	1050.78	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	74.23%
农、林、牧、渔业	0.20	4.55%
批发和零售业	0.14	3.12%
租赁和商务服务业	0.05	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.74%
住宿和餐饮业	0.02	0.56%
教育	0.02	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	4875.48	10.04%
美的集团	000333	52.56	4012.87	8.27%
顾家家居	603816	100.90	3369.97	6.94%
比音勒芬	002832	173.76	2974.72	6.13%
五粮液	000858	24.98	2579.19	5.31%
海信家电	000921	101.29	2181.76	4.49%
山西汾酒	600809	13.73	1964.13	4.05%
牧原股份	002714	43.62	1819.39	3.75%
泸州老窖	000568	13.26	1388.08	2.86%
燕京啤酒	000729	103.73	1358.86	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	76.32%
农、林、牧、渔业	0.27	5.47%
批发和零售业	0.11	2.22%
租赁和商务服务业	0.07	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.59%
教育	0.03	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.53%
住宿和餐饮业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	4630.63	8.28%
海尔智家	600690	167.00	4356.94	7.79%
顾家家居	603816	132.75	4080.66	7.30%
美的集团	000333	40.15	3137.64	5.61%
海信家电	000921	123.46	3063.01	5.48%
比音勒芬	002832	173.76	2599.40	4.65%
山西汾酒	600809	13.73	2357.34	4.21%
牧原股份	002714	43.62	2206.30	3.94%
五粮液	000858	17.32	1834.37	3.28%
今世缘	603369	50.14	1743.87	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	79.91%
农、林、牧、渔业	0.31	5.58%
批发和零售业	0.12	2.10%
租赁和商务服务业	0.06	1.03%
教育	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.36	4855.27	7.78%
海尔智家	600690	167.00	4230.02	6.78%
顾家家居	603816	132.75	4004.99	6.42%
海信家电	000921	123.46	3214.86	5.15%
美的集团	000333	40.15	2917.22	4.67%
比音勒芬	002832	173.76	2750.57	4.41%
山西汾酒	600809	13.73	2663.64	4.27%
牧原股份	002714	43.62	2311.86	3.70%
五粮液	000858	17.32	2103.45	3.37%
今世缘	603369	50.14	1970.50	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	81.70%
农、林、牧、渔业	0.34	5.43%
批发和零售业	0.11	1.68%
租赁和商务服务业	0.06	1.01%
教育	0.04	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.40	140.91	0.32%
安克转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	140.91	0.32%
可转债	0.01	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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