我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-914.13 |
-310.57 |
-243.83 |
-1247.01 |
-181.82 |
| 本期利润(万元) |
1256.06 |
-907.35 |
904.49 |
-2013.11 |
-387.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12109.89 |
0.00 |
12894.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21422.42 |
23896.88 |
27082.75 |
24407.64 |
25469.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.03 |
2.18 |
2.12 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.70 |
0.00 |
112.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23398.76 |
16429.81 |
14403.55 |
17370.77 |
11506.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
73667.98 |
71287.43 |
78195.19 |
85788.05 |
99440.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
73565.62 |
71182.41 |
77763.13 |
85739.31 |
99337.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
102.37 |
105.02 |
432.06 |
48.75 |
102.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.66 |
89.74 |
111.74 |
129.92 |
127.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.94 |
14.96 |
18.62 |
21.65 |
21.32 |
| 资产总计(万元) |
97240.04 |
88094.12 |
93636.69 |
104703.99 |
112802.18 |
| 负债合计(万元) |
240.14 |
274.81 |
374.62 |
327.75 |
931.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
96999.90 |
87819.31 |
93262.07 |
104376.25 |
111870.58 |
| 未分配利润(万元) |
50633.80 |
47547.89 |
54145.87 |
60105.50 |
70344.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.93 |
103.87 |
46.83 |
85.67 |
37.99 |
| 投资收益(万元) |
-266.43 |
-2918.17 |
1317.48 |
-4017.95 |
12.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3454.29 |
-2122.87 |
1161.11 |
-18869.67 |
-9768.99 |
| 其它收入(万元) |
6.51 |
46.42 |
40.99 |
39.30 |
20.70 |
| 收入合计(万元) |
-3633.28 |
-4890.75 |
2566.40 |
-22762.65 |
-9697.76 |
| 管理人报酬(万元) |
588.05 |
1322.73 |
754.04 |
1519.21 |
791.91 |
| 托管费(万元) |
98.01 |
220.45 |
125.67 |
253.20 |
131.99 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
21.11 |
10.68 |
21.53 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
761.46 |
1695.74 |
958.08 |
1934.71 |
1009.70 |
| 利润总额(万元) |
-4394.75 |
-6586.49 |
1608.32 |
-24697.36 |
-10707.46 |
| 净利润(万元) |
-4394.75 |
-6586.49 |
1608.32 |
-24697.36 |
-10707.46 |
