财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-690.00 |
-586.96 |
1013.91 |
394.19 |
462.98 |
| 本期利润(万元) |
-1557.71 |
-625.16 |
-273.97 |
1243.88 |
-862.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.09 |
-0.03 |
0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.32 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4981.58 |
0.00 |
7589.64 |
0.00 |
8556.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11522.28 |
13521.12 |
15249.40 |
16665.50 |
17740.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.90 |
1.99 |
2.08 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.50 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
76.20 |
0.00 |
99.10 |
0.00 |
93.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6346.88 |
5622.39 |
7401.68 |
16328.70 |
23398.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
38344.77 |
50509.10 |
62590.44 |
68774.26 |
73667.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
38203.84 |
50509.08 |
62590.43 |
68595.28 |
73565.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.92 |
0.02 |
0.01 |
178.98 |
102.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.13 |
58.84 |
69.92 |
87.18 |
101.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
9.81 |
11.65 |
14.53 |
16.94 |
| 资产总计(万元) |
44721.39 |
56331.05 |
70452.88 |
85171.02 |
97240.04 |
| 负债合计(万元) |
370.13 |
397.03 |
880.37 |
330.27 |
240.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
44351.26 |
55934.02 |
69572.51 |
84840.75 |
96999.90 |
| 未分配利润(万元) |
20116.17 |
28823.10 |
34786.09 |
44244.65 |
50633.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.93 |
35.18 |
25.37 |
145.72 |
80.93 |
| 投资收益(万元) |
-1942.03 |
5149.36 |
2473.57 |
-5506.25 |
-266.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3265.14 |
-4929.10 |
-5109.52 |
1510.17 |
-3454.29 |
| 其它收入(万元) |
10.30 |
23.01 |
11.43 |
25.12 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
-5186.95 |
278.45 |
-2599.15 |
-3825.23 |
-3633.28 |
| 管理人报酬(万元) |
293.36 |
844.61 |
468.37 |
1100.49 |
588.05 |
| 托管费(万元) |
48.89 |
140.77 |
78.06 |
183.41 |
98.01 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.62 |
9.74 |
19.49 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
386.25 |
1097.57 |
606.81 |
1417.06 |
761.46 |
| 利润总额(万元) |
-5573.20 |
-819.13 |
-3205.96 |
-5242.29 |
-4394.75 |
| 净利润(万元) |
-5573.20 |
-819.13 |
-3205.96 |
-5242.29 |
-4394.75 |
