财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133195.67 |
41378.08 |
42553.77 |
27854.37 |
-24.51 |
| 本期利润(万元) |
125878.20 |
18410.34 |
145237.19 |
64960.99 |
61114.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.08 |
0.68 |
0.28 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.20 |
0.00 |
43.31 |
0.00 |
19.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
160094.34 |
0.00 |
51358.22 |
0.00 |
20079.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
447412.47 |
483901.54 |
383950.59 |
339738.96 |
448645.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.13 |
2.02 |
1.89 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
31.76 |
0.00 |
49.37 |
0.00 |
19.57 |
| 累计净值增长率(%) |
165.50 |
0.00 |
101.50 |
0.00 |
61.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22108.66 |
36686.08 |
60050.33 |
12267.58 |
17602.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
807315.73 |
809024.78 |
647286.68 |
339349.39 |
294294.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
784455.30 |
796112.85 |
647286.68 |
331876.01 |
294294.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
22860.43 |
12911.93 |
0.00 |
7473.38 |
0.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
791.03 |
825.06 |
498.11 |
360.06 |
314.86 |
| 应付托管费(万元) |
131.84 |
137.51 |
83.02 |
60.01 |
52.48 |
| 资产总计(万元) |
836521.94 |
922648.04 |
713025.98 |
352160.70 |
313014.73 |
| 负债合计(万元) |
8398.13 |
81420.58 |
18423.79 |
1438.98 |
1821.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
828123.81 |
841227.45 |
694602.19 |
350721.72 |
311193.40 |
| 未分配利润(万元) |
512383.06 |
418443.33 |
260746.63 |
90344.63 |
52857.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.44 |
122.82 |
38.86 |
66.54 |
33.08 |
| 投资收益(万元) |
252455.54 |
100740.08 |
3639.54 |
-16945.43 |
-13823.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8433.38 |
172853.45 |
86682.61 |
23457.45 |
-17049.51 |
| 其它收入(万元) |
2040.09 |
2531.92 |
380.28 |
299.57 |
78.47 |
| 收入合计(万元) |
246137.69 |
276248.28 |
90741.29 |
6878.13 |
-30761.77 |
| 管理人报酬(万元) |
5487.51 |
7300.16 |
2252.94 |
3928.07 |
1938.61 |
| 托管费(万元) |
914.59 |
1216.69 |
375.49 |
654.68 |
323.10 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
22.32 |
10.12 |
20.36 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
7677.53 |
10185.60 |
2844.86 |
4979.09 |
2477.99 |
| 利润总额(万元) |
238460.17 |
266062.68 |
87896.43 |
1899.04 |
-33239.76 |
| 净利润(万元) |
238460.17 |
266062.68 |
87896.43 |
1899.04 |
-33239.76 |
