华夏军工安全混合A(002251)_最新动态

华夏军工安全混合A002251CHINA MILITARY SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.178

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

华夏军工安全混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万方方

基金规模：25.81亿元

华夏军工安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.20	-2.64	5.27	-9.24	-11.09
混合型名次	6134	3154	610	6318	6103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.82	-35.02	-28.13	35.71	17.80
混合型名次	6636	6474	5474	1074	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	华商主题精选混合	-3.20	-7.51	1.29	2.72	2.27
6133	华泰柏瑞景气驱动混合A	-3.20	-3.30	-5.96	-2.51	-4.81
6134	华夏军工安全混合A	-3.20	-2.64	5.27	-9.24	-11.09
6135	华夏科技创新混合C	-3.20	-8.39	-6.71	-20.35	-23.59
6136	华夏兴融混合(LOF)C	-3.20	-8.31	-3.43	-5.73	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	博时产业精选混合A	-2.40	-2.64	1.87	-0.22	-2.71
3153	东吴安盈量化A	-0.42	-2.64	-1.80	0.83	-1.44
3154	华夏军工安全混合A	-3.20	-2.64	5.27	-9.24	-11.09
3155	汇添富创新活力混合C	-3.61	-2.64	1.33	2.99	0.19
3156	诺安积极回报混合A	-3.63	-2.64	-10.14	13.29	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.86	3.61	5.28	12.36	9.16
609	浦银安盛港股通量化混合C	-2.46	-6.15	5.28	9.59	7.42
610	华夏军工安全混合A	-3.20	-2.64	5.27	-9.24	-11.09
611	易方达港股通优质增长混合A	-2.54	-4.86	5.27	2.92	0.86
612	中欧行业景气一年持有混合A	-1.95	-0.97	5.26	6.20	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	泓德量化精选混合	-1.74	-6.03	-0.56	-9.23	-12.20
6317	长盛新兴成长	-4.15	-4.09	-2.09	-9.24	-12.27
6318	华夏军工安全混合A	-3.20	-2.64	5.27	-9.24	-11.09
6319	汇安鑫利优选混合A	-2.09	-3.34	-4.02	-9.24	-10.78
6320	东方新思路混合C类	-1.97	-10.74	-7.20	-9.25	-12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	国泰君安量化选股混合发起C	-2.08	-6.84	-4.07	-8.56	-11.08
6102	朱雀产业智选C	-3.03	-7.08	-3.28	-8.32	-11.08
6103	华夏军工安全混合A	-3.20	-2.64	5.27	-9.24	-11.09
6104	广发新兴成长混合C	-1.76	-8.03	-7.32	-9.07	-11.10
6105	工银核心机遇混合A	-2.95	-13.90	-3.10	-8.28	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-24.80	-28.10	-37.36	-	-36.71
6635	光大阳光启明星创新驱动混合A	-24.82	-30.11	-40.88	-	-28.51
6636	华夏军工安全混合A	-24.82	-35.02	-28.13	35.71	17.80
6637	建信兴衡优选一年持有混合A	-24.82	-21.67	0.00	-	-21.68
6638	工银成长精选混合A	-24.83	-29.65	-46.36	-	-44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	富国低碳新经济混合C	-26.22	-35.01	-40.33	-	-41.67
6473	华宝先进成长混合	-22.22	-35.02	-41.81	30.62	357.19
6474	华夏军工安全混合A	-24.82	-35.02	-28.13	35.71	17.80
6475	汇添富沪港深大盘价值混合C	-20.12	-35.03	0.00	-	-34.49
6476	富安达长盈灵活配置混合A	-28.18	-35.05	-44.41	-30.37	-26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	天治研究驱动C	-20.36	-7.22	-28.12	52.22	67.47
5473	易方达大健康主题混合	0.17	3.72	-28.12	46.95	75.60
5474	华夏军工安全混合A	-24.82	-35.02	-28.13	35.71	17.80
5475	融通量化多策略灵活配置混合C	-15.43	-26.62	-28.13	-	40.95
5476	嘉实科技创新混合	-9.79	-22.78	-28.15	78.90	79.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	东方红睿逸定期开放混合	-0.10	4.94	5.23	35.77	93.20
1073	华夏睿磐泰利混合C	2.54	1.57	6.30	35.77	38.81
1074	华夏军工安全混合A	-24.82	-35.02	-28.13	35.71	17.80
1075	华夏永福混合C	-4.36	-7.66	-9.31	35.71	52.82
1076	摩根安裕回报混合A	-1.32	-2.10	0.86	35.67	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	大成民稳增长混合C	4.47	4.98	6.79	-	17.82
2436	圆信永丰消费升级	-10.95	-32.72	-41.62	10.39	17.82
2437	华夏军工安全混合A	-24.82	-35.02	-28.13	35.71	17.80
2438	光大保德信精选18个月混合	-14.78	-9.68	-5.31	23.80	17.78
2439	嘉实新添益定期混合A	-2.06	-0.55	-1.08	-	17.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航高科	600862	1512.24	29579.46	9.04%
华秦科技	688281	237.98	29297.16	8.96%
航发控制	000738	1543.15	28579.16	8.74%
菲利华	300395	937.44	27748.17	8.48%
昊华科技	600378	801.47	26488.74	8.10%
中航沈飞	600760	695.07	25293.43	7.73%
航天电器	002025	664.11	25143.19	7.69%
钢研高纳	300034	1619.82	24783.26	7.58%
中国船舶	600150	609.92	22567.10	6.90%
航发动力	600893	646.78	21964.77	6.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.99	94.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-27

002251 华夏军工安全混合A 开放...限制申购、转换转入 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠F...

查看全文[06-27]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期2024-06-26

002251 华夏军工安全混合A 开放... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-25

002251 华夏军工安全混合A 开放... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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06-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-21华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-20华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-20
06-19华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-19

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.207	1.191	1.198	1.217	1.221
累计净值(元)	1.207	1.191	1.198	1.217	1.221

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