华夏军工安全混合A(002251)_最新动态

华夏军工安全混合A002251CHINA MILITARY SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.427

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华夏军工安全混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万方方

基金规模：28.33亿元

华夏军工安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	-3.06	25.95	14.62	7.70
混合型名次	1617	7122	1277	866	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
混合型名次	4168	6707	6104	465	1938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	方正富邦科技创新A	1.42	0.72	20.15	6.10	-1.63
1616	华安科技动力混合C	1.42	-1.82	26.71	19.44	23.52
1617	华夏军工安全混合A	1.42	-3.06	25.95	14.62	7.70
1618	金鹰主题优势混合	1.42	3.59	28.46	5.80	4.26
1619	景顺长城安瑞混合A	1.42	1.51	9.89	4.03	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平
7120	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.29	-3.06	7.71	1.71	18.03
7121	富国大盘核心资产混合	0.86	-3.06	-0.76	-6.81	-0.64
7122	华夏军工安全混合A	1.42	-3.06	25.95	14.62	7.70
7123	万家人工智能混合C	2.78	-3.06	29.68	18.51	33.56
7124	东方红智选三年持有混合A	0.82	-3.07	9.72	-4.16	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	中欧量化驱动混合	1.89	3.92	25.96	9.52	7.02
1276	富国新活力灵活配置混合C	2.43	5.26	25.95	1.00	20.48
1277	华夏军工安全混合A	1.42	-3.06	25.95	14.62	7.70
1278	平安新鑫优选混合C	0.94	5.83	25.95	10.86	7.43
1279	鑫元专精特新混合A	1.88	7.27	25.92	5.44	-19.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.29	-0.40	44.15	14.63	9.44
865	华安制造升级一年持有混合C	2.92	2.83	33.22	14.62	7.67
866	华夏军工安全混合A	1.42	-3.06	25.95	14.62	7.70
867	东方红睿轩三年定开混合	0.70	3.48	23.49	14.61	18.87
868	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华夏军工安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	中银健康生活混合	0.68	-3.38	5.81	4.31	7.71
2492	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.76	3.49	14.46	-1.73	7.70
2493	华夏军工安全混合A	1.42	-3.06	25.95	14.62	7.70
2494	富国天兴回报混合A	0.38	-0.39	2.81	2.72	7.69
2495	汇添富文体娱乐混合A	0.31	-1.30	16.08	-5.06	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.71	1.71	0.00	-	-1.30
4167	国联安行业领先混合	1.71	-5.92	-19.28	84.78	91.45
4168	华夏军工安全混合A	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
4169	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.71	-12.88	-40.28	3.88	31.20
4170	海富通碳中和混合C	1.70	-37.44	-48.51	-	-46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 6707 位，低于同类基金平均水平
6705	德邦大健康灵活配置混合A	-10.81	-22.28	-25.78	18.20	51.72
6706	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-8.01	-22.28	-37.25	38.04	262.67
6707	华夏军工安全混合A	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
6708	博时新能源主题混合A	9.26	-22.29	-38.53	-	-38.87
6709	大成中小盘混合(LOF)C	-9.67	-22.29	-30.12	-	-32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	招商安博灵活配置混合C	-8.57	-21.00	-32.23	16.39	49.43
6103	工银丰盈回报灵活配置混合C	-10.43	-14.26	-32.24	-	-30.72
6104	华夏军工安全混合A	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
6105	平安估值优势混合A	-4.48	-10.56	-32.26	-7.07	21.38
6106	圆信永丰双红利C	3.59	-14.45	-32.26	16.32	189.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	景顺长城稳健回报混合C类	40.50	36.10	34.53	62.80	95.68
464	信诚新兴产业混合A	-8.72	-41.28	-60.26	62.78	115.19
465	华夏军工安全混合A	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
466	大成景润灵活配置混合A	8.51	8.09	4.75	62.68	24.13
467	富国产业驱动混合A	-0.95	-14.88	-35.84	62.67	123.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华夏军工安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.66	-2.61	-6.38	17.86	42.81
1937	博道嘉元混合A	10.26	-5.36	-24.63	-	42.76
1938	华夏军工安全混合A	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
1939	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
1940	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	807.11	34649.16	9.81%
航天电器	002025	590.30	33009.60	9.34%
中航高科	600862	1512.24	32467.84	9.19%
航发控制	000738	1440.03	31608.68	8.95%
华秦科技	688281	321.11	29824.56	8.44%
国博电子	688375	565.90	27152.01	7.69%
中航沈飞	600760	563.63	26326.94	7.45%
昊华科技	600378	801.47	25446.82	7.20%
航发动力	600893	604.98	24979.77	7.07%
中国船舶	600150	477.76	19956.10	5.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.19	93.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.435	1.411	1.395	1.407	1.458
累计净值(元)	1.435	1.411	1.395	1.407	1.458

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