华夏新机遇混合A(002411)_资产配置

华夏新机遇混合A002411HUAXIA NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3605.55	58.77%
债券	200.82	3.27%
银行存款和结算备付金	2326.38	37.92%
其他资产	1.98	0.03%

资产总值：6134.74万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.23	185.94	3.04%
宁德时代	300750	0.39	113.53	1.86%
新易盛	300502	0.28	109.85	1.80%
东山精密	002384	0.53	88.72	1.45%
海光信息	688041	0.38	86.18	1.41%
兆易创新	603986	0.19	67.24	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	62.93	1.03%
华虹宏力	688347	0.28	58.22	0.95%
中国平安	601318	0.99	52.76	0.86%
药明康德	603259	0.30	50.20	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	47.27%
金融业	0.02	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.47%
采矿业	0.01	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.15	190.50	2.98%
宁德时代	300750	0.47	184.71	2.89%
贵州茅台	600519	0.09	106.69	1.67%
新易盛	300502	0.16	98.58	1.54%
华虹宏力	688347	0.20	67.26	1.05%
三环集团	300408	0.40	66.76	1.04%
长飞光纤	601869	0.11	60.05	0.94%
金海通	603061	0.12	60.27	0.94%
华盛锂电	688353	0.44	50.98	0.80%
中富电路	300814	0.24	49.08	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	48.72%
金融业	0.02	3.31%
采矿业	0.02	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%
房地产业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	172.73	3.19%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	2.41%
中际旭创	300308	0.22	125.27	2.32%
立讯精密	002475	2.32	114.28	2.11%
美的集团	000333	1.38	105.36	1.95%
格力电器	000651	1.96	74.13	1.37%
中国移动	600941	0.55	51.58	0.95%
五粮液	000858	0.48	49.57	0.92%
新易盛	300502	0.11	46.94	0.87%
中国神华	601088	0.99	46.28	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	46.56%
金融业	0.02	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.52%
采矿业	0.01	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.33	201.30	3.67%
贵州茅台	600519	0.11	151.49	2.76%
宁德时代	300750	0.35	128.54	2.34%
美的集团	000333	1.54	120.35	2.19%
新易盛	300502	0.23	97.38	1.77%
格力电器	000651	2.23	89.69	1.63%
立讯精密	002475	1.43	81.10	1.48%
长江电力	600900	2.33	63.35	1.15%
牧原股份	002714	1.17	59.18	1.08%
星德胜	603344	1.59	59.40	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	55.83%
金融业	0.03	5.35%
采矿业	0.02	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	2.00	200.82	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	200.82	3.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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