资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3338.40 61.57%
债券 243.19 4.49%
银行存款和结算备付金 1837.31 33.89%
其他资产 3.07 0.06%
资产总值:5421.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.43 172.73 3.19%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 2.41%
中际旭创 300308 0.22 125.27 2.32%
立讯精密 002475 2.32 114.28 2.11%
美的集团 000333 1.38 105.36 1.95%
格力电器 000651 1.96 74.13 1.37%
中国移动 600941 0.55 51.58 0.95%
五粮液 000858 0.48 49.57 0.92%
新易盛 300502 0.11 46.94 0.87%
中国神华 601088 0.99 46.28 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 46.56%
金融业 0.02 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.52%
采矿业 0.01 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 201.30 3.67%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 2.76%
宁德时代 300750 0.35 128.54 2.34%
美的集团 000333 1.54 120.35 2.19%
新易盛 300502 0.23 97.38 1.77%
格力电器 000651 2.23 89.69 1.63%
立讯精密 002475 1.43 81.10 1.48%
长江电力 600900 2.33 63.35 1.15%
星德胜 603344 1.59 59.40 1.08%
牧原股份 002714 1.17 59.18 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 55.83%
金融业 0.03 5.35%
采矿业 0.02 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
科学研究和技术服务业 0.01 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.23%
农、林、牧、渔业 0.01 1.08%
批发和零售业 0.00 0.42%
房地产业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 243.19 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 243.19 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%