华夏新机遇混合A(002411)_资产配置

华夏新机遇混合A002411HUAXIA NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2263.82	87.81%
债券	91.43	3.55%
银行存款和结算备付金	222.42	8.63%
其他资产	0.32	0.01%

资产总值：2577.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.19	47.86	1.89%
美的集团	000333	0.51	38.79	1.53%
紫金矿业	601899	2.10	38.09	1.51%
五粮液	000858	0.23	37.38	1.48%
山西汾酒	600809	0.15	32.83	1.30%
中际旭创	300308	0.21	32.52	1.29%
中国神华	601088	0.66	28.78	1.14%
招商银行	600036	0.74	27.83	1.10%
比亚迪	002594	0.09	27.66	1.09%
普冉股份	688766	0.32	26.24	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	58.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.77%
采矿业	0.01	5.35%
金融业	0.01	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.02%
农、林、牧、渔业	0.01	2.62%
科学研究和技术服务业	0.01	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.66	19.09	1.17%
五粮液	000858	0.14	17.93	1.10%
上海莱士	002252	2.22	17.36	1.07%
中国神华	601088	0.39	17.30	1.06%
杰恩设计	300668	1.04	17.22	1.06%
佳发教育	300559	1.79	17.13	1.05%
牧原股份	002714	0.39	17.00	1.05%
古井贡酒	000596	0.08	16.89	1.04%
中矿资源	002738	0.63	16.88	1.04%
金禄电子	301282	0.70	16.65	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	68.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.63%
金融业	0.01	4.56%
采矿业	0.00	2.47%
农、林、牧、渔业	0.00	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.49%
科学研究和技术服务业	0.00	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.19%
批发和零售业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.35	53.73	2.77%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	2.64%
恒瑞医药	600276	0.89	40.91	2.11%
古井贡酒	000596	0.11	28.60	1.48%
智飞生物	300122	0.64	28.76	1.48%
中国移动	600941	0.25	26.44	1.36%
中国神华	601088	0.61	23.84	1.23%
传音控股	688036	0.14	23.56	1.22%
中国石油	601857	2.39	23.61	1.22%
长江电力	600900	0.90	22.44	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	64.40%
采矿业	0.01	5.12%
金融业	0.01	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.23%
卫生和社会工作	0.01	2.66%
科学研究和技术服务业	0.00	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00	1.09%
房地产业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新洋丰	000902	8.44	96.13	1.78%
华铁应急	603300	13.87	88.78	1.64%
九丰能源	605090	2.52	70.38	1.30%
广汇能源	600256	6.87	49.05	0.91%
亚香股份	301220	1.46	48.25	0.89%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.64%
华峰铝业	601702	1.57	28.18	0.52%
山金国际	000975	1.84	27.60	0.51%
德昌股份	605555	1.19	27.19	0.50%
金诚信	603979	0.69	26.05	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.02%
采矿业	0.01	2.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.80	81.21	3.21%
23国债24	0.10	10.22	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.43	3.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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