华夏新机遇混合A(002411)_财务情况

华夏新机遇混合A002411HUAXIA NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-46.57	-102.69	-108.69	-291.69	-42.68
本期利润(万元)	100.28	-89.43	-54.43	-235.39	-80.50
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.06	-0.02	-0.05	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.76	0.00	-4.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-28.20	0.00	-161.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	777.56	681.71	825.05	4056.88	4010.36
期末基金份额净值(元)	1.11	0.96	1.01	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	-5.21	0.00	-2.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.19	0.00	45.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	92.98	796.11	490.57	505.05	1270.51
交易性金融资产(万元)	1564.55	4593.92	4834.61	3511.97	49674.57
其中：股票投资(万元)	1462.96	675.59	710.70	619.84	8169.44
其中：债券投资(万元)	101.59	3918.33	4123.92	2892.13	41505.13
应付管理人报酬(万元)	0.82	2.56	2.49	7.92	19.58
应付托管费(万元)	0.21	0.64	0.62	1.98	4.89
资产总计(万元)	1667.99	5452.59	5334.74	4870.96	54225.14
负债合计(万元)	42.81	41.16	44.18	177.92	14965.59
所有者权益合计(万元)	1625.17	5411.43	5290.56	4693.04	39259.54
未分配利润(万元)	14.39	196.86	215.21	753.55	7639.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.70	4.75	2.55	27.16	17.07
投资收益(万元)	-96.33	-332.21	-286.78	-1246.67	-1138.51
公允价值变动收益(万元)	-53.82	92.94	74.14	-776.55	-41.55
其它收入(万元)	4.82	22.66	20.55	15.91	3.09
收入合计(万元)	-144.62	-211.86	-189.54	-1980.14	-1159.90
管理人报酬(万元)	7.96	35.83	20.61	264.76	181.40
托管费(万元)	1.99	8.96	5.15	66.19	45.35
其它费用(万元)	6.16	13.25	6.73	21.76	12.35
费用合计(万元)	18.30	62.73	35.38	617.33	422.02
利润总额(万元)	-162.93	-274.59	-224.93	-2597.47	-1581.92
净利润(万元)	-162.93	-274.59	-224.93	-2597.47	-1581.92

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