资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87591.37 91.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8143.04 8.50%
其他资产 101.67 0.11%
资产总值:95836.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.91 9095.10 9.72%
新易盛 300502 16.84 7256.02 7.75%
工业富联 601138 92.15 5717.91 6.11%
兆易创新 603986 17.21 3686.81 3.94%
胜宏科技 300476 12.77 3672.40 3.92%
宁德时代 300750 9.57 3514.68 3.76%
沪电股份 002463 48.11 3515.40 3.76%
海光信息 688041 15.46 3469.54 3.71%
四方股份 601126 105.57 3175.55 3.39%
生益科技 600183 43.28 3090.62 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 88.42%
建筑业 0.30 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.00%
批发和零售业 0.08 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 135.61 8951.62 8.38%
寒武纪 688256 5.44 7210.25 6.75%
美湖股份 603319 152.84 6804.28 6.37%
中际旭创 300308 15.42 6224.75 5.83%
东材科技 601208 292.67 5923.69 5.54%
隆扬电子 301389 94.21 5680.98 5.32%
新易盛 300502 15.39 5629.20 5.27%
中芯国际 688981 35.14 4924.57 4.61%
佰维存储 688525 46.95 4896.51 4.58%
兆易创新 603986 22.34 4764.70 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.91 83.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 10.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金盘转债 0.53 52.71 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.71 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%