我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2383.96 |
-8781.06 |
-8764.09 |
-39449.16 |
-9532.30 |
| 本期利润(万元) |
4938.63 |
6896.69 |
97.80 |
-36130.79 |
-23587.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.00 |
-0.36 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43386.88 |
0.00 |
-37666.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88896.89 |
85729.09 |
80348.37 |
84858.82 |
96774.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.18 |
1.09 |
1.08 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
-24.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7939.26 |
6419.85 |
17428.12 |
12515.68 |
15772.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
80632.25 |
80489.93 |
124736.71 |
162350.31 |
208761.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
80632.25 |
80489.93 |
124736.71 |
162350.31 |
208712.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.18 |
89.63 |
169.08 |
232.98 |
259.63 |
| 应付托管费(万元) |
14.03 |
14.94 |
28.18 |
38.83 |
43.27 |
| 资产总计(万元) |
89014.05 |
88631.77 |
142840.29 |
175277.41 |
230714.33 |
| 负债合计(万元) |
1616.73 |
2296.71 |
4272.07 |
1964.53 |
7099.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
87397.31 |
86335.06 |
138568.22 |
173312.88 |
223615.17 |
| 未分配利润(万元) |
13478.54 |
6511.46 |
37567.41 |
52518.28 |
85407.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.49 |
53.76 |
33.22 |
103.01 |
43.73 |
| 投资收益(万元) |
-8355.66 |
-38482.15 |
-17300.56 |
-58345.25 |
-48255.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15834.07 |
2999.01 |
9593.21 |
-22001.02 |
-5679.25 |
| 其它收入(万元) |
27.77 |
71.69 |
62.00 |
433.93 |
251.45 |
| 收入合计(万元) |
7522.67 |
-35357.70 |
-7612.13 |
-79809.33 |
-53639.10 |
| 管理人报酬(万元) |
482.86 |
1838.16 |
1207.54 |
3338.17 |
1651.38 |
| 托管费(万元) |
80.48 |
306.36 |
201.26 |
556.36 |
275.23 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
24.59 |
13.10 |
26.76 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
580.78 |
2193.84 |
1441.69 |
3950.55 |
1949.76 |
| 利润总额(万元) |
6941.89 |
-37551.54 |
-9053.82 |
-83759.88 |
-55588.86 |
| 净利润(万元) |
6941.89 |
-37551.54 |
-9053.82 |
-83759.88 |
-55588.86 |
