华夏新起点混合A(002604)_资产配置

华夏新起点混合A002604HUAXIA A FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	945.31	17.54%
债券	3207.18	59.51%
银行存款和结算备付金	1236.25	22.94%
其他资产	0.49	0.01%

资产总值：5389.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	40.30	0.75%
莲花控股	600186	8.91	34.66	0.65%
北大荒	600598	2.00	29.72	0.56%
伊利股份	600887	0.86	25.00	0.47%
中鼎股份	000887	1.80	25.15	0.47%
中国交建	601800	2.59	25.05	0.47%
京沪高铁	601816	3.70	22.35	0.42%
恒瑞医药	600276	0.43	22.49	0.42%
特锐德	300001	1.00	22.00	0.41%
比亚迪	002594	0.07	21.51	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.61%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
建筑业	0.00	0.85%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北大荒	600598	2.96	36.97	0.75%
洪城环境	600461	2.91	33.70	0.68%
长江电力	600900	1.04	30.08	0.61%
海康威视	002415	0.94	29.06	0.59%
新和成	002001	1.36	26.11	0.53%
工商银行	601398	4.57	26.05	0.53%
南京银行	601009	2.48	25.77	0.52%
国电南瑞	600406	1.00	24.96	0.50%
中国核电	601985	2.33	24.84	0.50%
鹏鼎控股	002938	0.62	24.65	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
金融业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.36	33.10	0.66%
双汇发展	000895	1.05	27.56	0.55%
长江电力	600900	0.90	22.44	0.45%
伊利股份	600887	0.76	21.20	0.42%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.42%
工商银行	601398	3.91	20.64	0.41%
公牛集团	603195	0.20	20.65	0.41%
深圳能源	000027	2.80	19.85	0.39%
新和成	002001	1.16	19.34	0.38%
南京银行	601009	2.15	19.26	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.14%
金融业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
建筑业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丰立智能	301368	0.78	36.77	0.72%
泰胜风能	300129	3.37	36.29	0.71%
北方华创	002371	0.13	31.94	0.63%
山外山	688410	0.66	19.16	0.38%
航发动力	600893	0.50	18.69	0.37%
领益智造	002600	2.71	18.32	0.36%
沃尔德	688028	0.73	18.26	0.36%
中微公司	688012	0.11	17.59	0.35%
微导纳米	688147	0.46	17.93	0.35%
中航沈飞	600760	0.41	17.29	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	20.00	2105.13	39.33%
24江苏银行CD153	8.50	837.26	15.64%
22国债28	2.50	254.89	4.76%
三诺转债	0.08	9.90	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2105.13	39.33%
国家债券	254.89	4.76%
可转债	9.90	0.18%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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