财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.62 |
70.34 |
86.69 |
9.33 |
43.49 |
| 本期利润(万元) |
-742.29 |
-29.05 |
61.49 |
62.84 |
5.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.37 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.83 |
0.00 |
270.37 |
0.00 |
254.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2103.88 |
3702.19 |
1945.63 |
2004.94 |
2111.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.30 |
1.17 |
1.18 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.58 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.20 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
14.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.47 |
324.89 |
247.24 |
689.82 |
370.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4056.74 |
3211.66 |
3478.07 |
4177.93 |
4447.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4056.74 |
3211.66 |
531.89 |
551.48 |
1070.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2946.18 |
3626.46 |
3377.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.38 |
2.47 |
2.58 |
3.39 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.62 |
0.65 |
0.85 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
4398.60 |
3768.21 |
3896.88 |
5045.36 |
4994.70 |
| 负债合计(万元) |
52.13 |
152.35 |
163.16 |
21.32 |
37.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4346.47 |
3615.86 |
3733.72 |
5024.04 |
4957.61 |
| 未分配利润(万元) |
-47.56 |
500.19 |
432.32 |
569.39 |
438.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
8.24 |
3.74 |
8.21 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
27.70 |
208.43 |
114.08 |
307.92 |
125.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1706.42 |
-54.89 |
-76.60 |
57.76 |
40.29 |
| 其它收入(万元) |
30.94 |
0.40 |
0.04 |
2.20 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-1646.73 |
162.19 |
41.26 |
376.09 |
171.10 |
| 管理人报酬(万元) |
25.32 |
33.88 |
19.06 |
39.59 |
19.96 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
8.47 |
4.77 |
9.90 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
3.33 |
8.53 |
7.31 |
13.05 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
41.65 |
59.14 |
36.07 |
73.70 |
40.28 |
| 利润总额(万元) |
-1688.37 |
103.04 |
5.19 |
302.39 |
130.82 |
| 净利润(万元) |
-1688.37 |
103.04 |
5.19 |
302.39 |
130.82 |
