| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 36.98 | 153.83 | 9.32 | 63.15 | 27.04 |
| 本期利润(万元) | -2.61 | 189.68 | 60.44 | 90.86 | 47.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 270.66 | 0.00 | 239.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2199.94 | 2621.86 | 3273.82 | 3297.00 | 3436.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 10.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 689.82 | 370.30 | 3221.02 | 2719.96 | 3562.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 4177.93 | 4447.70 | 317.59 | 2512.97 | 1872.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 551.48 | 1070.46 | 313.48 | 2512.97 | 1718.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 3626.46 | 3377.25 | 4.12 | 0.00 | 153.35 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.39 | 3.27 | 2.53 | 3.44 | 4.00 |
| 应付托管费(万元) | 0.85 | 0.82 | 0.63 | 1.07 | 1.25 |
| 资产总计(万元) | 5045.36 | 4994.70 | 5137.02 | 5485.21 | 5799.67 |
| 负债合计(万元) | 21.32 | 37.09 | 57.09 | 482.54 | 87.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 5024.04 | 4957.61 | 5079.92 | 5002.66 | 5712.60 |
| 未分配利润(万元) | 569.39 | 438.60 | 328.60 | 1400.45 | 2006.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.21 | 4.76 | 12.22 | 5.70 | 25.56 |
| 投资收益(万元) | 307.92 | 125.94 | -1582.19 | -468.07 | -2297.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 57.76 | 40.29 | -37.43 | -59.00 | -218.51 |
| 其它收入(万元) | 2.20 | 0.10 | 7.88 | 0.63 | 2.09 |
| 收入合计(万元) | 376.09 | 171.10 | -1599.52 | -520.74 | -2488.38 |
| 管理人报酬(万元) | 39.59 | 19.96 | 38.69 | 21.81 | 58.16 |
| 托管费(万元) | 9.90 | 4.99 | 11.10 | 6.82 | 18.17 |
| 其它费用(万元) | 13.05 | 8.34 | 16.61 | 8.80 | 18.19 |
| 费用合计(万元) | 73.70 | 40.28 | 67.23 | 37.72 | 95.19 |
| 利润总额(万元) | 302.39 | 130.82 | -1666.75 | -558.46 | -2583.57 |
| 净利润(万元) | 302.39 | 130.82 | -1666.75 | -558.46 | -2583.57 |