财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.69 |
9.33 |
43.49 |
36.98 |
153.83 |
| 本期利润(万元) |
61.49 |
62.84 |
5.59 |
-2.61 |
189.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
5.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
270.37 |
0.00 |
254.11 |
0.00 |
270.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1945.63 |
2004.94 |
2111.12 |
2199.94 |
2621.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
3.08 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
5.96 |
| 累计净值增长率(%) |
17.30 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
13.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324.89 |
247.24 |
689.82 |
370.30 |
3221.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3211.66 |
3478.07 |
4177.93 |
4447.70 |
317.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
3211.66 |
531.89 |
551.48 |
1070.46 |
313.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2946.18 |
3626.46 |
3377.25 |
4.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.58 |
3.39 |
3.27 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.65 |
0.85 |
0.82 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
3768.21 |
3896.88 |
5045.36 |
4994.70 |
5137.02 |
| 负债合计(万元) |
152.35 |
163.16 |
21.32 |
37.09 |
57.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3615.86 |
3733.72 |
5024.04 |
4957.61 |
5079.92 |
| 未分配利润(万元) |
500.19 |
432.32 |
569.39 |
438.60 |
328.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.24 |
3.74 |
8.21 |
4.76 |
12.22 |
| 投资收益(万元) |
208.43 |
114.08 |
307.92 |
125.94 |
-1582.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.89 |
-76.60 |
57.76 |
40.29 |
-37.43 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.04 |
2.20 |
0.10 |
7.88 |
| 收入合计(万元) |
162.19 |
41.26 |
376.09 |
171.10 |
-1599.52 |
| 管理人报酬(万元) |
33.88 |
19.06 |
39.59 |
19.96 |
38.69 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
4.77 |
9.90 |
4.99 |
11.10 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
7.31 |
13.05 |
8.34 |
16.61 |
| 费用合计(万元) |
59.14 |
36.07 |
73.70 |
40.28 |
67.23 |
| 利润总额(万元) |
103.04 |
5.19 |
302.39 |
130.82 |
-1666.75 |
| 净利润(万元) |
103.04 |
5.19 |
302.39 |
130.82 |
-1666.75 |
