资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76374.74 80.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13863.48 14.59%
其他资产 4810.21 5.06%
资产总值:95048.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 67.28 4540.05 5.55%
中钨高新 000657 44.99 4306.44 5.27%
风华高科 000636 59.27 4281.66 5.24%
大族数控 301200 11.80 4255.67 5.21%
亨通光电 600487 32.94 3601.82 4.41%
深南电路 002916 7.68 3516.67 4.30%
寒武纪 688256 2.08 3324.49 4.07%
宏和科技 603256 12.44 3300.84 4.04%
国际复材 301526 67.33 3142.29 3.84%
华正新材 603186 13.17 2967.20 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 86.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 7.72 214.15 8.73%
中际旭创 300308 0.26 148.05 6.04%
剑桥科技 603083 1.43 145.29 5.93%
沪电股份 002463 1.84 139.78 5.70%
东田微 301183 0.85 136.00 5.55%
铜冠铜箔 301217 3.57 133.88 5.46%
深南电路 002916 0.60 131.71 5.37%
瑞可达 688800 1.59 127.71 5.21%
嘉元科技 688388 2.92 121.09 4.94%
国际复材 301526 10.69 120.58 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 87.30%
采矿业 0.01 2.19%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 14.00 1442.08 60.43%
24国债15 1.20 121.52 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1442.08 60.43%
国家债券 121.52 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%