我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.85 |
10.90 |
-2.43 |
12.44 |
9.81 |
| 本期利润(万元) |
-142.01 |
-10.07 |
1.87 |
0.78 |
10.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3057.95 |
506.28 |
511.15 |
540.86 |
652.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
460.23 |
191.68 |
214.87 |
587.42 |
47.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3509.62 |
3093.17 |
3149.59 |
1124.27 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1980.98 |
1114.33 |
579.82 |
1124.27 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1528.63 |
1978.85 |
2569.77 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
1.85 |
2.75 |
1.27 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.31 |
0.46 |
0.21 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5409.14 |
3305.98 |
5486.00 |
2683.02 |
71.82 |
| 负债合计(万元) |
243.35 |
10.38 |
70.80 |
85.64 |
19.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5165.79 |
3295.59 |
5415.20 |
2597.38 |
52.04 |
| 未分配利润(万元) |
-162.45 |
-28.16 |
11.90 |
175.84 |
3.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.65 |
11.20 |
51.23 |
31.54 |
767.11 |
| 投资收益(万元) |
79.28 |
79.99 |
-101.05 |
24.14 |
841.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.14 |
-100.77 |
-1.77 |
60.05 |
-573.57 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
1.92 |
0.08 |
0.08 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
-82.71 |
-7.65 |
-51.51 |
115.81 |
1035.97 |
| 管理人报酬(万元) |
24.81 |
13.43 |
29.48 |
17.55 |
148.25 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
2.24 |
4.91 |
2.92 |
24.71 |
| 其它费用(万元) |
15.95 |
7.94 |
8.26 |
4.27 |
21.21 |
| 费用合计(万元) |
48.44 |
25.50 |
47.36 |
27.65 |
253.35 |
| 利润总额(万元) |
-131.15 |
-33.15 |
-98.87 |
88.15 |
782.62 |
| 净利润(万元) |
-131.15 |
-33.15 |
-98.87 |
88.15 |
782.62 |
