| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.54 | -218.85 | -58.37 | -164.51 | -114.85 |
| 本期利润(万元) | 0.60 | -207.60 | -5.30 | -202.50 | -142.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.11 | -0.01 | -0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -12.03 | 0.00 | -6.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -13.95 | 0.00 | -361.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 226.35 | 164.65 | 34.73 | 3003.15 | 3057.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.05 | 0.00 | -8.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 14.17 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2167.86 | 4281.56 | 460.23 | 191.68 | 214.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 472.27 | 993.10 | 3509.62 | 3093.17 | 3149.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 351.34 | 840.37 | 1980.98 | 1114.33 | 579.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 120.93 | 152.73 | 1528.63 | 1978.85 | 2569.77 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.35 | 2.92 | 2.22 | 1.85 | 2.75 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.49 | 0.37 | 0.31 | 0.46 |
| 资产总计(万元) | 2641.67 | 5305.80 | 5409.14 | 3305.98 | 5486.00 |
| 负债合计(万元) | 145.55 | 43.93 | 243.35 | 10.38 | 70.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 2496.12 | 5261.88 | 5165.79 | 3295.59 | 5415.20 |
| 未分配利润(万元) | -217.31 | -639.61 | -162.45 | -28.16 | 11.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.76 | 18.32 | 21.65 | 11.20 | 51.23 |
| 投资收益(万元) | -602.63 | -580.45 | 79.28 | 79.99 | -101.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 192.03 | 96.49 | -186.14 | -100.77 | -1.77 |
| 其它收入(万元) | 11.85 | 3.49 | 2.50 | 1.92 | 0.08 |
| 收入合计(万元) | -368.99 | -462.14 | -82.71 | -7.65 | -51.51 |
| 管理人报酬(万元) | 29.75 | 18.96 | 24.81 | 13.43 | 29.48 |
| 托管费(万元) | 4.96 | 3.16 | 4.14 | 2.24 | 4.91 |
| 其它费用(万元) | 14.32 | 8.05 | 15.95 | 7.94 | 8.26 |
| 费用合计(万元) | 52.25 | 31.84 | 48.44 | 25.50 | 47.36 |
| 利润总额(万元) | -421.24 | -493.98 | -131.15 | -33.15 | -98.87 |
| 净利润(万元) | -421.24 | -493.98 | -131.15 | -33.15 | -98.87 |