我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326.34 12.35%
债券 153.31 5.80%
银行存款和结算备付金 2156.87 81.63%
其他资产 5.57 0.21%
资产总值:2642.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.28 70.53 2.68%
比亚迪 002594 0.20 61.46 2.34%
中航西飞 000768 2.21 61.00 2.32%
中航沈飞 600760 1.28 59.79 2.27%
龙佰集团 002601 2.18 45.28 1.72%
宝丰能源 600989 1.63 28.28 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 12.22 293.65 5.58%
和林微纳 688661 9.30 285.13 5.42%
中科飞测 688361 5.53 261.60 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.50 153.31 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 153.31 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%