资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2564.43 74.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 872.01 25.36%
其他资产 2.62 0.08%
资产总值:3439.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯迪股份 605288 2.36 211.93 6.19%
新泉股份 603179 2.70 199.48 5.82%
旭升集团 603305 11.73 189.79 5.54%
唯科科技 301196 2.29 184.51 5.39%
开特股份 920978 4.99 184.08 5.37%
万向钱潮 000559 9.06 155.83 4.55%
福达股份 603166 9.85 154.65 4.51%
信捷电气 603416 2.76 152.43 4.45%
拓普集团 601689 1.95 150.50 4.39%
恒辉安防 300952 3.67 149.99 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 74.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 1.96 220.66 6.09%
晶华新材 603683 6.54 217.13 5.99%
旭升集团 603305 11.73 212.90 5.88%
凯迪股份 605288 2.11 198.55 5.48%
开特股份 920978 4.99 193.55 5.34%
华辰装备 300809 4.07 174.52 4.82%
唯科科技 301196 1.80 172.40 4.76%
福达股份 603166 7.93 158.44 4.37%
新泉股份 603179 1.80 149.47 4.13%
新坐标 603040 1.71 143.67 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 88.79%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 14.00 1442.08 60.43%
24国债15 1.20 121.52 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1442.08 60.43%
国家债券 121.52 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%