资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7631.86 83.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1388.21 15.11%
其他资产 168.48 1.83%
资产总值:9188.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.49 785.21 8.68%
中际旭创 300308 0.94 759.93 8.40%
深南电路 002916 1.71 637.85 7.05%
长鑫科技 688825 12.54 577.92 6.39%
生益科技 600183 3.80 493.85 5.46%
三环集团 300408 4.18 490.44 5.42%
风华高科 000636 9.41 466.83 5.16%
行云科技 300209 11.76 389.84 4.31%
南亚新材 688519 1.02 277.34 3.07%
天孚通信 300394 1.06 276.42 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 79.99%
批发和零售业 0.04 4.31%
采矿业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 67.28 4540.05 5.55%
中钨高新 000657 44.99 4306.44 5.27%
风华高科 000636 59.27 4281.66 5.24%
大族数控 301200 11.80 4255.67 5.21%
亨通光电 600487 32.94 3601.82 4.41%
深南电路 002916 7.68 3516.67 4.30%
寒武纪 688256 2.08 3324.49 4.07%
宏和科技 603256 12.44 3300.84 4.04%
国际复材 301526 67.33 3142.29 3.84%
华正新材 603186 13.17 2967.20 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 86.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 14.00 1442.08 60.43%
24国债15 1.20 121.52 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1442.08 60.43%
国家债券 121.52 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%