我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.16 |
-425.96 |
-393.51 |
44.09 |
-19.25 |
| 本期利润(万元) |
85.38 |
-291.48 |
-246.89 |
-121.08 |
-13.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277.63 |
0.00 |
-147.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2593.65 |
2258.72 |
2591.56 |
4659.51 |
2770.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.91 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4281.56 |
460.23 |
191.68 |
214.87 |
587.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
993.10 |
3509.62 |
3093.17 |
3149.59 |
1124.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
840.37 |
1980.98 |
1114.33 |
579.82 |
1124.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
152.73 |
1528.63 |
1978.85 |
2569.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
2.22 |
1.85 |
2.75 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.37 |
0.31 |
0.46 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
5305.80 |
5409.14 |
3305.98 |
5486.00 |
2683.02 |
| 负债合计(万元) |
43.93 |
243.35 |
10.38 |
70.80 |
85.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5261.88 |
5165.79 |
3295.59 |
5415.20 |
2597.38 |
| 未分配利润(万元) |
-639.61 |
-162.45 |
-28.16 |
11.90 |
175.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.32 |
21.65 |
11.20 |
51.23 |
31.54 |
| 投资收益(万元) |
-580.45 |
79.28 |
79.99 |
-101.05 |
24.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.49 |
-186.14 |
-100.77 |
-1.77 |
60.05 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
2.50 |
1.92 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-462.14 |
-82.71 |
-7.65 |
-51.51 |
115.81 |
| 管理人报酬(万元) |
18.96 |
24.81 |
13.43 |
29.48 |
17.55 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
4.14 |
2.24 |
4.91 |
2.92 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
15.95 |
7.94 |
8.26 |
4.27 |
| 费用合计(万元) |
31.84 |
48.44 |
25.50 |
47.36 |
27.65 |
| 利润总额(万元) |
-493.98 |
-131.15 |
-33.15 |
-98.87 |
88.15 |
| 净利润(万元) |
-493.98 |
-131.15 |
-33.15 |
-98.87 |
88.15 |
