财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.83 |
-2.13 |
241.43 |
276.80 |
34.83 |
| 本期利润(万元) |
9475.35 |
-168.81 |
246.75 |
390.71 |
25.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.76 |
-0.07 |
0.09 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
109.90 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4697.58 |
0.00 |
73.03 |
0.00 |
-177.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79299.79 |
2327.60 |
3175.62 |
3356.08 |
2351.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
0.95 |
1.02 |
1.08 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
92.17 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
88.40 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
-10.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13835.29 |
870.01 |
530.63 |
2167.86 |
4281.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
76374.74 |
2564.43 |
1862.84 |
472.27 |
993.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
76374.74 |
2564.43 |
299.24 |
351.34 |
840.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1563.61 |
120.93 |
152.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.62 |
1.63 |
1.22 |
1.35 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
0.27 |
0.20 |
0.22 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
95048.43 |
3439.05 |
2394.27 |
2641.67 |
5305.80 |
| 负债合计(万元) |
13291.37 |
13.01 |
7.94 |
145.55 |
43.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
81757.06 |
3426.04 |
2386.32 |
2496.12 |
5261.88 |
| 未分配利润(万元) |
40196.07 |
79.61 |
-180.21 |
-217.31 |
-639.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
2.33 |
1.30 |
29.76 |
18.32 |
| 投资收益(万元) |
61.14 |
272.60 |
46.94 |
-602.63 |
-580.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9689.55 |
-14.49 |
-10.80 |
192.03 |
96.49 |
| 其它收入(万元) |
219.03 |
1.51 |
0.49 |
11.85 |
3.49 |
| 收入合计(万元) |
9972.08 |
261.95 |
37.93 |
-368.99 |
-462.14 |
| 管理人报酬(万元) |
26.81 |
16.18 |
7.45 |
29.75 |
18.96 |
| 托管费(万元) |
4.47 |
2.70 |
1.24 |
4.96 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
0.68 |
1.61 |
1.55 |
14.32 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
36.20 |
23.03 |
11.40 |
52.25 |
31.84 |
| 利润总额(万元) |
9935.88 |
238.92 |
26.53 |
-421.24 |
-493.98 |
| 净利润(万元) |
9935.88 |
238.92 |
26.53 |
-421.24 |
-493.98 |
