资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119134.57 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10206.14 7.83%
其他资产 1066.04 0.82%
资产总值:130406.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航成飞 302132 32.66 2580.14 2.01%
中芯国际 688981 20.52 2520.62 1.97%
宁德时代 300750 6.86 2520.87 1.97%
紫金矿业 601899 52.50 1809.67 1.41%
牧原股份 002714 35.69 1805.10 1.41%
中国中免 601888 19.14 1809.88 1.41%
中国石油 601857 172.41 1794.79 1.40%
宝钢股份 600019 235.91 1757.53 1.37%
中国神华 601088 42.54 1722.87 1.34%
中国移动 600941 17.06 1723.91 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 58.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 6.26%
采矿业 0.53 4.16%
金融业 0.50 3.89%
批发和零售业 0.50 3.87%
租赁和商务服务业 0.35 2.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 2.30%
房地产业 0.29 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.86%
农、林、牧、渔业 0.22 1.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.43 1782.47 2.16%
工业富联 601138 24.92 1644.97 2.00%
中航成飞 302132 13.40 1208.01 1.47%
紫金矿业 601899 37.60 1106.94 1.34%
中国人寿 601628 26.97 1069.09 1.30%
恒瑞医药 600276 14.78 1057.51 1.28%
保利发展 600048 134.39 1056.31 1.28%
中国中免 601888 14.73 1054.23 1.28%
比亚迪 002594 9.67 1056.06 1.28%
牧原股份 002714 19.87 1053.11 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 58.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.11%
金融业 0.33 4.05%
采矿业 0.32 3.85%
租赁和商务服务业 0.31 3.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 3.15%
建筑业 0.26 3.10%
批发和零售业 0.23 2.84%
农、林、牧、渔业 0.16 1.96%
房地产业 0.13 1.58%