财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
706.77 |
1053.56 |
4772.34 |
1035.67 |
1748.82 |
| 本期利润(万元) |
-1526.20 |
-512.35 |
7875.80 |
4001.36 |
3327.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.86 |
0.42 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
0.00 |
32.16 |
0.00 |
25.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18580.28 |
0.00 |
15806.69 |
0.00 |
4927.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58833.57 |
65216.10 |
53023.43 |
35311.54 |
18209.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.99 |
2.98 |
2.92 |
2.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.37 |
0.00 |
52.82 |
0.00 |
28.16 |
| 累计净值增长率(%) |
245.64 |
0.00 |
250.43 |
0.00 |
193.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10410.50 |
10017.13 |
7029.19 |
1409.29 |
1383.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
122223.25 |
119134.57 |
32724.42 |
19889.66 |
22786.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
122223.25 |
119134.57 |
32724.42 |
19889.66 |
22786.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.68 |
62.66 |
16.17 |
11.32 |
12.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.78 |
10.44 |
2.69 |
1.89 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
133976.80 |
130406.75 |
40226.36 |
21716.83 |
24502.22 |
| 负债合计(万元) |
4852.67 |
2192.06 |
4032.14 |
516.46 |
168.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
129124.13 |
128214.70 |
36194.22 |
21200.36 |
24333.75 |
| 未分配利润(万元) |
85086.43 |
85091.54 |
21685.41 |
10311.51 |
7507.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.94 |
27.24 |
5.17 |
8.56 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
2050.33 |
10818.51 |
3426.19 |
-6722.38 |
-6834.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4533.99 |
5731.10 |
3043.00 |
-2139.80 |
-8964.88 |
| 其它收入(万元) |
149.44 |
107.02 |
11.45 |
63.72 |
52.39 |
| 收入合计(万元) |
-2313.27 |
16683.87 |
6485.81 |
-8789.90 |
-15741.62 |
| 管理人报酬(万元) |
445.90 |
321.51 |
75.60 |
180.81 |
113.47 |
| 托管费(万元) |
74.32 |
53.59 |
12.60 |
30.13 |
18.91 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
19.04 |
9.46 |
19.04 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
572.96 |
423.55 |
103.71 |
246.92 |
153.79 |
| 利润总额(万元) |
-2886.22 |
16260.32 |
6382.10 |
-9036.82 |
-15895.41 |
| 净利润(万元) |
-2886.22 |
16260.32 |
6382.10 |
-9036.82 |
-15895.41 |
