华夏新锦绣混合A(002833)_财务情况

华夏新锦绣混合A002833HUAXIA NEW RICH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-228.03	-2909.87	-2523.07	1036.40	163.07
本期利润(万元)	2062.46	-5777.07	-4123.51	1842.20	510.09
加权平均份额本期利润(元)	0.29	-0.56	-0.34	0.22	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-36.32	0.00	13.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2751.27	0.00	9588.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.63	0.00
期末基金资产净值(万元)	12218.75	10878.50	16071.63	27460.81	8462.73
期末基金份额净值(元)	1.74	1.45	1.60	1.80	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	-19.69	0.00	21.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.29	0.00	112.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1383.03	10798.09	2502.61	11783.60	2106.89
交易性金融资产(万元)	22786.56	78865.71	11105.83	790.14	10357.58
其中：股票投资(万元)	22786.56	78865.71	11105.83	790.14	11.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	10346.19
应付管理人报酬(万元)	12.28	46.87	8.07	6.41	10.03
应付托管费(万元)	2.05	7.81	1.34	1.07	1.67
资产总计(万元)	24502.22	90406.37	16998.01	17397.36	20804.40
负债合计(万元)	168.46	5814.51	4427.04	5467.72	35.11
所有者权益合计(万元)	24333.75	84591.86	12570.97	11929.64	20769.29
未分配利润(万元)	7507.47	37624.86	4727.79	3877.15	8523.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.28	14.69	4.40	104.26	65.97
投资收益(万元)	-6834.41	2532.26	423.76	780.36	163.08
公允价值变动收益(万元)	-8964.88	1382.13	173.53	373.69	411.84
其它收入(万元)	52.39	80.83	26.71	13.78	0.01
收入合计(万元)	-15741.62	4009.92	628.39	1272.10	640.90
管理人报酬(万元)	113.47	161.14	47.98	97.67	59.82
托管费(万元)	18.91	26.86	8.00	16.28	9.97
其它费用(万元)	10.33	20.63	10.19	21.64	10.97
费用合计(万元)	153.79	221.61	66.77	135.72	80.85
利润总额(万元)	-15895.41	3788.31	561.62	1136.38	560.04
净利润(万元)	-15895.41	3788.31	561.62	1136.38	560.04

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