资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53516.05 93.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3436.65 6.02%
其他资产 129.99 0.23%
资产总值:57082.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.12 2860.91 5.03%
贵州茅台 600519 1.63 2363.50 4.15%
中国平安 601318 32.66 1854.49 3.26%
紫金矿业 601899 52.53 1718.78 3.02%
中际旭创 300308 2.56 1457.69 2.56%
美的集团 000333 17.17 1310.93 2.30%
招商银行 600036 32.24 1267.68 2.23%
工业富联 601138 19.03 979.28 1.72%
中芯国际 688981 9.64 906.64 1.59%
海光信息 688041 4.07 855.34 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 48.37%
金融业 1.03 18.04%
采矿业 0.51 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.12%
农、林、牧、渔业 0.10 1.71%
科学研究和技术服务业 0.09 1.66%
建筑业 0.06 0.97%
卫生和社会工作 0.04 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.26 2667.78 4.53%
中国平安 601318 31.25 2137.56 3.63%
贵州茅台 600519 1.50 2065.77 3.50%
紫金矿业 601899 52.99 1826.57 3.10%
招商银行 600036 40.27 1695.37 2.88%
美的集团 000333 17.70 1383.26 2.35%
中际旭创 300308 2.13 1299.30 2.20%
立讯精密 002475 18.34 1040.06 1.76%
兴业银行 601166 47.89 1008.56 1.71%
中芯国际 688981 8.16 1002.29 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 51.63%
金融业 1.23 20.90%
采矿业 0.54 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.87%
科学研究和技术服务业 0.12 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.62%
农、林、牧、渔业 0.07 1.20%
建筑业 0.06 1.05%
批发和零售业 0.03 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.36 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%