资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48648.86 93.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3199.17 6.16%
其他资产 122.08 0.23%
资产总值:51970.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.29 2908.30 5.62%
宁德时代 300750 5.69 2237.01 4.32%
新易盛 300502 2.51 1526.00 2.95%
兆易创新 603986 1.69 1377.35 2.66%
寒武纪 688256 0.80 1284.26 2.48%
贵州茅台 600519 1.05 1244.76 2.41%
海光信息 688041 2.89 1069.43 2.07%
东山精密 002384 3.87 1015.29 1.96%
中芯国际 688981 6.30 1000.82 1.93%
中国平安 601318 20.15 962.00 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 59.08%
金融业 0.72 13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.96%
采矿业 0.26 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.15%
科学研究和技术服务业 0.06 1.21%
批发和零售业 0.03 0.68%
租赁和商务服务业 0.03 0.66%
农、林、牧、渔业 0.03 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.12 2860.91 5.03%
贵州茅台 600519 1.63 2363.50 4.15%
中国平安 601318 32.66 1854.49 3.26%
紫金矿业 601899 52.53 1718.78 3.02%
中际旭创 300308 2.56 1457.69 2.56%
美的集团 000333 17.17 1310.93 2.30%
招商银行 600036 32.24 1267.68 2.23%
工业富联 601138 19.03 979.28 1.72%
中芯国际 688981 9.64 906.64 1.59%
海光信息 688041 4.07 855.34 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 48.37%
金融业 1.03 18.04%
采矿业 0.51 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.12%
农、林、牧、渔业 0.10 1.71%
科学研究和技术服务业 0.09 1.66%
建筑业 0.06 0.97%
卫生和社会工作 0.04 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.36 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%