我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100010.87 92.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6976.74 6.47%
其他资产 872.75 0.81%
资产总值:107860.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.07 5366.36 5.06%
宁德时代 300750 16.58 4177.34 3.94%
中国平安 601318 72.22 4123.09 3.89%
招商银行 600036 77.56 2917.03 2.75%
美的集团 000333 36.84 2802.05 2.64%
长江电力 600900 82.71 2485.44 2.35%
紫金矿业 601899 121.67 2207.09 2.08%
格力电器 000651 42.79 2051.35 1.94%
农业银行 601288 338.02 1622.50 1.53%
京东方A 000725 336.60 1504.60 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 46.59%
金融业 2.76 26.02%
采矿业 0.65 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 3.48%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.17%
批发和零售业 0.08 0.79%
建筑业 0.06 0.56%
房地产业 0.05 0.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.22 4725.00 4.90%
宁德时代 300750 17.91 3225.06 3.34%
中国平安 601318 75.04 3103.69 3.22%
招商银行 600036 71.94 2459.63 2.55%
长江电力 600900 84.77 2451.55 2.54%
紫金矿业 601899 133.27 2341.55 2.43%
美的集团 000333 30.65 1976.92 2.05%
格力电器 000651 45.78 1795.49 1.86%
京东方A 000725 406.96 1664.47 1.73%
兴业银行 601166 92.03 1621.57 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 47.42%
金融业 1.99 20.65%
采矿业 0.71 7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 5.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.89%
建筑业 0.15 1.55%
批发和零售业 0.10 1.05%
租赁和商务服务业 0.04 0.39%
农、林、牧、渔业 0.04 0.38%