我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-982.74 |
183.68 |
45.76 |
27.32 |
-4.75 |
| 本期利润(万元) |
2975.89 |
-509.05 |
227.62 |
-38.06 |
-46.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.08 |
0.08 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4457.91 |
0.00 |
545.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27966.24 |
21037.28 |
3903.69 |
3112.30 |
2945.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.27 |
1.29 |
1.21 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5429.88 |
2321.11 |
1081.92 |
544.19 |
400.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
90821.18 |
39489.46 |
17991.30 |
4465.22 |
6082.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
90821.18 |
39489.46 |
17991.30 |
4464.92 |
6082.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.56 |
41.09 |
19.90 |
6.47 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
16.43 |
6.85 |
3.32 |
1.08 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
96994.17 |
42378.47 |
19358.96 |
5098.76 |
6609.32 |
| 负债合计(万元) |
513.32 |
470.27 |
206.64 |
143.50 |
50.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
96480.85 |
41908.20 |
19152.32 |
4955.26 |
6558.92 |
| 未分配利润(万元) |
19464.38 |
6748.63 |
3962.70 |
757.42 |
1538.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.03 |
6.99 |
1.82 |
3.74 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
2433.85 |
-466.34 |
512.69 |
-1698.59 |
-1740.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-274.35 |
-1387.47 |
-94.01 |
93.62 |
533.59 |
| 其它收入(万元) |
11.57 |
8.07 |
0.25 |
1.08 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
2181.10 |
-1838.75 |
420.75 |
-1600.15 |
-1204.45 |
| 管理人报酬(万元) |
426.49 |
289.57 |
66.59 |
96.27 |
60.45 |
| 托管费(万元) |
71.08 |
48.26 |
11.10 |
16.05 |
10.07 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
14.04 |
6.41 |
21.18 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
539.44 |
372.54 |
87.61 |
137.66 |
83.92 |
| 利润总额(万元) |
1641.66 |
-2211.29 |
333.13 |
-1737.81 |
-1288.36 |
| 净利润(万元) |
1641.66 |
-2211.29 |
333.13 |
-1737.81 |
-1288.36 |
