我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.81 |
-852.13 |
-601.12 |
-972.09 |
-360.03 |
| 本期利润(万元) |
262.94 |
-1303.82 |
-876.73 |
-673.72 |
-981.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-925.68 |
0.00 |
-334.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2473.89 |
2336.81 |
4224.62 |
5122.81 |
5405.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.72 |
0.82 |
0.98 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.12 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.55 |
869.51 |
2925.97 |
1935.85 |
408.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
2764.80 |
4871.70 |
5258.63 |
8356.68 |
4943.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
2764.80 |
4871.70 |
5258.63 |
8356.68 |
4943.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.77 |
4.03 |
6.75 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.69 |
1.01 |
1.69 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
3083.13 |
5788.13 |
10718.84 |
10458.34 |
6078.53 |
| 负债合计(万元) |
39.98 |
274.73 |
2412.76 |
160.36 |
23.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3043.15 |
5513.40 |
8306.08 |
10297.97 |
6054.98 |
| 未分配利润(万元) |
-1219.34 |
-100.77 |
1386.93 |
1140.41 |
1075.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
22.87 |
13.25 |
43.97 |
30.51 |
| 投资收益(万元) |
-927.50 |
-1058.67 |
-431.41 |
-869.12 |
79.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-511.65 |
280.24 |
1011.55 |
-556.43 |
608.18 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
17.35 |
17.16 |
41.95 |
24.54 |
| 收入合计(万元) |
-1432.42 |
-738.21 |
610.55 |
-1339.64 |
742.33 |
| 管理人报酬(万元) |
14.09 |
48.76 |
29.71 |
55.03 |
20.18 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
12.19 |
7.43 |
13.76 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
19.72 |
10.29 |
8.72 |
3.84 |
| 费用合计(万元) |
27.05 |
86.16 |
51.19 |
95.90 |
37.46 |
| 利润总额(万元) |
-1459.47 |
-824.38 |
559.36 |
-1435.54 |
704.87 |
| 净利润(万元) |
-1459.47 |
-824.38 |
559.36 |
-1435.54 |
704.87 |
