华夏圆和混合A(003300)_最新动态

华夏圆和混合A003300HUAXIA AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.101

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华夏圆和混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王晓李

2021-05-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.25亿元

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

华夏圆和混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
混合型名次	649	142	321	1257	7288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.23	-26.08	-24.57	-10.23	5.68
混合型名次	7220	7099	5270	2731	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华夏圆和混合A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	中欧数据挖掘混合C	2.28	6.99	29.35	9.25	12.78
648	国投境煊混合C	2.27	6.73	20.45	2.94	-3.12
649	华夏圆和混合A	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
650	华夏圆和混合C	2.27	10.24	37.47	10.98	-9.72
651	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.27	7.86	27.87	-3.87	-13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华夏圆和混合A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	信澳领先增长混合C	5.49	10.33	55.82	43.54	8.10
141	中航军民融合精选C	3.52	10.33	63.19	54.36	29.75
142	华夏圆和混合A	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
143	华夏圆和混合C	2.27	10.24	37.47	10.98	-9.72
144	东方区域发展混合	1.71	10.22	40.36	18.24	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华夏圆和混合A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	海富通消费核心混合A	1.51	10.00	37.80	23.06	19.40
320	华泰柏瑞量化创优混合	1.07	1.78	37.73	16.45	13.79
321	华夏圆和混合A	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
322	富国融悦12个月持有期混合A	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92
323	鹏华碳中和主题混合A	4.89	14.45	37.63	14.90	-8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华夏圆和混合A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中邮创新优势灵活配置混合	0.10	-0.50	19.69	11.32	8.43
1256	东方红睿元混合	-2.31	1.83	14.75	11.31	7.26
1257	华夏圆和混合A	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
1258	中信建投精选混合C	1.38	11.03	28.23	11.30	14.82
1259	富国汽车智选混合C	2.06	4.82	30.61	11.28	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华夏圆和混合A一周收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	工银新经济混合人民币	2.83	-4.21	10.15	2.34	-9.22
7287	永赢消费主题A	0.26	-1.43	11.48	-10.01	-9.22
7288	华夏圆和混合A	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
7289	农银汇理创新医疗混合	3.02	-1.76	12.47	-2.93	-9.26
7290	中邮医药健康灵活配置混合	1.75	-1.85	11.18	-3.16	-9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华夏圆和混合A一年收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-12.21	-17.64	-37.02	-	-36.28
7219	东财品质生活优选混合发起式A	-12.23	-13.28	0.00	-	-19.35
7220	华夏圆和混合A	-12.23	-26.08	-24.57	-10.23	5.68
7221	华安优势龙头混合A	-12.24	-24.54	-48.11	-	-48.29
7222	华富价值增长混合	-12.24	-20.17	-29.74	56.28	256.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华夏圆和混合A一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	农银绿色能源混合	-0.15	-26.07	0.00	-	-24.55
7098	人保转型混合C	-7.27	-26.07	-52.42	-13.40	-13.16
7099	华夏圆和混合A	-12.23	-26.08	-24.57	-10.23	5.68
7100	博时沪港深优质企业基金C	-6.38	-26.09	-45.01	-6.47	44.08
7101	汇泉臻心致远混合A	-21.24	-26.11	-51.47	-	-50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华夏圆和混合A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	永赢科技驱动C	25.36	1.93	-24.56	-	30.76
5269	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-	-22.40
5270	华夏圆和混合A	-12.23	-26.08	-24.57	-10.23	5.68
5271	格林伯锐灵活配置C	17.75	-3.60	-24.58	-0.76	-23.12
5272	工银战略远见混合A	0.73	-13.66	-24.58	-	-26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华夏圆和混合A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	富荣福鑫混合C	-7.59	-23.64	-46.07	-10.18	-12.57
2730	汇添富成长焦点混合	-1.69	-21.35	-40.58	-10.18	298.32
2731	华夏圆和混合A	-12.23	-26.08	-24.57	-10.23	5.68
2732	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	0.14	-26.85	-30.99	-10.36	-2.23
2733	中信建投睿信A	-0.88	-11.78	-32.31	-10.36	-34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华夏圆和混合A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.47	8.13	-17.87	-	5.69
3580	广发恒昌一年持有期混合A	3.14	5.87	3.29	-	5.68
3581	华夏圆和混合A	-12.23	-26.08	-24.57	-10.23	5.68
3582	中欧琪福混合A	4.16	4.04	0.00	-	5.64
3583	东方红远见价值混合C	2.36	0.00	0.00	-	5.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	4.00	271.76	9.28%
琏升科技	300051	30.00	270.30	9.23%
铂力特	688333	5.00	261.05	8.91%
徐工机械	000425	30.00	233.10	7.96%
辉丰股份	002496	90.00	221.40	7.56%
宸展光电	003019	8.00	214.32	7.32%
迈为股份	300751	2.00	211.84	7.23%
海优新材	688680	6.00	204.96	7.00%
格尔软件	603232	15.00	188.55	6.44%
中坚科技	002779	5.00	183.20	6.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	76.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	15.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.880	0.875	0.843	0.872	0.911
累计净值(元)	1.089	1.083	1.051	1.081	1.120

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