我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 664621.09 83.34%
债券 8761.82 1.10%
银行存款和结算备付金 95591.73 11.99%
其他资产 28542.50 3.58%
资产总值:797517.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 372.08 48359.60 6.08%
胜宏科技 300476 1211.21 48084.89 6.05%
传音控股 688036 385.30 41585.34 5.23%
恒为科技 603496 1378.88 35795.76 4.50%
中国天楹 000035 4212.66 21316.06 2.68%
精工科技 002006 1409.34 19350.27 2.43%
卓易信息 688258 566.08 17582.54 2.21%
诺普信 002215 1932.14 17408.55 2.19%
平治信息 300571 669.80 17341.14 2.18%
得邦照明 603303 1401.14 17135.99 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.04 67.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.48 6.89%
水利、环境和公共设施管理业 2.37 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 1.76%
采矿业 0.71 0.89%
教育 0.69 0.87%
房地产业 0.62 0.78%
建筑业 0.57 0.72%
批发和零售业 0.25 0.32%
租赁和商务服务业 0.20 0.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 1311.53 42309.84 6.19%
新易盛 300502 386.10 40753.15 5.97%
恒为科技 603496 1403.95 34326.61 5.02%
传音控股 688036 336.76 25775.83 3.77%
诺普信 002215 2648.91 19734.35 2.89%
精工科技 002006 1409.34 18913.37 2.77%
长川科技 300604 669.26 18183.70 2.66%
得邦照明 603303 1475.28 16936.26 2.48%
中国天楹 000035 3597.15 16295.07 2.39%
先惠技术 688155 378.48 14965.11 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.62 72.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43 6.49%
水利、环境和公共设施管理业 1.86 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 1.94%
批发和零售业 0.73 1.06%
教育 0.55 0.80%
房地产业 0.47 0.69%
采矿业 0.26 0.38%
租赁和商务服务业 0.16 0.24%
农、林、牧、渔业 0.07 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 64.72 8044.38 1.01%
福22转债 3.86 412.78 0.05%
寿22转债 2.82 304.66 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8761.82 1.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%