资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1003101.02 74.61%
债券 7114.09 0.53%
银行存款和结算备付金 327435.63 24.36%
其他资产 6738.55 0.50%
资产总值:1344389.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新洁能 605111 652.80 64718.77 4.90%
洁美科技 002859 472.66 51760.54 3.92%
国科微 300672 168.78 49789.75 3.77%
杰美特 300868 274.29 40241.73 3.05%
三环集团 300408 236.72 39509.40 2.99%
汇绿生态 001267 673.51 36032.79 2.73%
英唐智控 300131 1805.26 34354.09 2.60%
横店东磁 002056 1053.25 32103.06 2.43%
剑桥科技 603083 118.29 30147.40 2.28%
汇成股份 688403 708.17 28114.23 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 87.60 66.36%
批发和零售业 3.44 2.60%
采矿业 2.87 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 1.80%
教育 1.99 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 0.72%
综合 0.35 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.18%
房地产业 0.19 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 730.81 29056.84 2.99%
方正科技 600601 2914.84 28798.63 2.97%
广信股份 603599 1849.23 26795.41 2.76%
杰普特 688025 119.64 25543.16 2.63%
统联精密 688210 593.49 25276.72 2.61%
东南网架 002135 3723.15 24349.38 2.51%
博迁新材 605376 261.55 24120.03 2.49%
新易盛 300502 49.62 21469.42 2.21%
华图山鼎 300492 366.06 21121.94 2.18%
诺普信 002215 2027.46 20901.59 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.94 57.66%
批发和零售业 3.53 3.64%
教育 3.11 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 3.07%
采矿业 2.51 2.59%
建筑业 1.67 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.98 1.01%
综合 0.89 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 26.65 3518.16 0.27%
统联转债 19.87 2717.49 0.21%
福22转债 3.86 540.38 0.04%
寿22转债 2.82 338.05 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7114.09 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%