资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 724854.36 73.50%
债券 6992.06 0.71%
银行存款和结算备付金 251289.91 25.48%
其他资产 3117.08 0.32%
资产总值:986253.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 730.81 29056.84 2.99%
方正科技 600601 2914.84 28798.63 2.97%
广信股份 603599 1849.23 26795.41 2.76%
杰普特 688025 119.64 25543.16 2.63%
统联精密 688210 593.49 25276.72 2.61%
东南网架 002135 3723.15 24349.38 2.51%
博迁新材 605376 261.55 24120.03 2.49%
新易盛 300502 49.62 21469.42 2.21%
华图山鼎 300492 366.06 21121.94 2.18%
诺普信 002215 2027.46 20901.59 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.94 57.66%
批发和零售业 3.53 3.64%
教育 3.11 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 3.07%
采矿业 2.51 2.59%
建筑业 1.67 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.98 1.01%
综合 0.89 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 3177.31 37238.09 4.64%
博迁新材 605376 548.37 35863.66 4.47%
华图山鼎 300492 412.44 30415.05 3.79%
统联精密 688210 550.19 30436.70 3.79%
杰普特 688025 203.54 28408.46 3.54%
洁美科技 002859 971.27 26806.94 3.34%
东阳光 600673 1143.51 25648.97 3.19%
超捷股份 301005 156.70 22288.91 2.78%
广信股份 603599 1849.23 21229.22 2.64%
振芯科技 300101 621.04 17656.18 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.64 55.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.90 7.35%
教育 4.18 5.21%
综合 2.56 3.19%
采矿业 1.33 1.65%
建筑业 1.29 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.18 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 1.02 1.27%
批发和零售业 0.38 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 26.65 3451.81 0.36%
统联转债 19.87 2661.06 0.27%
福22转债 3.86 526.75 0.05%
寿22转债 2.82 352.44 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6992.06 0.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%