资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 864744.51 86.82%
债券 4720.41 0.47%
银行存款和结算备付金 125800.12 12.63%
其他资产 723.27 0.07%
资产总值:995988.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 260.13 53443.46 5.40%
得邦照明 603303 1604.97 44345.41 4.48%
国科微 300672 223.19 40319.27 4.08%
汇绿生态 001267 1222.78 40143.87 4.06%
杰美特 300868 491.95 35770.00 3.62%
三环集团 300408 262.57 30807.92 3.12%
洁美科技 002859 517.08 30580.24 3.09%
新风光 688663 503.41 28684.14 2.90%
新洁能 605111 529.39 28587.00 2.89%
横店东磁 002056 1433.60 27711.50 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.60 76.46%
采矿业 3.39 3.43%
教育 1.96 1.99%
批发和零售业 1.94 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 0.36%
建筑业 0.30 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.23%
综合 0.03 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新洁能 605111 652.80 64718.77 4.90%
洁美科技 002859 472.66 51760.54 3.92%
国科微 300672 168.78 49789.75 3.77%
杰美特 300868 274.29 40241.73 3.05%
三环集团 300408 236.72 39509.40 2.99%
汇绿生态 001267 673.51 36032.79 2.73%
英唐智控 300131 1805.26 34354.09 2.60%
横店东磁 002056 1053.25 32103.06 2.43%
剑桥科技 603083 118.29 30147.40 2.28%
汇成股份 688403 708.17 28114.23 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 87.60 66.36%
批发和零售业 3.44 2.60%
采矿业 2.87 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 1.80%
教育 1.99 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 0.72%
综合 0.35 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.18%
房地产业 0.19 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 26.65 3512.88 0.36%
福22转债 3.86 497.90 0.05%
统联转债 2.93 365.71 0.04%
寿22转债 2.82 343.75 0.03%
国科转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4720.41 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%