资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 627837.73 75.57%
债券 4508.65 0.54%
银行存款和结算备付金 179239.60 21.57%
其他资产 19216.38 2.31%
资产总值:830802.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 3177.31 37238.09 4.64%
博迁新材 605376 548.37 35863.66 4.47%
统联精密 688210 550.19 30436.70 3.79%
华图山鼎 300492 412.44 30415.05 3.79%
杰普特 688025 203.54 28408.46 3.54%
洁美科技 002859 971.27 26806.94 3.34%
东阳光 600673 1143.51 25648.97 3.19%
超捷股份 301005 156.70 22288.91 2.78%
广信股份 603599 1849.23 21229.22 2.64%
振芯科技 300101 621.04 17656.18 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.64 55.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.90 7.35%
教育 4.18 5.21%
综合 2.56 3.19%
采矿业 1.33 1.65%
建筑业 1.29 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.18 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 1.02 1.27%
批发和零售业 0.38 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 4608.68 52354.60 5.84%
洁美科技 002859 971.27 32547.12 3.63%
华图山鼎 300492 443.48 32075.19 3.58%
传音控股 688036 331.20 31199.27 3.48%
统联精密 688210 451.50 28196.32 3.14%
振芯科技 300101 1141.61 28106.45 3.13%
思泉新材 301489 109.91 26379.36 2.94%
杰普特 688025 171.68 23644.22 2.64%
广信股份 603599 1849.23 22024.39 2.45%
诺普信 002215 1512.80 19530.20 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.34 61.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.22 6.94%
科学研究和技术服务业 3.21 3.58%
综合 1.95 2.17%
教育 1.53 1.71%
文化、体育和娱乐业 1.48 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 1.43 1.60%
批发和零售业 1.39 1.55%
采矿业 1.38 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 1.54%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 26.65 3661.90 0.46%
福22转债 3.86 502.70 0.06%
寿22转债 2.82 344.04 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4508.65 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%