财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
246338.55 |
81924.06 |
257609.79 |
153772.02 |
60792.85 |
| 本期利润(万元) |
325462.38 |
64589.39 |
357320.40 |
280495.56 |
81805.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.15 |
0.44 |
1.81 |
1.41 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.49 |
0.00 |
48.63 |
0.00 |
11.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
560363.62 |
0.00 |
306682.22 |
0.00 |
230345.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.78 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1048916.76 |
827102.18 |
695822.58 |
897191.55 |
726113.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.07 |
5.38 |
4.89 |
4.88 |
3.45 |
| 本期净值增长率(%) |
44.62 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
12.39 |
| 累计净值增长率(%) |
607.48 |
0.00 |
389.21 |
0.00 |
244.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326067.19 |
178639.74 |
48717.62 |
205887.46 |
85455.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1010215.11 |
632346.37 |
688335.11 |
517633.26 |
599588.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1003101.02 |
627837.73 |
672730.41 |
513439.55 |
594813.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
7114.09 |
4508.65 |
15604.70 |
4193.72 |
4774.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1252.31 |
818.11 |
689.83 |
757.98 |
690.72 |
| 应付托管费(万元) |
208.72 |
136.35 |
114.97 |
126.33 |
115.12 |
| 资产总计(万元) |
1344389.29 |
830802.36 |
738445.87 |
726210.28 |
685367.30 |
| 负债合计(万元) |
24251.73 |
27768.32 |
12332.26 |
11432.31 |
2177.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1320137.56 |
803034.05 |
726113.61 |
714777.98 |
683190.15 |
| 未分配利润(万元) |
1133440.80 |
638872.88 |
515602.36 |
481883.32 |
408737.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
382.78 |
419.52 |
193.38 |
394.77 |
159.01 |
| 投资收益(万元) |
298473.64 |
270353.61 |
65164.60 |
17013.61 |
-21110.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94787.30 |
99678.70 |
21012.50 |
107610.12 |
-21417.13 |
| 其它收入(万元) |
895.84 |
1057.39 |
234.85 |
370.68 |
89.21 |
| 收入合计(万元) |
394539.56 |
371509.22 |
86605.34 |
125389.18 |
-42279.77 |
| 管理人报酬(万元) |
6214.71 |
9029.28 |
4104.58 |
8639.97 |
4311.89 |
| 托管费(万元) |
1035.78 |
1504.88 |
684.10 |
1439.99 |
718.65 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
23.98 |
11.26 |
21.63 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
7572.41 |
10623.56 |
4799.99 |
10101.65 |
5042.21 |
| 利润总额(万元) |
386967.15 |
360885.66 |
81805.35 |
115287.54 |
-47321.98 |
| 净利润(万元) |
386967.15 |
360885.66 |
81805.35 |
115287.54 |
-47321.98 |
