我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23089.65 |
-25904.85 |
-8713.74 |
-176668.10 |
-31093.81 |
| 本期利润(万元) |
101325.62 |
-47321.98 |
6282.10 |
-164705.56 |
-146795.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.17 |
0.02 |
-0.52 |
-0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188176.48 |
0.00 |
228290.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
795067.94 |
683190.15 |
757963.17 |
780258.60 |
834428.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.49 |
2.68 |
2.65 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
148.93 |
0.00 |
165.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85455.05 |
86055.56 |
69926.72 |
72167.18 |
91050.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
599588.30 |
694397.34 |
952276.04 |
1027318.83 |
999208.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
594813.57 |
689540.03 |
951406.00 |
1026475.26 |
996860.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
4774.73 |
4857.31 |
870.04 |
843.57 |
2347.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
690.72 |
806.91 |
1241.57 |
1488.84 |
1292.89 |
| 应付托管费(万元) |
115.12 |
134.48 |
206.93 |
248.14 |
215.48 |
| 资产总计(万元) |
685367.30 |
783108.40 |
1023120.24 |
1100805.76 |
1127377.38 |
| 负债合计(万元) |
2177.14 |
2849.79 |
7643.25 |
4758.66 |
10741.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
683190.15 |
780258.60 |
1015476.99 |
1096047.10 |
1116635.67 |
| 未分配利润(万元) |
408737.54 |
486200.65 |
701445.76 |
751927.87 |
810121.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
159.01 |
303.05 |
164.20 |
382.74 |
184.59 |
| 投资收益(万元) |
-21110.86 |
-161737.28 |
-123291.88 |
-62407.10 |
-90586.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21417.13 |
11962.53 |
147362.92 |
-233006.20 |
-52515.83 |
| 其它收入(万元) |
89.21 |
326.20 |
252.78 |
2445.32 |
1543.41 |
| 收入合计(万元) |
-42279.77 |
-149145.49 |
24488.02 |
-292585.24 |
-141374.18 |
| 管理人报酬(万元) |
4311.89 |
13315.59 |
8064.82 |
16923.29 |
7955.32 |
| 托管费(万元) |
718.65 |
2219.26 |
1344.14 |
2820.55 |
1325.89 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
25.21 |
13.26 |
25.60 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
5042.21 |
15560.07 |
9422.22 |
19769.45 |
9292.41 |
| 利润总额(万元) |
-47321.98 |
-164705.56 |
15065.80 |
-312354.69 |
-150666.59 |
| 净利润(万元) |
-47321.98 |
-164705.56 |
15065.80 |
-312354.69 |
-150666.59 |
