华夏睿磐泰盛混合(003697)_资产配置

华夏睿磐泰盛混合003697HUAXIA RUIPAN TAISHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	982.19	14.14%
债券	5840.80	84.09%
银行存款和结算备付金	108.44	1.56%
其他资产	14.72	0.21%

资产总值：6946.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.55	37.73	0.72%
双汇发展	000895	1.20	31.50	0.60%
深圳能源	000027	4.00	28.36	0.54%
美的集团	000333	0.40	25.69	0.49%
潍柴动力	000338	1.50	25.04	0.48%
中国中车	601766	3.50	23.87	0.46%
长江电力	600900	0.95	23.68	0.45%
富安娜	002327	2.15	23.18	0.44%
富森美	002818	1.65	22.41	0.43%
南京银行	601009	2.50	22.40	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.49%
金融业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.16	39.31	0.68%
海尔智家	600690	1.87	39.27	0.68%
中国神华	601088	1.24	38.87	0.67%
宁德时代	300750	0.20	32.33	0.56%
华测导航	300627	1.00	31.02	0.54%
新泉股份	603179	0.58	29.41	0.51%
九州通	600998	4.15	29.10	0.50%
中航沈飞	600760	0.65	27.42	0.47%
华恒生物	688639	0.21	26.54	0.46%
深圳能源	000027	4.00	25.80	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	3.55	44.48	0.73%
海尔智家	600690	1.87	44.13	0.72%
赛轮轮胎	601058	3.50	44.13	0.72%
北方华创	002371	0.18	43.43	0.71%
九丰能源	605090	1.80	42.89	0.70%
宁德时代	300750	0.20	40.20	0.66%
中国神华	601088	1.24	38.69	0.63%
横店东磁	002056	2.00	32.68	0.53%
九州通	600998	2.97	32.12	0.53%
华恒生物	688639	0.31	31.74	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	1.12%
建筑业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	61.32	0.93%
广大特材	688186	1.87	60.96	0.92%
中兴通讯	000063	1.30	59.20	0.90%
景津装备	603279	1.89	59.27	0.90%
安井食品	603345	0.40	58.72	0.89%
北方华创	002371	0.18	57.18	0.87%
微光股份	002801	2.00	54.12	0.82%
晨光生物	300138	3.00	53.70	0.81%
拓普集团	601689	0.60	48.42	0.73%
武进不锈	603878	5.60	47.34	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	20.63%
建筑业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
金融业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16广晟03	5.00	520.91	9.95%
22华数01	5.00	515.40	9.84%
22赣水Y1	5.00	511.91	9.78%
21附息国债14	3.00	358.47	6.85%
23农发20	3.00	312.83	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4261.85	81.39%
国家债券	653.50	12.48%
金融债券	624.91	11.93%
可转债	93.56	1.79%
央行票据	0.00	0.00%

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