华夏睿磐泰盛混合A(003697)_资产配置

华夏睿磐泰盛混合A003697HUAXIA RUIPAN TAISHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	954.12	14.13%
债券	5357.10	79.31%
银行存款和结算备付金	443.04	6.56%
其他资产	0.41	0.01%

资产总值：6754.67万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.88	37.05	0.55%
中国神华	601088	0.83	33.62	0.50%
美的集团	000333	0.37	28.92	0.43%
中国电信	601728	4.40	27.72	0.41%
生益科技	600183	0.33	23.57	0.35%
沪电股份	002463	0.28	20.46	0.31%
东鹏饮料	605499	0.07	18.72	0.28%
格力电器	000651	0.45	18.10	0.27%
分众传媒	002027	2.40	17.69	0.26%
海尔智家	600690	0.59	15.39	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.95%
采矿业	0.01	1.42%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
综合	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.41%
银龙股份	603969	2.20	23.69	0.35%
恒瑞医药	600276	0.30	21.46	0.32%
顺络电子	002138	0.60	21.10	0.31%
福耀玻璃	600660	0.28	20.55	0.30%
海油发展	600968	4.90	18.82	0.28%
中金公司	601995	0.50	18.45	0.27%
安集科技	688019	0.08	18.28	0.27%
澜起科技	688008	0.12	18.58	0.27%
丽珠集团	000513	0.47	18.07	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.49%
采矿业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.05	22.11	0.43%
邮储银行	601658	3.85	21.06	0.41%
北京银行	601169	3.00	20.49	0.40%
四川路桥	600039	2.00	19.80	0.39%
中创智领	601717	1.20	19.94	0.39%
顺丰控股	002352	0.41	19.99	0.39%
海油发展	600968	4.50	18.36	0.36%
宁德时代	300750	0.07	17.66	0.34%
京沪高铁	601816	3.00	17.25	0.34%
丽珠集团	000513	0.47	16.94	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.16%
金融业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.05	20.80	0.41%
邮储银行	601658	3.85	20.06	0.39%
伊利股份	600887	0.70	19.66	0.39%
中创智领	601717	1.20	19.02	0.37%
粤电力A	000539	4.00	18.00	0.35%
北京银行	601169	3.00	18.12	0.35%
顺丰控股	002352	0.41	17.68	0.35%
宁德时代	300750	0.07	17.71	0.35%
海油发展	600968	4.50	18.09	0.35%
顺络电子	002138	0.60	17.33	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.05%
金融业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	401.88	6.01%
25港务02	3.00	301.18	4.50%
23粤环G1	2.00	205.91	3.08%
23川能Y3	2.00	204.30	3.05%
24穗投05	2.00	203.31	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4057.85	60.67%
金融债券	502.53	7.51%
可转债	196.28	2.93%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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