华夏睿磐泰盛混合(003697)_资产配置

华夏睿磐泰盛混合003697HUAXIA RUIPAN TAISHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	824.76	16.85%
债券	3985.17	81.43%
银行存款和结算备付金	62.37	1.27%
其他资产	21.38	0.44%

资产总值：4893.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	40.30	0.92%
同花顺	300033	0.18	34.80	0.79%
北大荒	600598	2.00	29.72	0.68%
莲花控股	600186	7.03	27.35	0.62%
雅戈尔	600177	2.90	23.43	0.54%
中国交建	601800	2.20	21.27	0.49%
光环新网	300383	2.00	21.04	0.48%
佳士科技	300193	2.20	20.42	0.47%
邮储银行	601658	3.85	20.25	0.46%
伊利股份	600887	0.70	20.35	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.03%
金融业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
建筑业	0.00	0.91%
农、林、牧、渔业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深圳能源	000027	4.00	29.20	0.58%
长江电力	600900	0.95	27.47	0.55%
南京银行	601009	2.50	25.98	0.52%
国电南瑞	600406	1.00	24.96	0.50%
北大荒	600598	2.00	24.98	0.50%
工商银行	601398	4.08	23.26	0.46%
新和成	002001	1.20	23.04	0.46%
海康威视	002415	0.72	22.26	0.44%
保税科技	600794	6.80	21.56	0.43%
雅戈尔	600177	2.90	20.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
金融业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.55	37.73	0.72%
双汇发展	000895	1.20	31.50	0.60%
深圳能源	000027	4.00	28.36	0.54%
美的集团	000333	0.40	25.69	0.49%
潍柴动力	000338	1.50	25.04	0.48%
中国中车	601766	3.50	23.87	0.46%
长江电力	600900	0.95	23.68	0.45%
富安娜	002327	2.15	23.18	0.44%
南京银行	601009	2.50	22.40	0.43%
富森美	002818	1.65	22.41	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.49%
金融业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	1.87	39.27	0.68%
北方华创	002371	0.16	39.31	0.68%
中国神华	601088	1.24	38.87	0.67%
宁德时代	300750	0.20	32.33	0.56%
华测导航	300627	1.00	31.02	0.54%
新泉股份	603179	0.58	29.41	0.51%
九州通	600998	4.15	29.10	0.50%
中航沈飞	600760	0.65	27.42	0.47%
华恒生物	688639	0.21	26.54	0.46%
深圳能源	000027	4.00	25.80	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债09	5.50	646.84	14.78%
22延长Y1	3.00	310.24	7.09%
23国债24	2.50	255.52	5.84%
23鄂交K5	2.00	213.91	4.89%
23粤环G1	2.00	207.92	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2709.94	61.90%
国家债券	979.73	22.38%
可转债	81.76	1.87%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。