资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1091.13 10.64%
债券 9034.63 88.08%
银行存款和结算备付金 129.18 1.26%
其他资产 2.11 0.02%
资产总值:10257.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.70 33.46 0.41%
中国石油 601857 3.00 33.63 0.41%
中国石化 600028 5.96 31.47 0.39%
新易盛 300502 0.07 27.23 0.33%
伊利股份 600887 0.89 24.30 0.30%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.30%
美的集团 000333 0.30 24.03 0.30%
工业富联 601138 0.40 23.28 0.29%
云南白药 000538 0.45 22.70 0.28%
中远海控 601919 1.30 21.28 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 8.53%
采矿业 0.02 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.88%
金融业 0.01 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
建筑业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.20%
住宿和餐饮业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.07 42.49 0.57%
中国石化 600028 8.96 39.96 0.53%
陕西煤业 601225 1.66 33.78 0.45%
中远海控 601919 2.50 33.15 0.44%
宝钢股份 600019 4.80 26.06 0.35%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.34%
沪电股份 002463 0.16 24.45 0.33%
长川科技 300604 0.07 23.90 0.32%
大秦铁路 601006 5.00 23.05 0.31%
协创数据 300857 0.06 19.03 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.04%
采矿业 0.01 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
金融业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 5.00 501.63 6.16%
26超长特别国债04 4.00 411.75 5.06%
23附息国债23 3.00 359.51 4.41%
25农行二级资本债03B(BC) 3.00 313.97 3.86%
25杭州银行永续债01 3.00 308.75 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5002.14 61.43%
金融债券 1632.09 20.04%
国家债券 1574.11 19.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%