资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 673.03 13.15%
债券 3957.35 77.34%
银行存款和结算备付金 256.62 5.02%
其他资产 229.99 4.49%
资产总值:5117.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.05 20.80 0.41%
邮储银行 601658 3.85 20.06 0.39%
伊利股份 600887 0.70 19.66 0.39%
郑煤机 601717 1.20 19.02 0.37%
顺丰控股 002352 0.41 17.68 0.35%
宁德时代 300750 0.07 17.71 0.35%
北京银行 601169 3.00 18.12 0.35%
海油发展 600968 4.50 18.09 0.35%
粤电力A 000539 4.00 18.00 0.35%
顺络电子 002138 0.60 17.33 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.05%
金融业 0.01 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
建筑业 0.00 0.53%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华光环能 600475 3.00 27.03 0.49%
佳士科技 300193 3.00 26.67 0.48%
宁德时代 300750 0.10 26.60 0.48%
中国外运 601598 4.50 24.07 0.44%
北大荒 600598 1.56 23.01 0.42%
大豪科技 603025 1.50 22.88 0.41%
邮储银行 601658 3.85 21.87 0.40%
伊利股份 600887 0.70 21.13 0.38%
航民股份 600987 3.00 20.82 0.38%
欧圣电气 301187 0.60 20.46 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.41%
金融业 0.01 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
采矿业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.49%
农、林、牧、渔业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发08 3.00 307.97 6.03%
22延长Y1 3.00 305.10 5.98%
23川能Y3 2.00 207.28 4.06%
20渝高01 2.00 204.93 4.01%
铁工YK19 2.00 204.80 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3322.19 65.07%
金融债券 307.97 6.03%
可转债 224.11 4.39%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%