华夏睿磐泰盛混合A(003697)_资产配置

华夏睿磐泰盛混合A003697HUAXIA RUIPAN TAISHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1026.12	11.54%
债券	7410.54	83.31%
银行存款和结算备付金	453.98	5.10%
其他资产	4.52	0.05%

资产总值：8895.16万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.07	42.49	0.57%
中国石化	600028	8.96	39.96	0.53%
陕西煤业	601225	1.66	33.78	0.45%
中远海控	601919	2.50	33.15	0.44%
宝钢股份	600019	4.80	26.06	0.35%
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.34%
沪电股份	002463	0.16	24.45	0.33%
长川科技	300604	0.07	23.90	0.32%
大秦铁路	601006	5.00	23.05	0.31%
协创数据	300857	0.06	19.03	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.04%
采矿业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.00	32.72	0.46%
潍柴动力	000338	1.05	25.45	0.36%
格力电器	000651	0.54	20.42	0.29%
陕西煤业	601225	0.77	19.70	0.28%
分众传媒	002027	2.19	14.34	0.20%
深南电路	002916	0.06	13.17	0.19%
中信特钢	000708	0.84	13.73	0.19%
双汇发展	000895	0.48	13.63	0.19%
云南白药	000538	0.25	13.71	0.19%
西部矿业	601168	0.51	12.75	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.85%
采矿业	0.01	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.88	37.05	0.55%
中国神华	601088	0.83	33.62	0.50%
美的集团	000333	0.37	28.92	0.43%
中国电信	601728	4.40	27.72	0.41%
生益科技	600183	0.33	23.57	0.35%
沪电股份	002463	0.28	20.46	0.31%
东鹏饮料	605499	0.07	18.72	0.28%
格力电器	000651	0.45	18.10	0.27%
分众传媒	002027	2.40	17.69	0.26%
海尔智家	600690	0.59	15.39	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.95%
采矿业	0.01	1.42%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
综合	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.41%
银龙股份	603969	2.20	23.69	0.35%
恒瑞医药	600276	0.30	21.46	0.32%
顺络电子	002138	0.60	21.10	0.31%
福耀玻璃	600660	0.28	20.55	0.30%
海油发展	600968	4.90	18.82	0.28%
安集科技	688019	0.08	18.28	0.27%
中金公司	601995	0.50	18.45	0.27%
丽珠集团	000513	0.47	18.07	0.27%
澜起科技	688008	0.12	18.58	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.49%
采矿业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	405.08	5.42%
23附息国债23	3.00	349.26	4.67%
25农行二级资本债03B(BC)	3.00	315.18	4.22%
25中行永续债01BC	3.00	307.64	4.12%
25杭州银行永续债01	3.00	306.38	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4902.85	65.61%
金融债券	1436.23	19.22%
国家债券	349.26	4.67%
可转债	107.52	1.44%
央行票据	0.00	0.00%

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