财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.44 |
69.53 |
286.83 |
97.42 |
125.49 |
| 本期利润(万元) |
209.85 |
59.62 |
205.92 |
143.35 |
70.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2340.63 |
0.00 |
1871.94 |
0.00 |
1495.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7055.72 |
6478.05 |
6054.55 |
6781.80 |
5123.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
3.37 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
26.47 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
19.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.74 |
387.12 |
33.14 |
25.07 |
696.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8436.67 |
6311.22 |
5709.02 |
5209.46 |
4702.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1026.12 |
954.12 |
657.32 |
800.28 |
828.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
7410.54 |
5357.10 |
5051.71 |
4409.17 |
3873.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
4.59 |
3.37 |
3.44 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.15 |
0.84 |
0.86 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
8895.16 |
7081.67 |
5787.08 |
5555.93 |
5706.44 |
| 负债合计(万元) |
1422.93 |
393.07 |
663.48 |
38.73 |
677.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
7472.24 |
6688.60 |
5123.61 |
5517.20 |
5028.46 |
| 未分配利润(万元) |
2478.26 |
2067.55 |
1495.48 |
1557.95 |
1259.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
4.00 |
1.22 |
3.01 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
210.82 |
354.89 |
157.65 |
284.61 |
118.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.16 |
-80.59 |
-55.19 |
154.62 |
96.11 |
| 其它收入(万元) |
6.16 |
7.28 |
2.31 |
2.02 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
276.78 |
285.57 |
105.99 |
444.25 |
215.52 |
| 管理人报酬(万元) |
27.67 |
45.68 |
20.90 |
40.80 |
20.92 |
| 托管费(万元) |
6.92 |
11.42 |
5.23 |
10.20 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
14.10 |
7.00 |
14.10 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
51.57 |
76.52 |
35.68 |
78.24 |
44.78 |
| 利润总额(万元) |
225.21 |
209.05 |
70.30 |
366.02 |
170.74 |
| 净利润(万元) |
225.21 |
209.05 |
70.30 |
366.02 |
170.74 |
