| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 100.83 | 211.40 | 0.90 | 74.64 | -43.26 |
| 本期利润(万元) | 30.38 | 366.02 | 103.35 | 170.74 | 85.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1557.95 | 0.00 | 1259.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5105.41 | 5517.20 | 4377.91 | 5028.46 | 5236.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.77 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 25.07 | 696.01 | 50.25 | 63.47 | 66.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 5209.46 | 4702.09 | 6491.98 | 8226.75 | 6260.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 800.28 | 828.09 | 1010.95 | 1714.67 | 1703.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 4409.17 | 3873.99 | 5481.03 | 6512.08 | 4556.58 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.44 | 3.32 | 3.96 | 4.37 | 4.23 |
| 应付托管费(万元) | 0.86 | 0.83 | 0.99 | 1.09 | 1.06 |
| 资产总计(万元) | 5555.93 | 5706.44 | 6625.59 | 8358.01 | 6485.99 |
| 负债合计(万元) | 38.73 | 677.99 | 833.29 | 1761.04 | 533.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 5517.20 | 5028.46 | 5792.29 | 6596.97 | 5952.97 |
| 未分配利润(万元) | 1557.95 | 1259.52 | 1304.35 | 1640.51 | 1275.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.01 | 0.81 | 2.28 | 0.98 | 22.64 |
| 投资收益(万元) | 284.61 | 118.37 | 91.90 | 176.05 | -241.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 154.62 | 96.11 | 61.01 | 128.91 | -1945.90 |
| 其它收入(万元) | 2.02 | 0.23 | 4.58 | 3.70 | 117.02 |
| 收入合计(万元) | 444.25 | 215.52 | 159.77 | 309.63 | -2047.59 |
| 管理人报酬(万元) | 40.80 | 20.92 | 50.58 | 25.80 | 185.91 |
| 托管费(万元) | 10.20 | 5.23 | 12.64 | 6.45 | 46.48 |
| 其它费用(万元) | 14.10 | 7.89 | 15.79 | 8.35 | 21.22 |
| 费用合计(万元) | 78.24 | 44.78 | 98.87 | 51.56 | 303.84 |
| 利润总额(万元) | 366.02 | 170.74 | 60.90 | 258.08 | -2351.43 |
| 净利润(万元) | 366.02 | 170.74 | 60.90 | 258.08 | -2351.43 |