资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3403.25 78.30%
债券 234.54 5.40%
银行存款和结算备付金 663.89 15.27%
其他资产 44.69 1.03%
资产总值:4346.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 3.89 239.74 5.56%
滨江集团 002244 23.26 227.02 5.26%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 5.04%
汇川技术 300124 3.16 211.72 4.91%
联科科技 001207 5.36 158.92 3.69%
弘亚数控 002833 8.88 159.31 3.69%
宇通客车 600066 4.28 153.48 3.56%
招商蛇口 001979 18.20 153.06 3.55%
中泰化学 002092 21.72 150.30 3.49%
艾迪药业 688488 9.81 145.65 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 59.53%
房地产业 0.04 8.81%
科学研究和技术服务业 0.02 4.79%
金融业 0.01 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.80%
采矿业 0.00 1.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 224.03 4.47%
宇通客车 600066 4.28 139.96 2.79%
宝丰能源 600989 4.83 94.81 1.89%
天华新能 300390 1.66 90.65 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.40 141.86 3.29%
26国债01 0.90 90.24 2.09%
安克转债 0.02 2.45 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.10 5.38%
可转债 2.45 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%