资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3272.45 62.40%
债券 314.60 6.00%
银行存款和结算备付金 1651.04 31.48%
其他资产 6.36 0.12%
资产总值:5244.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.56 283.98 5.45%
爱玛科技 603529 3.16 140.24 2.69%
拓普集团 601689 2.25 129.98 2.49%
招商蛇口 001979 12.62 115.73 2.22%
云铝股份 000807 6.08 105.43 2.02%
今世缘 603369 1.78 94.13 1.81%
神火股份 000933 4.80 90.05 1.73%
东山精密 002384 2.69 88.07 1.69%
华勤技术 603296 1.08 86.49 1.66%
新华保险 601336 1.62 83.43 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.65%
金融业 0.04 7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.29%
房地产业 0.02 4.10%
采矿业 0.01 2.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 36.74 254.24 4.80%
中国神华 601088 3.58 155.66 2.94%
五粮液 000858 1.10 154.04 2.91%
美的集团 000333 2.01 151.19 2.85%
爱玛科技 603529 3.16 129.62 2.45%
中国平安 601318 1.92 101.34 1.91%
招商蛇口 001979 9.80 100.35 1.89%
新易盛 300502 0.85 98.24 1.85%
渝农商行 601077 16.01 96.86 1.83%
中国海油 600938 3.08 90.89 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 35.31%
金融业 0.08 15.41%
采矿业 0.04 6.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.43%
房地产业 0.01 1.89%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.64%
建筑业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.10 314.60 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 314.60 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%