华夏新锦汇混合A(004048)_资产配置

华夏新锦汇混合A004048CHINA NEW JIN HUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4317.36	51.60%
债券	312.43	3.73%
银行存款和结算备付金	3734.85	44.64%
其他资产	2.54	0.03%

资产总值：8367.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	6.09	238.12	3.84%
美的集团	000333	2.11	160.49	2.59%
宁德时代	300750	0.55	138.54	2.24%
徐工机械	000425	14.04	109.09	1.76%
新易盛	300502	0.84	109.17	1.76%
华润双鹤	600062	4.49	106.95	1.73%
三星医疗	601567	2.95	102.93	1.66%
潍柴动力	000338	5.95	94.43	1.52%
中国船舶	600150	2.19	91.48	1.48%
药明康德	603259	1.67	87.44	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	41.71%
金融业	0.05	8.48%
采矿业	0.03	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.01	1.41%
批发和零售业	0.01	1.15%
建筑业	0.00	0.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.60	128.16	2.30%
中国平安	601318	2.97	122.84	2.21%
招商银行	600036	3.58	122.40	2.20%
邮储银行	601658	19.72	99.98	1.80%
招商蛇口	001979	11.37	99.94	1.79%
平安银行	000001	7.82	79.37	1.43%
三星医疗	601567	2.07	72.45	1.30%
美的集团	000333	1.06	68.37	1.23%
中国神华	601088	1.41	62.56	1.12%
中国移动	600941	0.55	59.12	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.73%
金融业	0.06	10.81%
采矿业	0.03	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.87%
房地产业	0.01	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	41.84	0.78%
理工能科	002322	3.04	40.92	0.76%
中国神华	601088	1.01	39.48	0.74%
招商银行	600036	1.19	38.32	0.71%
许继电气	000400	1.51	37.72	0.70%
招商蛇口	001979	3.84	36.29	0.68%
华能国际	600011	3.72	34.89	0.65%
山西汾酒	600809	0.14	34.31	0.64%
浙能电力	600023	5.00	33.35	0.62%
华利集团	300979	0.54	33.29	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.98%
金融业	0.03	4.79%
采矿业	0.01	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	0.49	63.46	1.20%
三花智控	002050	0.69	20.29	0.38%
中国神华	601088	0.60	18.81	0.36%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.33%
双环传动	002472	0.61	15.87	0.30%
美的集团	000333	0.28	15.30	0.29%
恒瑞医药	600276	0.33	14.93	0.28%
人福医药	600079	0.59	14.67	0.28%
天地科技	600582	2.59	14.09	0.27%
同飞股份	300990	0.31	13.71	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.10	312.43	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	312.43	5.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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