资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2879.30 73.29%
债券 221.90 5.65%
银行存款和结算备付金 823.80 20.97%
其他资产 3.46 0.09%
资产总值:3928.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 3.25 177.90 4.56%
招商银行 600036 4.04 166.69 4.27%
中微公司 688012 0.30 96.30 2.47%
长飞光纤 601869 0.23 94.57 2.42%
中国神华 601088 1.82 87.00 2.23%
沪电股份 002463 0.73 84.63 2.17%
中芯国际 688981 0.71 80.07 2.05%
万凯新材 301216 4.65 77.61 1.99%
北方华创 002371 0.12 73.92 1.90%
晶合集成 688249 2.26 74.16 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 61.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.31%
金融业 0.02 4.27%
采矿业 0.01 3.40%
房地产业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭光电子 600353 4.45 202.92 4.49%
中科飞测 688361 0.33 141.13 3.12%
天承科技 688603 0.66 137.48 3.04%
光库科技 300620 0.36 136.15 3.01%
珂玛科技 301611 0.71 127.85 2.83%
君正股份 300223 0.48 119.47 2.65%
兆易创新 603986 0.14 114.10 2.53%
源杰科技 688498 0.06 113.16 2.51%
新洁能 605111 1.12 111.04 2.46%
兴森科技 002436 2.13 108.52 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.90 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.90 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%