| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -18.91 | -14.77 | 11.15 | -7.12 | -4.31 |
| 本期利润(万元) | -22.10 | -18.72 | 58.27 | -14.54 | 0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.76 | 0.00 | -1.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -252.58 | 0.00 | -211.43 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1288.94 | 1310.89 | 1413.36 | 1152.34 | 667.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1048.83 | 1234.83 | 1179.09 | 522.27 | 230.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 4413.09 | 5242.41 | 4480.84 | 5199.02 | 0.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 4099.17 | 2412.59 | 927.63 | 1076.07 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 313.92 | 2829.82 | 3553.21 | 4122.95 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.66 | 2.84 | 2.66 | 2.61 | 0.11 |
| 应付托管费(万元) | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 6037.32 | 6794.15 | 6343.64 | 5730.49 | 262.43 |
| 负债合计(万元) | 736.11 | 1225.37 | 1064.46 | 418.75 | 35.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 5301.21 | 5568.77 | 5279.18 | 5311.74 | 227.29 |
| 未分配利润(万元) | -966.34 | -987.15 | -903.59 | -766.69 | -9.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.24 | 1.88 | 9.12 | 4.05 | 7.32 |
| 投资收益(万元) | -37.38 | -21.32 | -549.11 | -491.32 | -640.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 60.40 | 12.76 | -2.57 | 37.94 | 28.02 |
| 其它收入(万元) | 0.60 | 0.01 | 0.27 | 0.25 | 5.13 |
| 收入合计(万元) | 29.86 | -6.67 | -542.28 | -449.09 | -600.07 |
| 管理人报酬(万元) | 33.48 | 16.61 | 29.52 | 13.90 | 24.10 |
| 托管费(万元) | 5.58 | 2.77 | 4.92 | 2.32 | 4.02 |
| 其它费用(万元) | 14.04 | 7.84 | 11.75 | 7.86 | 16.75 |
| 费用合计(万元) | 57.62 | 29.56 | 50.72 | 26.27 | 45.46 |
| 利润总额(万元) | -27.75 | -36.23 | -593.00 | -475.36 | -645.53 |
| 净利润(万元) | -27.75 | -36.23 | -593.00 | -475.36 | -645.53 |