资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 549.45 14.64%
债券 2355.54 62.77%
银行存款和结算备付金 458.61 12.22%
其他资产 389.03 10.37%
资产总值:3752.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 224.03 4.47%
宇通客车 600066 4.28 139.96 2.79%
宝丰能源 600989 4.83 94.81 1.89%
天华新能 300390 1.66 90.65 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 12.42 257.22 4.85%
恺英网络 002517 8.93 250.75 4.73%
灿芯股份 688691 2.13 216.54 4.09%
中科飞测 688361 1.38 159.66 3.01%
兴森科技 002436 6.73 148.87 2.81%
一品红 300723 2.30 136.69 2.58%
中芯国际 688981 0.95 132.90 2.51%
康辰药业 603590 2.43 130.73 2.47%
宁德时代 300750 0.31 124.62 2.35%
新诺威 300765 2.60 119.39 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 57.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 21.63%
金融业 0.02 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.96%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 8.40 879.61 17.54%
25特国06 6.80 668.03 13.32%
25特国02 7.20 663.70 13.23%
25国债08 1.40 141.41 2.82%
安克转债 0.02 2.78 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2352.75 46.91%
可转债 2.78 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%