资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3744.49 79.55%
债券 221.43 4.70%
银行存款和结算备付金 503.41 10.69%
其他资产 237.69 5.05%
资产总值:4707.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭光电子 600353 4.45 202.92 4.49%
中科飞测 688361 0.33 141.13 3.12%
天承科技 688603 0.66 137.48 3.04%
光库科技 300620 0.36 136.15 3.01%
珂玛科技 301611 0.71 127.85 2.83%
北京君正 300223 0.48 119.47 2.65%
兆易创新 603986 0.14 114.10 2.53%
源杰科技 688498 0.06 113.16 2.51%
新洁能 605111 1.12 111.04 2.46%
兴森科技 002436 2.13 108.52 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 3.89 239.74 5.56%
滨江集团 002244 23.26 227.02 5.26%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 5.04%
汇川技术 300124 3.16 211.72 4.91%
联科科技 001207 5.36 158.92 3.69%
弘亚数控 002833 8.88 159.31 3.69%
宇通客车 600066 4.28 153.48 3.56%
招商蛇口 001979 18.20 153.06 3.55%
中泰化学 002092 21.72 150.30 3.49%
艾迪药业 688488 9.81 145.65 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 59.53%
房地产业 0.04 8.81%
科学研究和技术服务业 0.02 4.79%
金融业 0.01 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.80%
采矿业 0.00 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.43 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.43 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%