财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-223.83 |
-110.93 |
219.58 |
206.72 |
-149.02 |
| 本期利润(万元) |
198.59 |
-177.63 |
186.39 |
327.52 |
34.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.05 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-443.79 |
0.00 |
-281.59 |
0.00 |
-869.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3355.33 |
3190.80 |
3824.85 |
3818.84 |
3609.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.90 |
0.95 |
1.00 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
6.68 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.62 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
-17.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.97 |
446.55 |
745.92 |
1048.83 |
1234.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3965.92 |
2904.99 |
4275.05 |
4413.09 |
5242.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3744.49 |
549.45 |
4273.30 |
4099.17 |
2412.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
221.43 |
2355.54 |
1.75 |
313.92 |
2829.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.33 |
2.47 |
2.66 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.39 |
0.41 |
0.44 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
4707.02 |
5055.63 |
5048.85 |
6037.32 |
6794.15 |
| 负债合计(万元) |
190.24 |
40.18 |
113.13 |
736.11 |
1225.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4516.78 |
5015.45 |
4935.72 |
5301.21 |
5568.77 |
| 未分配利润(万元) |
35.16 |
-293.73 |
-829.24 |
-966.34 |
-987.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
4.23 |
1.91 |
6.24 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
-281.90 |
418.09 |
-171.34 |
-37.38 |
-21.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.52 |
-35.98 |
246.98 |
60.40 |
12.76 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.15 |
0.01 |
0.60 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
292.18 |
386.49 |
77.56 |
29.86 |
-6.67 |
| 管理人报酬(万元) |
13.26 |
28.00 |
15.31 |
33.48 |
16.61 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
4.67 |
2.55 |
5.58 |
2.77 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
12.54 |
6.98 |
14.04 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
22.59 |
48.55 |
26.75 |
57.62 |
29.56 |
| 利润总额(万元) |
269.59 |
337.94 |
50.81 |
-27.75 |
-36.23 |
| 净利润(万元) |
269.59 |
337.94 |
50.81 |
-27.75 |
-36.23 |
