资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1669.58 84.02%
债券 80.69 4.06%
银行存款和结算备付金 235.24 11.84%
其他资产 1.63 0.08%
资产总值:1987.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 10.86 161.81 8.17%
中国巨石 600176 12.37 159.57 8.05%
立讯精密 002475 3.26 133.30 6.73%
杰瑞股份 002353 3.67 133.07 6.72%
景旺电子 603228 3.86 132.71 6.70%
南方航空 600029 20.27 115.13 5.81%
中国国航 601111 15.81 112.57 5.68%
周大生 002867 7.18 94.35 4.76%
运达股份 300772 7.37 92.49 4.67%
海大集团 002311 1.85 92.41 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 67.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 11.49%
批发和零售业 0.01 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 3.67 135.75 6.68%
立讯精密 002475 3.01 122.69 6.04%
中材科技 002080 9.29 121.51 5.98%
中国巨石 600176 10.54 120.05 5.91%
景旺电子 603228 3.86 107.46 5.29%
海大集团 002311 1.66 81.42 4.01%
周大生 002867 5.56 80.79 3.98%
宁德时代 300750 0.30 79.80 3.93%
鹏鼎控股 002938 2.18 79.53 3.91%
运达股份 300772 5.84 77.32 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 56.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.77%
批发和零售业 0.01 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 80.69 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.69 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%