资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3178.71 65.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1696.46 34.79%
其他资产 1.43 0.03%
资产总值:4876.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.09 299.99 6.94%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 6.71%
科达利 002850 1.59 284.61 6.58%
宁德时代 300750 0.61 245.04 5.67%
海大集团 002311 4.73 235.60 5.45%
星宇股份 601799 1.89 230.60 5.33%
中国船舶 600150 6.60 203.54 4.71%
南方航空 600029 33.27 187.98 4.35%
中国国航 601111 26.81 180.43 4.17%
华利集团 300979 3.83 166.64 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 59.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.66%
批发和零售业 0.01 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 15.87 271.38 6.36%
运达股份 300772 14.07 268.17 6.28%
南方航空 600029 33.27 266.49 6.24%
杰瑞股份 002353 3.67 259.95 6.09%
中国国航 601111 26.81 251.21 5.88%
立讯精密 002475 4.39 248.96 5.83%
星宇股份 601799 1.89 233.17 5.46%
中国船舶 600150 6.60 219.52 5.14%
科达利 002850 1.39 219.43 5.14%
海大集团 002311 3.24 179.43 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 60.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 14.81%
批发和零售业 0.01 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 81.02 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.02 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%