我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-298.69 |
-574.16 |
-586.81 |
-1090.94 |
-661.24 |
| 本期利润(万元) |
571.77 |
-790.81 |
-266.40 |
-1713.45 |
-907.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1052.78 |
0.00 |
-1017.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4029.41 |
3457.08 |
3993.16 |
9580.06 |
9800.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.77 |
0.88 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
782.45 |
1326.94 |
1060.73 |
1781.19 |
750.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3086.00 |
8253.12 |
10370.95 |
12339.79 |
13952.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3086.00 |
8253.12 |
10370.95 |
9079.96 |
10286.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3259.83 |
3665.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
4.97 |
5.66 |
6.95 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.83 |
0.94 |
1.16 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
3871.82 |
9617.28 |
11468.69 |
14159.37 |
14777.63 |
| 负债合计(万元) |
407.34 |
32.83 |
35.43 |
191.51 |
53.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
3464.48 |
9584.45 |
11433.27 |
13967.86 |
14724.17 |
| 未分配利润(万元) |
-1055.05 |
-1017.85 |
112.29 |
856.65 |
772.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
4.60 |
2.62 |
4.76 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
-563.24 |
-1043.41 |
70.98 |
-519.22 |
-1173.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.72 |
-659.73 |
-656.23 |
780.01 |
1238.63 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
2.90 |
2.87 |
1.84 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-782.31 |
-1695.65 |
-579.76 |
267.40 |
66.78 |
| 管理人报酬(万元) |
12.70 |
70.92 |
38.99 |
84.06 |
40.80 |
| 托管费(万元) |
2.12 |
11.82 |
6.50 |
14.01 |
6.80 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
24.79 |
10.34 |
20.82 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
23.18 |
108.31 |
56.35 |
119.26 |
58.10 |
| 利润总额(万元) |
-805.49 |
-1803.96 |
-636.11 |
148.14 |
8.68 |
| 净利润(万元) |
-805.49 |
-1803.96 |
-636.11 |
148.14 |
8.68 |
