| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.70 | -869.26 | -298.69 | -574.16 | -586.81 |
| 本期利润(万元) | 2.09 | -438.37 | 571.77 | -790.81 | -266.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.12 | 0.13 | -0.16 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -14.16 | 0.00 | -18.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -12.87 | 0.00 | -1052.78 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86.03 | 87.11 | 4029.41 | 3457.08 | 3993.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.77 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.63 | 0.00 | -15.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 9.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 592.95 | 782.45 | 1326.94 | 1060.73 | 1781.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 1451.68 | 3086.00 | 8253.12 | 10370.95 | 12339.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 1371.06 | 3086.00 | 8253.12 | 10370.95 | 9079.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3259.83 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.04 | 1.82 | 4.97 | 5.66 | 6.95 |
| 应付托管费(万元) | 0.17 | 0.30 | 0.83 | 0.94 | 1.16 |
| 资产总计(万元) | 2047.22 | 3871.82 | 9617.28 | 11468.69 | 14159.37 |
| 负债合计(万元) | 14.90 | 407.34 | 32.83 | 35.43 | 191.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 2032.33 | 3464.48 | 9584.45 | 11433.27 | 13967.86 |
| 未分配利润(万元) | -303.56 | -1055.05 | -1017.85 | 112.29 | 856.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.10 | 1.19 | 4.60 | 2.62 | 4.76 |
| 投资收益(万元) | -742.30 | -563.24 | -1043.41 | 70.98 | -519.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 271.74 | -225.72 | -659.73 | -656.23 | 780.01 |
| 其它收入(万元) | 6.36 | 5.45 | 2.90 | 2.87 | 1.84 |
| 收入合计(万元) | -462.11 | -782.31 | -1695.65 | -579.76 | 267.40 |
| 管理人报酬(万元) | 21.66 | 12.70 | 70.92 | 38.99 | 84.06 |
| 托管费(万元) | 3.61 | 2.12 | 11.82 | 6.50 | 14.01 |
| 其它费用(万元) | 9.58 | 8.34 | 24.79 | 10.34 | 20.82 |
| 费用合计(万元) | 35.31 | 23.18 | 108.31 | 56.35 | 119.26 |
| 利润总额(万元) | -497.42 | -805.49 | -1803.96 | -636.11 | 148.14 |
| 净利润(万元) | -497.42 | -805.49 | -1803.96 | -636.11 | 148.14 |