资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3673.09 78.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1015.44 21.65%
其他资产 1.25 0.03%
资产总值:4689.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.09 428.74 9.17%
科达利 002850 1.59 300.99 6.44%
海大集团 002311 6.63 295.76 6.33%
贵州茅台 600519 0.22 260.81 5.58%
宁德时代 300750 0.61 239.74 5.13%
三七互娱 002555 12.61 237.95 5.09%
中国船舶 600150 6.60 223.01 4.77%
南方航空 600029 38.27 198.22 4.24%
山西汾酒 600809 1.67 182.65 3.91%
中国国航 601111 29.81 180.35 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 59.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.09%
批发和零售业 0.01 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.09 299.99 6.94%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 6.71%
科达利 002850 1.59 284.61 6.58%
宁德时代 300750 0.61 245.04 5.67%
海大集团 002311 4.73 235.60 5.45%
星宇股份 601799 1.89 230.60 5.33%
中国船舶 600150 6.60 203.54 4.71%
南方航空 600029 33.27 187.98 4.35%
中国国航 601111 26.81 180.43 4.17%
华利集团 300979 3.83 166.64 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 59.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.66%
批发和零售业 0.01 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 81.02 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.02 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%