华夏新锦升混合C(004051)_资产配置

华夏新锦升混合C004051CHINA NEW JIN SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3476.58	86.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	536.97	13.37%
其他资产	3.06	0.08%

资产总值：4016.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	1.46	380.25	9.51%
山西汾酒	600809	1.54	377.42	9.44%
贵州茅台	600519	0.22	374.64	9.37%
泸州老窖	000568	1.79	330.42	8.26%
倍加洁	603059	13.03	282.23	7.06%
嘉益股份	301004	3.66	256.57	6.42%
迪哲医药	688192	5.52	248.52	6.22%
智翔金泰	688443	5.96	240.05	6.00%
百济神州	688235	1.80	237.64	5.94%
恒瑞医药	600276	4.97	228.47	5.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	82.64%
科学研究和技术服务业	0.02	4.30%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	742.18	7.74%
荣昌生物	688331	9.60	595.82	6.22%
山西汾酒	600809	2.38	549.14	5.73%
中信建投	601066	22.88	541.34	5.65%
古井贡酒	000596	2.31	538.35	5.62%
智翔金泰	688443	11.16	445.67	4.65%
方正证券	601901	54.49	439.19	4.58%
中国银河	601881	36.10	435.00	4.54%
亚虹医药	688176	37.66	405.97	4.24%
泸州老窖	000568	2.14	383.96	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	56.25%
金融业	0.29	29.84%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	15.54	851.28	8.12%
贵州茅台	600519	0.43	773.38	7.38%
长城汽车	601633	24.50	628.91	6.00%
中金公司	601995	15.87	594.49	5.67%
方正证券	601901	77.48	573.35	5.47%
东吴证券	601555	67.41	568.27	5.42%
中信建投	601066	22.88	563.08	5.37%
泸州老窖	000568	2.56	554.62	5.29%
古井贡酒	000596	1.92	522.54	4.99%
伊力特	600197	19.09	440.22	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	61.25%
金融业	0.34	32.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺鑫农业	000860	27.79	936.31	8.19%
恒瑞医药	600276	16.82	805.68	7.05%
燕京啤酒	000729	60.93	759.80	6.65%
口子窖	603589	15.34	757.03	6.62%
东阿阿胶	000423	12.61	674.00	5.90%
古井贡酒	000596	2.71	671.02	5.87%
同仁堂	600085	11.59	667.12	5.83%
贵州茅台	600519	0.36	608.76	5.32%
九典制药	300705	14.96	395.39	3.46%
爱美客	300896	0.89	396.01	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	84.03%
批发和零售业	0.05	4.10%
科学研究和技术服务业	0.02	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20金隅MTN001	7.00	722.83	9.17%
21宁河西MTN004B	5.00	511.04	6.48%
19中信银行永续债	4.00	411.37	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	411.37	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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