财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
583.91 |
348.70 |
311.43 |
192.99 |
46.85 |
| 本期利润(万元) |
89.64 |
137.30 |
761.92 |
628.95 |
106.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.32 |
0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
5.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
495.11 |
0.00 |
53.71 |
0.00 |
-201.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2869.31 |
3022.60 |
3401.63 |
3195.24 |
1875.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.23 |
1.18 |
1.17 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
2.20 |
0.00 |
35.92 |
0.00 |
6.21 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
-15.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1010.45 |
913.74 |
292.96 |
592.95 |
782.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3673.09 |
3364.93 |
1827.21 |
1451.68 |
3086.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3673.09 |
3364.93 |
1746.19 |
1371.06 |
3086.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
81.02 |
80.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
2.19 |
0.99 |
1.04 |
1.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.36 |
0.16 |
0.17 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
4689.77 |
4280.91 |
2147.79 |
2047.22 |
3871.82 |
| 负债合计(万元) |
14.73 |
10.75 |
5.43 |
14.90 |
407.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4675.04 |
4270.16 |
2142.36 |
2032.33 |
3464.48 |
| 未分配利润(万元) |
811.10 |
660.90 |
-175.57 |
-303.56 |
-1055.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
2.35 |
0.54 |
2.10 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
842.45 |
379.85 |
59.47 |
-742.30 |
-563.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-754.35 |
543.87 |
78.83 |
271.74 |
-225.72 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.22 |
0.02 |
6.36 |
5.45 |
| 收入合计(万元) |
90.65 |
926.29 |
138.86 |
-462.11 |
-782.31 |
| 管理人报酬(万元) |
14.06 |
16.43 |
5.89 |
21.66 |
12.70 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
2.74 |
0.98 |
3.61 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
2.69 |
0.98 |
0.97 |
9.58 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
20.74 |
22.56 |
8.75 |
35.31 |
23.18 |
| 利润总额(万元) |
69.91 |
903.74 |
130.11 |
-497.42 |
-805.49 |
| 净利润(万元) |
69.91 |
903.74 |
130.11 |
-497.42 |
-805.49 |
