华夏睿磐泰兴混合A(004202)_资产配置

华夏睿磐泰兴混合A004202HUAXIA RUIPAN TAIXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7768.38	8.47%
债券	67331.61	73.37%
银行存款和结算备付金	16583.32	18.07%
其他资产	87.01	0.09%

资产总值：91770.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.59	400.51	0.55%
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.19%
农业银行	601288	26.87	128.98	0.18%
中国平安	601318	2.17	123.89	0.17%
长江电力	600900	3.72	111.79	0.15%
迈瑞医疗	300760	0.34	99.62	0.14%
东方财富	300059	4.54	92.16	0.13%
中国石油	601857	9.53	85.96	0.12%
美的集团	000333	1.15	87.47	0.12%
中联重科	000157	11.16	84.59	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	5.78%
金融业	0.14	1.91%
采矿业	0.04	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	54.77	312.19	0.39%
长江电力	600900	10.65	308.00	0.38%
农业银行	601288	64.41	280.83	0.35%
中国银行	601988	57.28	264.63	0.33%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	0.09%
美的集团	000333	1.13	72.89	0.09%
分众传媒	002027	10.64	64.48	0.08%
北京银行	601169	10.39	60.68	0.07%
宁德时代	300750	0.32	57.61	0.07%
伊利股份	600887	2.27	58.66	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.92%
金融业	0.14	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.48%
采矿业	0.02	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	101.15	427.86	0.57%
工商银行	601398	36.39	192.14	0.26%
中国银行	601988	43.29	190.48	0.25%
江苏银行	600919	8.36	66.04	0.09%
华夏银行	600015	10.00	64.80	0.09%
福建高速	600033	15.93	53.52	0.07%
金钼股份	601958	4.34	49.39	0.07%
长虹华意	000404	7.33	52.48	0.07%
驰宏锌锗	600497	8.51	48.25	0.06%
中国神华	601088	1.23	48.08	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	1.90%
制造业	0.13	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%
采矿业	0.03	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
批发和零售业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	2.96	124.38	0.14%
中金黄金	600489	8.49	84.56	0.09%
山金国际	000975	5.45	81.75	0.09%
山东黄金	600547	3.71	84.85	0.09%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.08%
中国石化	600028	7.67	42.80	0.05%
江苏国泰	002091	5.19	40.64	0.04%
伊利股份	600887	1.49	39.86	0.04%
金杯电工	002533	5.01	40.50	0.04%
郑煤机	601717	3.22	40.73	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.39%
金融业	0.05	0.57%
采矿业	0.04	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
批发和零售业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	43.00	4394.98	5.99%
22沪电力MTN002	40.00	4120.87	5.62%
23江苏银行债01	40.00	4072.24	5.55%
22国开金融债	35.00	3617.81	4.93%
23华夏银行债05	30.00	3111.63	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30955.28	42.22%
企业债	9366.14	12.78%
国家债券	4394.98	5.99%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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