华夏泰兴混合A(004202)_资产配置

华夏泰兴混合A004202HUAXIA RUIPAN TAIXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2259.19	8.87%
债券	21616.30	84.84%
银行存款和结算备付金	115.33	0.45%
其他资产	1487.19	5.84%

资产总值：25478.01万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	18.91	97.01	0.45%
平安银行	000001	7.29	83.18	0.38%
绿联科技	301606	0.96	56.39	0.26%
华夏银行	600015	8.06	55.37	0.26%
国信证券	002736	4.24	55.63	0.26%
聚胶股份	301283	1.08	51.60	0.24%
乔锋智能	301603	0.66	49.96	0.23%
润丰股份	301035	0.66	44.89	0.21%
昊华科技	600378	1.43	45.70	0.21%
行动教育	605098	0.98	40.92	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.07%
金融业	0.04	1.64%
建筑业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
教育	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	4.09	91.13	0.37%
双汇发展	000895	3.14	77.68	0.31%
光大银行	601818	20.05	67.37	0.27%
维峰电子	301328	1.39	66.30	0.27%
交通银行	601328	8.97	60.28	0.24%
中国中铁	601390	9.01	49.65	0.20%
中金公司	601995	1.32	48.69	0.20%
珠城科技	301280	0.86	44.02	0.18%
安克创新	300866	0.34	41.39	0.17%
瑞丰新材	300910	0.72	38.16	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.14%
金融业	0.04	1.66%
建筑业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
采矿业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
好利科技	002729	2.70	37.80	0.11%
联测科技	688113	0.89	32.21	0.10%
达意隆	002209	2.56	32.13	0.10%
建研设计	301167	2.03	32.40	0.10%
华信新材	300717	1.68	30.46	0.09%
东利机械	301298	1.86	30.73	0.09%
睿昂基因	688217	1.20	30.36	0.09%
科汇股份	688681	2.17	30.38	0.09%
金海高科	603311	2.75	30.41	0.09%
世龙实业	002748	3.19	30.34	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%
金融业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
采矿业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	3.91	61.97	0.13%
西部矿业	601168	3.22	54.77	0.12%
新和成	002001	2.55	57.07	0.12%
中国平安	601318	0.98	50.60	0.11%
嘉化能源	600273	6.26	50.46	0.11%
电投能源	002128	2.62	50.46	0.11%
贵阳银行	601997	8.23	48.47	0.10%
光大银行	601818	13.06	49.37	0.10%
青岛银行	002948	10.79	45.53	0.10%
南京银行	601009	4.46	46.07	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	6.89%
金融业	0.07	1.41%
采矿业	0.05	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鲁高KY04	20.00	2067.03	9.55%
21厦门银行二级01	20.00	2055.54	9.49%
23银河G1	20.00	2031.38	9.38%
25附息国债16	20.00	2009.23	9.28%
25国债08	13.50	1363.63	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7694.67	35.54%
企业债	6258.49	28.91%
国家债券	5344.20	24.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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