华夏泰兴混合A(004202)_资产配置

华夏泰兴混合A004202HUAXIA RUIPAN TAIXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6303.31	12.34%
债券	39002.02	76.35%
银行存款和结算备付金	4685.83	9.17%
其他资产	1091.56	2.14%

资产总值：51082.71万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	47.54	206.32	0.37%
源杰科技	688498	0.10	161.30	0.29%
百济神州	688235	0.62	163.93	0.29%
浙商银行	601916	48.56	139.85	0.25%
云维股份	600725	40.32	131.85	0.23%
新华保险	601336	1.97	111.01	0.20%
东方创业	600278	15.65	102.04	0.18%
京沪高铁	601816	20.58	97.96	0.17%
华夏银行	600015	15.56	97.56	0.17%
元利科技	603217	3.57	96.64	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	4.92%
金融业	0.10	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
批发和零售业	0.05	0.84%
建筑业	0.04	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.37%
房地产业	0.02	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.27%
采矿业	0.01	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	18.15	75.69	0.27%
交通银行	601328	11.42	73.43	0.27%
新疆天业	600075	15.55	62.82	0.23%
睿创微纳	688002	0.41	63.42	0.23%
源杰科技	688498	0.03	56.58	0.21%
圆通速递	600233	3.35	52.76	0.19%
中谷物流	603565	4.49	44.05	0.16%
芯导科技	688230	0.55	43.35	0.16%
龙迅股份	688486	0.56	35.60	0.13%
华虹宏力	688347	0.11	36.99	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.39%
金融业	0.04	1.60%
采矿业	0.04	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.59%
建筑业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.64	36.37	0.27%
广发证券	000776	1.67	29.99	0.22%
科顺股份	300737	4.07	25.27	0.19%
河钢资源	000923	1.41	25.21	0.19%
中国建筑	601668	4.88	24.45	0.18%
移远通信	603236	0.30	22.26	0.16%
科博达	603786	0.38	20.73	0.15%
通化东宝	600867	2.17	20.59	0.15%
吉比特	603444	0.05	18.14	0.13%
电连技术	300679	0.54	18.24	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.80%
金融业	0.02	1.16%
采矿业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	18.91	97.01	0.45%
平安银行	000001	7.29	83.18	0.38%
绿联科技	301606	0.96	56.39	0.26%
华夏银行	600015	8.06	55.37	0.26%
国信证券	002736	4.24	55.63	0.26%
聚胶股份	301283	1.08	51.60	0.24%
乔锋智能	301603	0.66	49.96	0.23%
昊华科技	600378	1.43	45.70	0.21%
润丰股份	301035	0.66	44.89	0.21%
行动教育	605098	0.98	40.92	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.07%
金融业	0.04	1.64%
建筑业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
教育	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	30.00	3262.10	5.81%
26超长特别国债04	30.00	3089.39	5.51%
26国债01	22.30	2249.31	4.01%
26农行TLAC非资本债01C(BC)	20.00	2078.92	3.70%
26鲁能源MTN003(科创债)	20.00	1999.15	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13858.74	24.70%
企业债	9658.04	17.21%
金融债券	5656.70	10.08%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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