财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1183.58 700.63 220.92 307.44 2006.16
本期利润(万元) 452.27 324.68 28.20 22.05 2679.18
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.00 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.70 0.00 0.08 0.00 4.89
期末可供分配利润(万元) 3842.57 0.00 4044.60 0.00 7244.82
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.22 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 17732.60 19952.64 23262.85 33955.37 43272.74
期末基金份额净值(元) 1.30 1.29 1.27 1.27 1.27
本期净值增长率(%) 2.41 0.00 0.36 0.00 4.88
累计净值增长率(%) 51.11 0.00 48.09 0.00 47.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.44 286.84 417.43 4637.43 340.15
交易性金融资产(万元) 23875.49 37265.15 68468.32 78249.59 75455.96
其中:股票投资(万元) 2259.19 2895.74 5701.94 4896.46 5281.69
其中:债券投资(万元) 21616.30 34369.42 62766.38 73353.13 70174.27
应付管理人报酬(万元) 15.47 23.64 42.12 55.81 46.36
应付托管费(万元) 3.87 5.91 10.53 13.95 11.59
资产总计(万元) 26915.51 41081.77 75681.24 84392.02 100919.64
负债合计(万元) 5266.73 7530.64 15554.15 3393.76 9914.19
所有者权益合计(万元) 21648.78 33551.13 60127.09 80998.25 91005.45
未分配利润(万元) 4975.41 7209.17 12780.00 15949.80 15847.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.12 12.03 56.70 35.45 190.40
投资收益(万元) 2009.92 563.12 3560.89 1843.88 2839.26
公允价值变动收益(万元) -951.99 -273.69 836.31 692.82 1848.31
其它收入(万元) 41.34 32.91 173.97 142.83 184.02
收入合计(万元) 1120.38 334.37 4627.88 2714.99 5061.99
管理人报酬(万元) 292.66 185.48 617.39 334.40 850.69
托管费(万元) 73.17 46.37 154.35 83.60 212.67
其它费用(万元) 19.53 10.42 21.60 11.96 23.88
费用合计(万元) 501.96 324.49 1048.65 529.24 1114.66
利润总额(万元) 618.42 9.89 3579.23 2185.75 3947.34
净利润(万元) 618.42 9.89 3579.23 2185.75 3947.34