| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 307.44 | 2006.16 | 65.66 | 1047.72 | 558.27 |
| 本期利润(万元) | 22.05 | 2679.18 | 613.25 | 1620.03 | 1041.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7244.82 | 0.00 | 8202.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33955.37 | 43272.74 | 54652.24 | 54054.85 | 47683.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 44.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 417.43 | 4637.43 | 340.15 | 824.14 | 7680.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 68468.32 | 78249.59 | 75455.96 | 94258.57 | 131209.11 |
| 其中：股票投资(万元) | 5701.94 | 4896.46 | 5281.69 | 15365.50 | 17521.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 62766.38 | 73353.13 | 70174.27 | 78893.07 | 113687.31 |
| 应付管理人报酬(万元) | 42.12 | 55.81 | 46.36 | 66.51 | 122.73 |
| 应付托管费(万元) | 10.53 | 13.95 | 11.59 | 16.63 | 30.68 |
| 资产总计(万元) | 75681.24 | 84392.02 | 100919.64 | 99612.48 | 160219.36 |
| 负债合计(万元) | 15554.15 | 3393.76 | 9914.19 | 1939.25 | 7181.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 60127.09 | 80998.25 | 91005.45 | 97673.23 | 153037.63 |
| 未分配利润(万元) | 12780.00 | 15949.80 | 15847.33 | 16388.42 | 22378.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 56.70 | 35.45 | 190.40 | 79.30 | 96.33 |
| 投资收益(万元) | 3560.89 | 1843.88 | 2839.26 | 2433.98 | -1665.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 836.31 | 692.82 | 1848.31 | 1598.10 | -2807.12 |
| 其它收入(万元) | 173.97 | 142.83 | 184.02 | 91.88 | 168.17 |
| 收入合计(万元) | 4627.88 | 2714.99 | 5061.99 | 4203.27 | -4208.08 |
| 管理人报酬(万元) | 617.39 | 334.40 | 850.69 | 531.07 | 874.53 |
| 托管费(万元) | 154.35 | 83.60 | 212.67 | 132.77 | 218.63 |
| 其它费用(万元) | 21.60 | 11.96 | 23.88 | 12.11 | 24.27 |
| 费用合计(万元) | 1048.65 | 529.24 | 1114.66 | 680.92 | 1193.03 |
| 利润总额(万元) | 3579.23 | 2185.75 | 3947.34 | 3522.35 | -5401.11 |
| 净利润(万元) | 3579.23 | 2185.75 | 3947.34 | 3522.35 | -5401.11 |