华夏睿磐泰茂混合A(004720)_资产配置

华夏睿磐泰茂混合A004720HUA XIA RUI PAN TAI MAO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14159.36	13.76%
债券	76922.26	74.77%
银行存款和结算备付金	11736.59	11.41%
其他资产	58.91	0.06%

资产总值：102877.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.88	725.44	0.95%
长江电力	600900	13.04	391.85	0.51%
贵州茅台	600519	0.13	227.24	0.30%
中国平安	601318	3.71	211.80	0.28%
中国石油	601857	19.14	172.64	0.23%
迈瑞医疗	300760	0.61	178.73	0.23%
东方财富	300059	8.17	165.85	0.22%
中际旭创	300308	1.01	156.41	0.20%
中联重科	000157	19.90	150.84	0.20%
美的集团	000333	1.88	142.99	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	10.24%
金融业	0.21	2.72%
采矿业	0.07	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.77%
建筑业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.43%
批发和零售业	0.03	0.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	104.98	598.39	0.66%
长江电力	600900	19.61	567.12	0.62%
建设银行	601939	69.72	515.93	0.57%
中国银行	601988	103.85	479.79	0.53%
贵州茅台	600519	0.12	176.09	0.19%
美的集团	000333	2.28	147.06	0.16%
北京银行	601169	19.99	116.74	0.13%
中国平安	601318	2.93	121.18	0.13%
宁德时代	300750	0.60	108.02	0.12%
分众传媒	002027	18.74	113.56	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	4.76%
金融业	0.26	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.78%
采矿业	0.04	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.01	0.16%
建筑业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	43.39	298.06	0.27%
工商银行	601398	56.79	299.85	0.27%
中国银行	601988	67.94	298.94	0.27%
申能股份	600642	30.25	239.28	0.22%
行动教育	605098	3.63	157.87	0.14%
长虹美菱	000521	15.80	146.78	0.13%
福建高速	600033	41.79	140.41	0.13%
江铃汽车	000550	4.25	128.31	0.12%
天孚通信	300394	0.85	128.58	0.12%
劲仔食品	003000	8.78	126.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	6.42%
金融业	0.21	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.54%
采矿业	0.06	0.51%
批发和零售业	0.04	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.22%
建筑业	0.02	0.20%
房地产业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	11.37	260.03	0.22%
山金国际	000975	17.10	256.50	0.22%
中金黄金	600489	25.36	252.57	0.21%
华虹公司	688347	3.57	150.10	0.13%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.10%
宁德时代	300750	0.42	68.90	0.06%
中国石化	600028	12.84	71.65	0.06%
中国平安	601318	1.75	70.53	0.06%
杭州银行	600926	6.45	64.56	0.05%
郑煤机	601717	4.91	62.11	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	4.18%
采矿业	0.10	0.89%
金融业	0.08	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.26%
批发和零售业	0.03	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
建筑业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22金隅Y1	50.00	5112.69	6.68%
22鄂交Y4	45.00	4577.96	5.98%
21广州银行永续债	40.00	4253.22	5.56%
24国债02	40.00	4060.28	5.31%
24粤珠江MTN001	30.00	3091.71	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18160.82	23.74%
金融债券	15094.66	19.73%
国家债券	6361.08	8.31%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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