华夏睿磐泰茂混合A(004720)_资产配置

华夏睿磐泰茂混合A004720HUA XIA RUI PAN TAI MAO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5759.49	15.57%
债券	28248.44	76.39%
银行存款和结算备付金	1293.97	3.50%
其他资产	1677.54	4.54%

资产总值：36979.44万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	40.70	297.92	1.00%
物产中大	600704	34.70	179.75	0.61%
索宝蛋白	603231	9.02	155.78	0.52%
中国建筑	601668	27.26	136.57	0.46%
西部矿业	601168	5.35	133.75	0.45%
江苏银行	600919	11.82	129.07	0.43%
上海银行	601229	12.12	120.11	0.40%
兖矿能源	600188	6.09	117.84	0.40%
光大银行	601818	36.93	118.55	0.40%
百济神州	688235	0.50	116.80	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.29%
金融业	0.12	4.09%
采矿业	0.09	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.08%
批发和零售业	0.03	0.96%
建筑业	0.02	0.62%
房地产业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	2.29	173.35	0.59%
海大集团	002311	2.73	151.19	0.52%
聚胶股份	301283	3.14	150.03	0.51%
英搏尔	300681	4.96	124.35	0.42%
三美股份	603379	1.69	102.62	0.35%
华电新能	600930	15.89	99.16	0.34%
金龙鱼	300999	2.87	82.48	0.28%
招商证券	600999	4.82	80.20	0.27%
全志科技	300458	1.80	75.65	0.26%
华夏银行	600015	10.87	74.68	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.99%
金融业	0.06	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.81%
建筑业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
教育	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申万宏源	000166	25.71	137.03	0.45%
金雷股份	300443	4.21	126.26	0.41%
汇顶科技	603160	1.53	126.39	0.41%
民生银行	600016	27.52	109.53	0.36%
上港集团	600018	20.41	111.23	0.36%
双汇发展	000895	4.15	102.67	0.34%
中国铁建	601186	13.25	104.01	0.34%
倍加洁	603059	2.66	88.47	0.29%
福斯达	603173	1.72	86.58	0.28%
维峰电子	301328	1.82	86.81	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.21%
金融业	0.07	2.24%
建筑业	0.03	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
批发和零售业	0.02	0.52%
采矿业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	873.90	1.11%
中国平安	601318	7.77	431.08	0.55%
兴业银行	601166	18.10	422.45	0.54%
紫金矿业	601899	19.98	389.61	0.50%
招商银行	600036	8.58	394.25	0.50%
东方财富	300059	15.15	350.42	0.45%
恒瑞医药	600276	6.62	343.58	0.44%
伊利股份	600887	10.55	294.13	0.37%
交通银行	601328	34.98	279.84	0.36%
药明康德	603259	3.98	276.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	8.66%
金融业	0.25	3.19%
采矿业	0.06	0.72%
科学研究和技术服务业	0.04	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.24%
批发和零售业	0.01	0.17%
房地产业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铝集MTN004	20.00	2021.54	6.80%
23鞍钢集MTN001	16.00	1632.13	5.49%
25国债19	15.50	1561.71	5.26%
24津城建MTN001	15.00	1540.61	5.19%
陕煤KY09	14.00	1442.92	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11300.75	38.04%
国家债券	2828.99	9.52%
金融债券	1183.94	3.99%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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