资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15509.36 19.50%
债券 60543.96 76.11%
银行存款和结算备付金 2964.60 3.73%
其他资产 529.09 0.67%
资产总值:79547.01万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
郑煤机 601717 10.48 166.11 0.21%
新和成 002001 6.82 152.63 0.19%
纽威股份 603699 5.03 139.98 0.17%
西部矿业 601168 8.12 138.12 0.17%
中国平安 601318 2.58 133.21 0.16%
电投能源 002128 6.92 133.28 0.16%
青岛银行 002948 31.50 132.93 0.16%
正泰电器 601877 5.10 120.11 0.15%
南京银行 601009 12.07 124.68 0.15%
思源电气 002028 1.48 112.48 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 11.77%
金融业 0.17 2.06%
采矿业 0.11 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.55%
批发和零售业 0.03 0.43%
科学研究和技术服务业 0.03 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.35%
农、林、牧、渔业 0.02 0.28%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 107.47 743.69 0.99%
中国银行 601988 81.07 446.70 0.59%
建设银行 601939 49.25 432.91 0.58%
中国神华 601088 5.69 247.40 0.33%
电投能源 002128 10.91 213.62 0.28%
光大银行 601818 53.99 208.94 0.28%
长江电力 600900 6.20 183.21 0.24%
鄂尔多斯 600295 17.57 171.48 0.23%
南京高科 600064 21.97 170.71 0.23%
宁德时代 300750 0.61 162.26 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 8.16%
金融业 0.26 3.48%
采矿业 0.10 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.44%
房地产业 0.03 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.33%
科学研究和技术服务业 0.02 0.32%
批发和零售业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22鄂交Y4 45.00 4614.16 5.71%
24国债21 42.00 4218.30 5.22%
21广州银行永续债 40.00 4166.96 5.16%
24国开15 30.00 3138.75 3.88%
24百联集MTN001 30.00 3041.65 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13412.02 16.60%
企业债 12223.98 15.13%
国家债券 6060.69 7.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%