资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15262.27 15.96%
债券 67526.63 70.60%
银行存款和结算备付金 1601.17 1.67%
其他资产 11262.70 11.77%
资产总值:95652.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 20.35 300.57 0.30%
弘景光电 301479 4.58 275.72 0.27%
源杰科技 688498 0.14 264.04 0.26%
中伟新材 300919 5.88 257.25 0.26%
申万宏源 000166 58.23 256.21 0.25%
蓝特光学 688127 2.43 237.17 0.24%
德明利 001309 0.26 245.15 0.24%
中国平安 601318 4.75 226.76 0.23%
龙迅股份 688486 3.64 231.43 0.23%
中国太保 601601 7.67 218.75 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 9.66%
金融业 0.16 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.08%
批发和零售业 0.07 0.67%
采矿业 0.05 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.51%
建筑业 0.03 0.28%
租赁和商务服务业 0.03 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
房地产业 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏银行 600015 40.70 297.92 1.00%
物产中大 600704 34.70 179.75 0.61%
索宝蛋白 603231 9.02 155.78 0.52%
中国建筑 601668 27.26 136.57 0.46%
西部矿业 601168 5.35 133.75 0.45%
江苏银行 600919 11.82 129.07 0.43%
光大银行 601818 36.93 118.55 0.40%
兖矿能源 600188 6.09 117.84 0.40%
上海银行 601229 12.12 120.11 0.40%
百济神州 688235 0.50 116.80 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.29%
金融业 0.12 4.09%
采矿业 0.09 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.08%
批发和零售业 0.03 0.96%
建筑业 0.02 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.45%
房地产业 0.01 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26淮河能源MTN007 40.00 4007.12 3.98%
26超长特别国债02 40.00 3995.71 3.97%
24特别国债01 32.50 3472.41 3.45%
26河钢集MTN013 30.00 3011.76 2.99%
26超长特别国债04 30.00 2997.20 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19482.21 19.34%
国家债券 18576.54 18.44%
金融债券 2214.65 2.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%