财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3145.28 2009.66 1120.95 740.84 2961.44
本期利润(万元) 2386.42 1438.35 924.93 87.82 4008.35
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.02 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 4.78 0.00 1.46 0.00 5.49
期末可供分配利润(万元) 3471.85 0.00 14587.00 0.00 14199.51
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 0.32 0.00 0.30
期末基金资产净值(万元) 13029.50 13734.82 62442.96 63687.33 64769.71
期末基金份额净值(元) 1.41 1.41 1.37 1.35 1.35
本期净值增长率(%) 4.39 0.00 1.51 0.00 5.50
累计净值增长率(%) 43.89 0.00 39.93 0.00 37.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 58.09 242.76 765.78 202.34 965.89
交易性金融资产(万元) 29595.04 84594.94 95474.23 91184.23 91425.86
其中:股票投资(万元) 4593.95 11858.28 12779.55 8972.23 8767.72
其中:债券投资(万元) 25001.09 72736.67 82694.67 82212.00 82658.14
应付管理人报酬(万元) 20.48 51.38 50.86 60.28 65.44
应付托管费(万元) 5.12 12.84 12.71 15.07 16.36
资产总计(万元) 30096.24 94026.93 99645.28 94483.82 137800.29
负债合计(万元) 785.34 15492.08 24443.71 3599.37 20212.16
所有者权益合计(万元) 29310.90 78534.85 75201.58 90884.46 117588.13
未分配利润(万元) 8229.59 20946.57 19318.27 20994.96 25306.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 37.01 23.10 107.54 77.63 142.12
投资收益(万元) 4920.01 1833.86 4724.37 2259.41 1901.73
公允价值变动收益(万元) -1066.84 -221.81 1262.52 823.14 2010.91
其它收入(万元) 13.34 3.46 194.83 188.67 22.13
收入合计(万元) 3903.52 1638.61 6289.26 3348.86 4076.88
管理人报酬(万元) 530.64 309.38 767.69 448.35 1005.66
托管费(万元) 132.66 77.35 191.92 112.09 251.42
其它费用(万元) 24.31 12.26 26.06 14.14 27.30
费用合计(万元) 862.77 497.94 1302.92 724.62 1403.63
利润总额(万元) 3040.75 1140.66 4986.34 2624.23 2673.26
净利润(万元) 3040.75 1140.66 4986.34 2624.23 2673.26