| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 740.84 | 2961.44 | 7.39 | 1287.73 | 573.07 |
| 本期利润(万元) | 87.82 | 4008.35 | 1234.69 | 1948.13 | 1080.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14199.51 | 0.00 | 13082.94 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63687.33 | 64769.71 | 65506.31 | 65399.89 | 75397.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.84 | 0.00 | 33.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 765.78 | 202.34 | 965.89 | 4740.06 | 18516.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 95474.23 | 91184.23 | 91425.86 | 108809.20 | 151833.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 12779.55 | 8972.23 | 8767.72 | 22130.74 | 29574.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 82694.67 | 82212.00 | 82658.14 | 86678.46 | 122258.89 |
| 应付管理人报酬(万元) | 50.86 | 60.28 | 65.44 | 79.28 | 135.22 |
| 应付托管费(万元) | 12.71 | 15.07 | 16.36 | 19.82 | 33.80 |
| 资产总计(万元) | 99645.28 | 94483.82 | 137800.29 | 119216.60 | 174665.33 |
| 负债合计(万元) | 24443.71 | 3599.37 | 20212.16 | 1030.90 | 702.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 75201.58 | 90884.46 | 117588.13 | 118185.70 | 173963.11 |
| 未分配利润(万元) | 19318.27 | 20994.96 | 25306.88 | 25874.15 | 35337.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 107.54 | 77.63 | 142.12 | 68.87 | 126.55 |
| 投资收益(万元) | 4724.37 | 2259.41 | 1901.73 | 2109.56 | -1302.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1262.52 | 823.14 | 2010.91 | 1804.61 | -3524.81 |
| 其它收入(万元) | 194.83 | 188.67 | 22.13 | 13.64 | 176.01 |
| 收入合计(万元) | 6289.26 | 3348.86 | 4076.88 | 3996.68 | -4524.29 |
| 管理人报酬(万元) | 767.69 | 448.35 | 1005.66 | 578.25 | 2037.17 |
| 托管费(万元) | 191.92 | 112.09 | 251.42 | 144.56 | 509.29 |
| 其它费用(万元) | 26.06 | 14.14 | 27.30 | 14.19 | 29.85 |
| 费用合计(万元) | 1302.92 | 724.62 | 1403.63 | 806.13 | 2971.46 |
| 利润总额(万元) | 4986.34 | 2624.23 | 2673.26 | 3190.55 | -7495.75 |
| 净利润(万元) | 4986.34 | 2624.23 | 2673.26 | 3190.55 | -7495.75 |