资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21224.81 15.70%
债券 105683.08 78.20%
银行存款和结算备付金 2694.56 1.99%
其他资产 5549.27 4.11%
资产总值:135151.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 14.44 558.16 0.54%
三夫户外 002780 32.07 465.01 0.45%
申万宏源 000166 98.59 431.82 0.42%
致欧科技 301376 19.55 435.38 0.42%
顺丰控股 002352 14.13 433.37 0.42%
百济神州 688235 1.62 428.34 0.41%
芯朋微 688508 4.47 342.36 0.33%
华润材料 301090 42.93 297.93 0.29%
华峰化学 002064 28.29 273.00 0.26%
平安银行 000001 22.92 265.18 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 11.19%
金融业 0.25 2.42%
批发和零售业 0.19 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.28%
建筑业 0.08 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.53%
采矿业 0.03 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.18%
房地产业 0.01 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 20.35 300.57 0.30%
弘景光电 301479 4.58 275.72 0.27%
中伟新材 300919 5.88 257.25 0.26%
源杰科技 688498 0.14 264.04 0.26%
申万宏源 000166 58.23 256.21 0.25%
德明利 001309 0.26 245.15 0.24%
蓝特光学 688127 2.43 237.17 0.24%
中国平安 601318 4.75 226.76 0.23%
龙迅股份 688486 3.64 231.43 0.23%
中国太保 601601 7.67 218.75 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 9.66%
金融业 0.16 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.08%
批发和零售业 0.07 0.67%
采矿业 0.05 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.51%
建筑业 0.03 0.28%
租赁和商务服务业 0.03 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
房地产业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 55.00 5982.91 5.76%
26厦门银行二级资本债01 50.00 5017.02 4.83%
24特国01 40.00 4405.74 4.24%
26特国02 40.00 4097.53 3.94%
26淮河能源MTN007 40.00 4030.60 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 25497.61 24.54%
企业债 23683.65 22.79%
金融债券 15975.91 15.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%