财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.10 |
1.00 |
962.32 |
717.77 |
241.52 |
| 本期利润(万元) |
317.10 |
-131.41 |
654.34 |
428.59 |
215.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17775.34 |
0.00 |
4056.06 |
0.00 |
3492.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66365.20 |
15843.36 |
16281.40 |
16850.78 |
16091.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.36 |
1.38 |
1.37 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
42.29 |
0.00 |
40.44 |
0.00 |
36.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.59 |
58.09 |
242.76 |
765.78 |
202.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
82788.90 |
29595.04 |
84594.94 |
95474.23 |
91184.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
15262.27 |
4593.95 |
11858.28 |
12779.55 |
8972.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
67526.63 |
25001.09 |
72736.67 |
82694.67 |
82212.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.00 |
20.48 |
51.38 |
50.86 |
60.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.25 |
5.12 |
12.84 |
12.71 |
15.07 |
| 资产总计(万元) |
108652.77 |
30096.24 |
94026.93 |
99645.28 |
94483.82 |
| 负债合计(万元) |
7939.45 |
785.34 |
15492.08 |
24443.71 |
3599.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
100713.32 |
29310.90 |
78534.85 |
75201.58 |
90884.46 |
| 未分配利润(万元) |
29082.45 |
8229.59 |
20946.57 |
19318.27 |
20994.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
37.01 |
23.10 |
107.54 |
77.63 |
| 投资收益(万元) |
1037.02 |
4920.01 |
1833.86 |
4724.37 |
2259.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-337.73 |
-1066.84 |
-221.81 |
1262.52 |
823.14 |
| 其它收入(万元) |
8.47 |
13.34 |
3.46 |
194.83 |
188.67 |
| 收入合计(万元) |
717.12 |
3903.52 |
1638.61 |
6289.26 |
3348.86 |
| 管理人报酬(万元) |
143.65 |
530.64 |
309.38 |
767.69 |
448.35 |
| 托管费(万元) |
35.91 |
132.66 |
77.35 |
191.92 |
112.09 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
24.31 |
12.26 |
26.06 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
251.53 |
862.77 |
497.94 |
1302.92 |
724.62 |
| 利润总额(万元) |
465.59 |
3040.75 |
1140.66 |
4986.34 |
2624.23 |
| 净利润(万元) |
465.59 |
3040.75 |
1140.66 |
4986.34 |
2624.23 |
