我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.42 |
513.36 |
212.91 |
196.92 |
-7.41 |
| 本期利润(万元) |
187.64 |
676.10 |
295.66 |
662.05 |
-115.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4718.73 |
0.00 |
4509.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11002.92 |
25484.57 |
34832.49 |
25899.27 |
18263.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.94 |
0.00 |
28.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.34 |
965.89 |
4740.06 |
18516.70 |
1581.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
91184.23 |
91425.86 |
108809.20 |
151833.28 |
272657.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8972.23 |
8767.72 |
22130.74 |
29574.39 |
33270.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
82212.00 |
82658.14 |
86678.46 |
122258.89 |
239387.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.28 |
65.44 |
79.28 |
135.22 |
173.86 |
| 应付托管费(万元) |
15.07 |
16.36 |
19.82 |
33.80 |
43.46 |
| 资产总计(万元) |
94483.82 |
137800.29 |
119216.60 |
174665.33 |
278512.40 |
| 负债合计(万元) |
3599.37 |
20212.16 |
1030.90 |
702.22 |
19216.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
90884.46 |
117588.13 |
118185.70 |
173963.11 |
259296.07 |
| 未分配利润(万元) |
20994.96 |
25306.88 |
25874.15 |
35337.25 |
57328.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.63 |
142.12 |
68.87 |
126.55 |
64.16 |
| 投资收益(万元) |
2259.41 |
1901.73 |
2109.56 |
-1302.04 |
-2813.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
823.14 |
2010.91 |
1804.61 |
-3524.81 |
2458.18 |
| 其它收入(万元) |
188.67 |
22.13 |
13.64 |
176.01 |
67.02 |
| 收入合计(万元) |
3348.86 |
4076.88 |
3996.68 |
-4524.29 |
-223.90 |
| 管理人报酬(万元) |
448.35 |
1005.66 |
578.25 |
2037.17 |
982.61 |
| 托管费(万元) |
112.09 |
251.42 |
144.56 |
509.29 |
245.65 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
27.30 |
14.19 |
29.85 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
724.62 |
1403.63 |
806.13 |
2971.46 |
1417.78 |
| 利润总额(万元) |
2624.23 |
2673.26 |
3190.55 |
-7495.75 |
-1641.68 |
| 净利润(万元) |
2624.23 |
2673.26 |
3190.55 |
-7495.75 |
-1641.68 |
