华夏睿磐泰利混合C(005178)_资产配置

华夏睿磐泰利混合C005178HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31470.52	13.06%
债券	172083.30	71.41%
银行存款和结算备付金	36787.65	15.27%
其他资产	639.48	0.27%

资产总值：240980.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.47	1630.23	0.86%
贵州茅台	600519	0.31	541.88	0.29%
农业银行	601288	110.06	528.29	0.28%
中国平安	601318	8.94	510.38	0.27%
中国石油	601857	48.19	434.67	0.23%
中国人保	601319	53.57	398.56	0.21%
迈瑞医疗	300760	1.38	404.34	0.21%
东方财富	300059	18.27	370.88	0.20%
华域汽车	600741	19.77	354.48	0.19%
中际旭创	300308	2.25	348.44	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	9.18%
金融业	0.54	2.88%
采矿业	0.16	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.82%
建筑业	0.10	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.35%
批发和零售业	0.06	0.34%
租赁和商务服务业	0.04	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	185.09	1055.01	0.57%
建设银行	601939	130.28	964.08	0.52%
农业银行	601288	216.33	943.20	0.51%
中国银行	601988	192.00	887.04	0.48%
美的集团	000333	4.13	266.38	0.14%
贵州茅台	600519	0.18	264.13	0.14%
北京银行	601169	36.46	212.93	0.12%
分众传媒	002027	34.81	210.95	0.11%
伊利股份	600887	7.48	193.28	0.11%
中国平安	601318	4.71	194.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.82%
金融业	0.57	3.09%
采矿业	0.07	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.03	0.17%
建筑业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	127.38	538.82	0.24%
建设银行	601939	70.16	482.00	0.21%
中国银行	601988	92.47	406.87	0.18%
工商银行	601398	77.57	409.57	0.18%
申能股份	600642	49.01	387.67	0.17%
行动教育	605098	6.97	303.13	0.13%
福建高速	600033	84.41	283.62	0.12%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	0.12%
江铃汽车	000550	7.20	217.37	0.09%
乾照光电	300102	29.67	213.92	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	6.88%
金融业	0.45	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.67%
采矿业	0.13	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.47%
批发和零售业	0.09	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.38%
建筑业	0.05	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.17%
农、林、牧、渔业	0.04	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	11.58	264.83	0.15%
山金国际	000975	18.12	271.80	0.15%
中金黄金	600489	24.98	248.80	0.14%
华虹公司	688347	5.78	243.21	0.14%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	0.12%
中国石化	600028	24.77	138.22	0.08%
郑煤机	601717	10.52	133.08	0.07%
江苏国泰	002091	16.60	129.98	0.07%
江苏银行	600919	19.09	127.71	0.07%
金杯电工	002533	16.17	130.65	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	5.41%
金融业	0.16	0.88%
采矿业	0.14	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.36%
批发和零售业	0.06	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.21%
建筑业	0.04	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	90.00	9302.93	4.92%
24上海银行债01	80.00	8125.99	4.30%
24鄂交投SCP003	80.00	8024.29	4.24%
24农发21	80.00	8008.81	4.24%
24特别国债02	60.00	6189.17	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83795.95	44.33%
企业债	23936.74	12.66%
国家债券	9255.43	4.90%
可转债	2360.09	1.25%
央行票据	0.00	0.00%

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