华夏睿磐泰利混合C(005178)_资产配置

华夏睿磐泰利混合C005178HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18841.42	12.70%
债券	125154.10	84.33%
银行存款和结算备付金	2931.39	1.98%
其他资产	1485.90	1.00%

资产总值：148412.81万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	2.55	394.46	0.33%
金山办公	688111	1.55	330.23	0.28%
宏桥控股	002379	22.44	331.44	0.28%
百济神州	688235	1.19	302.99	0.25%
摩尔线程	688795	0.44	299.88	0.25%
敷尔佳	301371	11.15	289.90	0.24%
澜起科技	688008	0.92	285.11	0.24%
蓝特光学	688127	2.93	285.97	0.24%
峰岹科技	688279	1.25	280.55	0.24%
中矿资源	002738	4.44	261.92	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	10.53%
金融业	0.17	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.56%
批发和零售业	0.05	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.37%
采矿业	0.04	0.31%
建筑业	0.04	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
教育	0.01	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	2.19	511.56	0.46%
西部矿业	601168	19.22	480.50	0.43%
青松股份	300132	50.61	440.31	0.40%
广发证券	000776	24.98	448.64	0.40%
中国建筑	601668	87.19	436.84	0.39%
博盈特焊	301468	8.85	420.99	0.38%
爱尔眼科	300015	43.93	417.78	0.37%
万科A	000002	98.91	394.65	0.35%
物产中大	600704	71.61	370.94	0.33%
山东路桥	000498	61.39	358.52	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	7.46%
金融业	0.16	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.31%
采矿业	0.14	1.28%
建筑业	0.12	1.10%
批发和零售业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.05	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.42%
房地产业	0.05	0.42%
卫生和社会工作	0.04	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	101.81	522.31	0.75%
平安银行	000001	33.78	385.43	0.55%
百济神州	688235	1.38	370.67	0.53%
聚胶股份	301283	5.93	283.34	0.41%
国信证券	002736	21.02	275.76	0.40%
乔锋智能	301603	3.22	243.75	0.35%
昊华科技	600378	7.40	236.50	0.34%
西典新能	603312	4.63	216.68	0.31%
华夏银行	600015	30.80	211.60	0.30%
中国人寿	601628	4.42	201.11	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	10.92%
金融业	0.16	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.27%
建筑业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.60%
科学研究和技术服务业	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.38%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
房地产业	0.02	0.25%
教育	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	37.22	829.26	0.63%
维峰电子	301328	12.67	604.36	0.46%
双汇发展	000895	20.94	518.06	0.39%
中金公司	601995	12.28	453.08	0.34%
中国中铁	601390	75.29	414.85	0.31%
珠城科技	301280	8.01	410.03	0.31%
安克创新	300866	3.14	382.23	0.29%
交通银行	601328	58.18	390.97	0.29%
圣泉集团	605589	10.02	339.58	0.26%
万通智控	300643	14.03	318.90	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	9.89%
金融业	0.27	2.04%
建筑业	0.10	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.35%
科学研究和技术服务业	0.04	0.33%
采矿业	0.04	0.28%
房地产业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.17%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	70.00	7478.50	6.28%
26国债01	56.20	5656.43	4.75%
26鲁高速MTN003	50.00	5078.71	4.27%
26农行TLAC非资本债01C(BC)	50.00	5087.41	4.27%
26紫金投资MTN001(科创债)	50.00	5066.24	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39981.35	33.59%
国家债券	15709.55	13.20%
金融债券	14934.30	12.55%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。