财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2580.91 1557.76 494.34 371.13 1891.51
本期利润(万元) 2059.18 813.60 566.25 92.19 2364.17
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.02 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 4.47 0.00 1.39 0.00 5.32
期末可供分配利润(万元) 8240.51 0.00 12251.08 0.00 8461.38
期末可供分配份额利润(元) 0.37 0.00 0.32 0.00 0.30
期末基金资产净值(万元) 31779.19 55495.46 53900.75 36231.86 38791.37
期末基金份额净值(元) 1.44 1.41 1.39 1.38 1.37
本期净值增长率(%) 4.46 0.00 1.13 0.00 5.70
累计净值增长率(%) 50.14 0.00 45.35 0.00 43.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1217.43 15149.68 1060.15 4790.28 370.07
交易性金融资产(万元) 89544.03 189717.81 217828.77 183406.64 164034.80
其中:股票投资(万元) 12433.53 26881.13 28049.03 17646.50 16638.53
其中:债券投资(万元) 77110.50 162836.68 189779.74 165760.14 147396.27
应付管理人报酬(万元) 49.11 93.26 89.74 96.80 80.65
应付托管费(万元) 8.19 15.54 14.96 16.13 13.44
资产总计(万元) 107555.32 210430.99 229337.13 194007.55 198489.04
负债合计(万元) 38105.12 15644.93 53374.88 10196.56 18699.43
所有者权益合计(万元) 69450.20 194786.06 175962.25 183810.99 179789.61
未分配利润(万元) 21644.21 56680.33 49801.01 47432.30 43176.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 132.54 73.78 175.41 93.19 267.48
投资收益(万元) 10706.61 3022.17 10821.43 4571.15 2531.78
公允价值变动收益(万元) -1992.02 12.53 2250.62 1482.82 3854.94
其它收入(万元) 167.79 11.85 289.72 266.60 130.98
收入合计(万元) 9014.93 3120.33 13537.19 6413.76 6785.18
管理人报酬(万元) 1015.28 526.58 1192.12 640.64 1322.84
托管费(万元) 169.21 87.76 198.69 106.77 220.47
其它费用(万元) 21.23 10.54 21.23 11.32 22.72
费用合计(万元) 1542.81 787.56 1971.92 964.37 1743.19
利润总额(万元) 7472.12 2332.77 11565.26 5449.40 5041.99
净利润(万元) 7472.12 2332.77 11565.26 5449.40 5041.99