我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 23.53 796.80 315.90 152.21 -42.46
本期利润(万元) 749.50 1087.26 566.39 923.22 -108.44
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.02 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.27 0.00 2.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8823.17 0.00 8099.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 40876.80 44907.42 50090.82 43946.26 35519.11
期末基金份额净值(元) 1.36 1.33 1.32 1.30 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 2.31 0.00 1.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.11 0.00 35.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4790.28 370.07 4393.71 29651.66 4286.50
交易性金融资产(万元) 183406.64 164034.80 197193.88 271935.80 199373.55
其中:股票投资(万元) 17646.50 16638.53 37946.54 50714.12 27063.41
其中:债券投资(万元) 165760.14 147396.27 159247.34 221221.68 172310.14
应付管理人报酬(万元) 96.80 80.65 106.72 170.64 109.55
应付托管费(万元) 16.13 13.44 17.79 28.44 18.26
资产总计(万元) 194007.55 198489.04 213749.70 307086.77 233511.24
负债合计(万元) 10196.56 18699.43 1583.73 1346.89 782.73
所有者权益合计(万元) 183810.99 179789.61 212165.97 305739.88 232728.51
未分配利润(万元) 47432.30 43176.00 50914.71 69397.08 56580.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 93.19 267.48 135.63 339.35 150.52
投资收益(万元) 4571.15 2531.78 3004.70 -1838.93 441.33
公允价值变动收益(万元) 1482.82 3854.94 2907.54 -5318.96 615.71
其它收入(万元) 266.60 130.98 70.38 253.35 47.69
收入合计(万元) 6413.76 6785.18 6118.25 -6565.20 1255.25
管理人报酬(万元) 640.64 1322.84 761.86 1516.42 505.70
托管费(万元) 106.77 220.47 126.98 252.74 84.28
其它费用(万元) 11.32 22.72 11.78 23.72 10.29
费用合计(万元) 964.37 1743.19 996.92 1965.04 655.38
利润总额(万元) 5449.40 5041.99 5121.34 -8530.24 599.87
净利润(万元) 5449.40 5041.99 5121.34 -8530.24 599.87