我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
315.90 |
152.21 |
-42.46 |
370.95 |
434.21 |
本期利润(万元) |
566.39 |
923.22 |
-108.44 |
916.91 |
835.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8099.66 |
0.00 |
7865.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
50090.82 |
43946.26 |
35519.11 |
41210.63 |
51889.28 |
期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.98 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
370.07 |
4393.71 |
29651.66 |
4286.50 |
1385.24 |
交易性金融资产(万元) |
164034.80 |
197193.88 |
271935.80 |
199373.55 |
94537.96 |
其中:股票投资(万元) |
16638.53 |
37946.54 |
50714.12 |
27063.41 |
14025.20 |
其中:债券投资(万元) |
147396.27 |
159247.34 |
221221.68 |
172310.14 |
80512.76 |
应付管理人报酬(万元) |
80.65 |
106.72 |
170.64 |
109.55 |
48.83 |
应付托管费(万元) |
13.44 |
17.79 |
28.44 |
18.26 |
8.14 |
资产总计(万元) |
198489.04 |
213749.70 |
307086.77 |
233511.24 |
102425.56 |
负债合计(万元) |
18699.43 |
1583.73 |
1346.89 |
782.73 |
4351.53 |
所有者权益合计(万元) |
179789.61 |
212165.97 |
305739.88 |
232728.51 |
98074.03 |
未分配利润(万元) |
43176.00 |
50914.71 |
69397.08 |
56580.20 |
24072.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
267.48 |
135.63 |
339.35 |
150.52 |
2344.37 |
投资收益(万元) |
2531.78 |
3004.70 |
-1838.93 |
441.33 |
7321.68 |
公允价值变动收益(万元) |
3854.94 |
2907.54 |
-5318.96 |
615.71 |
-941.24 |
其它收入(万元) |
130.98 |
70.38 |
253.35 |
47.69 |
14.38 |
收入合计(万元) |
6785.18 |
6118.25 |
-6565.20 |
1255.25 |
8739.19 |
管理人报酬(万元) |
1322.84 |
761.86 |
1516.42 |
505.70 |
474.92 |
托管费(万元) |
220.47 |
126.98 |
252.74 |
84.28 |
79.15 |
其它费用(万元) |
22.72 |
11.78 |
23.72 |
10.29 |
20.72 |
费用合计(万元) |
1743.19 |
996.92 |
1965.04 |
655.38 |
818.38 |
利润总额(万元) |
5041.99 |
5121.34 |
-8530.24 |
599.87 |
7920.81 |
净利润(万元) |
5041.99 |
5121.34 |
-8530.24 |
599.87 |
7920.81 |