财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1223.29 |
-51.63 |
2580.91 |
1557.76 |
494.34 |
| 本期利润(万元) |
1705.96 |
-109.82 |
2059.18 |
813.60 |
566.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18352.25 |
0.00 |
8240.51 |
0.00 |
12251.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66624.40 |
61342.31 |
31779.19 |
55495.46 |
53900.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.44 |
1.44 |
1.41 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
3.48 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
55.37 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
45.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.24 |
1217.43 |
15149.68 |
1060.15 |
4790.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
143995.52 |
89544.03 |
189717.81 |
217828.77 |
183406.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
18841.42 |
12433.53 |
26881.13 |
28049.03 |
17646.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
125154.10 |
77110.50 |
162836.68 |
189779.74 |
165760.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.69 |
49.11 |
93.26 |
89.74 |
96.80 |
| 应付托管费(万元) |
9.78 |
8.19 |
15.54 |
14.96 |
16.13 |
| 资产总计(万元) |
148412.81 |
107555.32 |
210430.99 |
229337.13 |
194007.55 |
| 负债合计(万元) |
29398.68 |
38105.12 |
15644.93 |
53374.88 |
10196.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
119014.13 |
69450.20 |
194786.06 |
175962.25 |
183810.99 |
| 未分配利润(万元) |
39720.69 |
21644.21 |
56680.33 |
49801.01 |
47432.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.85 |
132.54 |
73.78 |
175.41 |
93.19 |
| 投资收益(万元) |
2939.38 |
10706.61 |
3022.17 |
10821.43 |
4571.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
977.81 |
-1992.02 |
12.53 |
2250.62 |
1482.82 |
| 其它收入(万元) |
43.86 |
167.79 |
11.85 |
289.72 |
266.60 |
| 收入合计(万元) |
3973.90 |
9014.93 |
3120.33 |
13537.19 |
6413.76 |
| 管理人报酬(万元) |
318.17 |
1015.28 |
526.58 |
1192.12 |
640.64 |
| 托管费(万元) |
53.03 |
169.21 |
87.76 |
198.69 |
106.77 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.23 |
10.54 |
21.23 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
597.41 |
1542.81 |
787.56 |
1971.92 |
964.37 |
| 利润总额(万元) |
3376.49 |
7472.12 |
2332.77 |
11565.26 |
5449.40 |
| 净利润(万元) |
3376.49 |
7472.12 |
2332.77 |
11565.26 |
5449.40 |
