| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 371.13 | 1891.51 | 23.53 | 796.80 | 315.90 |
| 本期利润(万元) | 92.19 | 2364.17 | 749.50 | 1087.26 | 566.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 8461.38 | 0.00 | 8823.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36231.86 | 38791.37 | 40876.80 | 44907.42 | 50090.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.73 | 0.00 | 39.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1060.15 | 4790.28 | 370.07 | 4393.71 | 29651.66 |
| 交易性金融资产(万元) | 217828.77 | 183406.64 | 164034.80 | 197193.88 | 271935.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 28049.03 | 17646.50 | 16638.53 | 37946.54 | 50714.12 |
| 其中：债券投资(万元) | 189779.74 | 165760.14 | 147396.27 | 159247.34 | 221221.68 |
| 应付管理人报酬(万元) | 89.74 | 96.80 | 80.65 | 106.72 | 170.64 |
| 应付托管费(万元) | 14.96 | 16.13 | 13.44 | 17.79 | 28.44 |
| 资产总计(万元) | 229337.13 | 194007.55 | 198489.04 | 213749.70 | 307086.77 |
| 负债合计(万元) | 53374.88 | 10196.56 | 18699.43 | 1583.73 | 1346.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 175962.25 | 183810.99 | 179789.61 | 212165.97 | 305739.88 |
| 未分配利润(万元) | 49801.01 | 47432.30 | 43176.00 | 50914.71 | 69397.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 175.41 | 93.19 | 267.48 | 135.63 | 339.35 |
| 投资收益(万元) | 10821.43 | 4571.15 | 2531.78 | 3004.70 | -1838.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2250.62 | 1482.82 | 3854.94 | 2907.54 | -5318.96 |
| 其它收入(万元) | 289.72 | 266.60 | 130.98 | 70.38 | 253.35 |
| 收入合计(万元) | 13537.19 | 6413.76 | 6785.18 | 6118.25 | -6565.20 |
| 管理人报酬(万元) | 1192.12 | 640.64 | 1322.84 | 761.86 | 1516.42 |
| 托管费(万元) | 198.69 | 106.77 | 220.47 | 126.98 | 252.74 |
| 其它费用(万元) | 21.23 | 11.32 | 22.72 | 11.78 | 23.72 |
| 费用合计(万元) | 1971.92 | 964.37 | 1743.19 | 996.92 | 1965.04 |
| 利润总额(万元) | 11565.26 | 5449.40 | 5041.99 | 5121.34 | -8530.24 |
| 净利润(万元) | 11565.26 | 5449.40 | 5041.99 | 5121.34 | -8530.24 |