华夏睿磐泰荣混合A(005140)_资产配置

华夏睿磐泰荣混合A005140CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1752.42	21.57%
债券	5335.73	65.67%
银行存款和结算备付金	255.89	3.15%
其他资产	781.02	9.61%

资产总值：8125.06万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
起帆电缆	605222	2.37	55.27	0.91%
科蓝软件	300663	7.64	50.88	0.83%
太龙股份	300650	3.35	48.68	0.80%
盟升电子	688311	1.58	41.38	0.68%
蓝特光学	688127	0.37	36.11	0.59%
南华仪器	300417	3.30	33.86	0.55%
远程股份	002692	7.93	29.90	0.49%
三角防务	300775	1.31	28.87	0.47%
宏桥控股	002379	1.72	25.40	0.42%
金牛化工	600722	2.99	24.28	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.37%
批发和零售业	0.01	1.92%
金融业	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.90	51.15	0.75%
彩蝶实业	603073	2.58	50.90	0.74%
移远通信	603236	0.57	42.29	0.62%
万科A	000002	9.79	39.06	0.57%
索宝蛋白	603231	2.23	38.51	0.56%
美的集团	000333	0.49	37.41	0.55%
大西洋	600558	6.06	34.06	0.50%
纳微科技	688690	1.31	32.88	0.48%
金凯生科	301509	0.68	27.74	0.41%
中国建筑	601668	5.23	26.20	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	15.58%
金融业	0.02	2.33%
采矿业	0.01	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚胶股份	301283	0.72	34.40	0.89%
乔锋智能	301603	0.45	34.06	0.88%
中际联合	605305	0.67	27.91	0.72%
博实结	301608	0.30	27.16	0.70%
中触媒	688267	0.95	26.76	0.69%
行动教育	605098	0.62	25.89	0.67%
绿联科技	301606	0.36	21.15	0.55%
洁雅股份	301108	0.56	18.63	0.48%
中国建筑	601668	3.49	17.90	0.46%
春立医疗	688236	0.78	17.85	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	19.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.36%
金融业	0.01	2.17%
建筑业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
教育	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	1.32	29.41	0.72%
双汇发展	000895	1.04	25.73	0.63%
光大银行	601818	6.68	22.44	0.55%
维峰电子	301328	0.46	21.94	0.54%
交通银行	601328	2.98	20.03	0.49%
中国中铁	601390	3.00	16.53	0.41%
中金公司	601995	0.44	16.23	0.40%
珠城科技	301280	0.29	14.85	0.37%
安克创新	300866	0.11	13.39	0.33%
瑞丰新材	300910	0.24	12.72	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.45%
金融业	0.01	3.33%
建筑业	0.00	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	6.00	641.06	10.50%
25特国05	3.80	354.46	5.81%
八局YK01	3.00	312.11	5.11%
陕煤KY09	3.00	305.92	5.01%
26青信03	3.00	303.11	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3351.84	54.91%
国家债券	1456.29	23.86%
金融债券	324.56	5.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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