华夏睿磐泰荣混合A(005140)_资产配置

华夏睿磐泰荣混合A005140CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1158.48	24.21%
债券	3462.46	72.35%
银行存款和结算备付金	164.33	3.43%
其他资产	0.65	0.01%

资产总值：4785.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚胶股份	301283	0.72	34.40	0.89%
乔锋智能	301603	0.45	34.06	0.88%
中际联合	605305	0.67	27.91	0.72%
博实结	301608	0.30	27.16	0.70%
中触媒	688267	0.95	26.76	0.69%
行动教育	605098	0.62	25.89	0.67%
绿联科技	301606	0.36	21.15	0.55%
洁雅股份	301108	0.56	18.63	0.48%
中国建筑	601668	3.49	17.90	0.46%
春立医疗	688236	0.78	17.85	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	19.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.36%
金融业	0.01	2.17%
建筑业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
教育	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	1.32	29.41	0.72%
双汇发展	000895	1.04	25.73	0.63%
光大银行	601818	6.68	22.44	0.55%
维峰电子	301328	0.46	21.94	0.54%
交通银行	601328	2.98	20.03	0.49%
中国中铁	601390	3.00	16.53	0.41%
中金公司	601995	0.44	16.23	0.40%
珠城科技	301280	0.29	14.85	0.37%
安克创新	300866	0.11	13.39	0.33%
瑞丰新材	300910	0.24	12.72	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.45%
金融业	0.01	3.33%
建筑业	0.00	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海泰科	301022	0.26	9.44	0.20%
华信新材	300717	0.48	8.70	0.19%
建研设计	301167	0.57	9.10	0.19%
好利科技	002729	0.63	8.82	0.19%
金房能源	001210	0.65	8.87	0.19%
达意隆	002209	0.72	9.04	0.19%
汇源通信	000586	0.79	8.78	0.19%
金海高科	603311	0.79	8.74	0.19%
海象新材	003011	0.49	9.00	0.19%
春雪食品	605567	0.87	8.90	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.87%
金融业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.26	8.68	0.17%
中创智领	601717	0.44	6.97	0.14%
嘉化能源	600273	0.87	7.01	0.14%
海信视像	600060	0.26	6.45	0.13%
西部矿业	601168	0.38	6.46	0.13%
贵阳银行	601997	1.14	6.71	0.13%
江天化学	300927	0.25	6.78	0.13%
双林股份	300100	0.11	6.63	0.13%
光大银行	601818	1.82	6.88	0.13%
宇通客车	600066	0.26	6.89	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.00%
金融业	0.01	1.73%
采矿业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	5.00	515.12	13.30%
23中海04	2.50	256.93	6.63%
25国债01	2.10	212.34	5.48%
24首钢Y2	2.00	207.15	5.35%
24蜀道Y3	2.00	204.10	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2330.88	60.17%
国家债券	594.16	15.34%
金融债券	537.41	13.87%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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