财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.67 |
1.89 |
70.09 |
40.50 |
22.79 |
| 本期利润(万元) |
3.43 |
-0.62 |
52.59 |
24.05 |
22.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
314.03 |
0.00 |
301.80 |
0.00 |
383.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1184.06 |
1238.27 |
1226.21 |
1387.57 |
1757.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
51.17 |
0.00 |
50.62 |
0.00 |
47.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.89 |
110.74 |
50.35 |
50.89 |
982.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
7088.15 |
4620.94 |
4035.52 |
3192.94 |
5572.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
1752.42 |
1158.48 |
694.14 |
542.03 |
795.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
5335.73 |
3462.46 |
3341.39 |
2650.92 |
4777.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
2.63 |
2.62 |
3.30 |
5.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.66 |
0.66 |
0.83 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
8125.06 |
4785.92 |
5389.40 |
4460.99 |
7969.30 |
| 负债合计(万元) |
2020.59 |
912.35 |
713.68 |
30.33 |
839.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6104.47 |
3873.58 |
4675.72 |
4430.66 |
7130.11 |
| 未分配利润(万元) |
1587.42 |
1008.26 |
1160.19 |
1046.61 |
1539.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
7.26 |
6.36 |
15.98 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
99.87 |
239.56 |
82.50 |
501.92 |
448.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.42 |
-56.69 |
-2.53 |
5.15 |
-51.10 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
7.95 |
0.03 |
1.87 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-6.94 |
198.08 |
86.36 |
524.92 |
405.81 |
| 管理人报酬(万元) |
24.85 |
33.95 |
17.15 |
67.55 |
50.09 |
| 托管费(万元) |
6.21 |
8.49 |
4.29 |
16.89 |
12.52 |
| 其它费用(万元) |
3.19 |
8.47 |
4.88 |
18.69 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
53.72 |
62.36 |
30.78 |
135.41 |
100.78 |
| 利润总额(万元) |
-60.66 |
135.72 |
55.58 |
389.51 |
305.03 |
| 净利润(万元) |
-60.66 |
135.72 |
55.58 |
389.51 |
305.03 |
