资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 971.93 25.09%
债券 2765.94 71.39%
银行存款和结算备付金 135.23 3.49%
其他资产 1.38 0.04%
资产总值:3874.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 1.26 8.68 0.17%
郑煤机 601717 0.44 6.97 0.14%
嘉化能源 600273 0.87 7.01 0.14%
光大银行 601818 1.82 6.88 0.13%
江天化学 300927 0.25 6.78 0.13%
贵阳银行 601997 1.14 6.71 0.13%
海信视像 600060 0.26 6.45 0.13%
西部矿业 601168 0.38 6.46 0.13%
双林股份 300100 0.11 6.63 0.13%
宇通客车 600066 0.26 6.89 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.00%
金融业 0.01 1.73%
采矿业 0.01 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 3.51 18.74 0.42%
工商银行 601398 2.65 18.34 0.41%
中国银行 601988 3.33 18.35 0.41%
建设银行 601939 2.01 17.67 0.40%
中国神华 601088 0.25 10.87 0.25%
光大银行 601818 2.39 9.25 0.21%
电投能源 002128 0.45 8.81 0.20%
长江电力 600900 0.27 7.98 0.18%
宁德时代 300750 0.03 7.98 0.18%
鄂尔多斯 600295 0.77 7.52 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.69%
金融业 0.01 2.66%
采矿业 0.00 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
房地产业 0.00 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 5.00 597.75 11.70%
23口行二级资本债02A 5.00 519.61 10.17%
24国债21 3.00 301.31 5.90%
23中海04 2.50 258.93 5.07%
24首钢Y2 2.00 208.14 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1324.31 25.91%
国家债券 899.06 17.59%
金融债券 542.57 10.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%