华夏睿磐泰荣混合C(005141)_资产配置

华夏睿磐泰荣混合C005141CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	391.97	12.41%
债券	2279.50	72.15%
银行存款和结算备付金	394.16	12.48%
其他资产	93.84	2.97%

资产总值：3159.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	40.30	1.37%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.72	0.40%
中际旭创	300308	0.07	10.84	0.37%
东方财富	300059	0.44	8.93	0.30%
温氏股份	300498	0.35	7.05	0.24%
阳光电源	300274	0.06	5.97	0.20%
长江电力	600900	0.18	5.41	0.18%
三环集团	300408	0.14	5.19	0.18%
农业银行	601288	1.12	5.38	0.18%
中国平安	601318	0.09	5.14	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.27%
金融业	0.01	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.10	29.07	0.41%
建设银行	601939	3.81	28.19	0.40%
农业银行	601288	6.17	26.90	0.38%
中国银行	601988	5.31	24.53	0.34%
沪电股份	002463	0.25	9.12	0.13%
福耀玻璃	600660	0.20	9.58	0.13%
美的集团	000333	0.13	8.38	0.12%
水晶光电	002273	0.50	8.49	0.12%
伊利股份	600887	0.30	7.75	0.11%
分众传媒	002027	1.29	7.82	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.55%
金融业	0.02	2.46%
采矿业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	3.82	30.22	0.25%
行动教育	605098	0.65	28.27	0.23%
四方股份	601126	1.70	27.03	0.22%
宇通客车	600066	1.20	23.84	0.20%
长虹美菱	000521	2.55	23.69	0.20%
石头科技	688169	0.07	23.98	0.20%
浙江仙通	603239	1.60	23.42	0.19%
天孚通信	300394	0.14	21.18	0.18%
恒铭达	002947	0.73	21.39	0.18%
威胜信息	688100	0.60	20.76	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.63%
批发和零售业	0.01	0.82%
金融业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州高新	300478	1.61	20.35	0.14%
久量股份	300808	1.22	19.01	0.13%
爱科科技	688092	0.61	18.76	0.13%
爱丽家居	603221	2.00	19.88	0.13%
天安新材	603725	1.66	18.48	0.12%
*ST嘉寓	300117	6.40	18.56	0.12%
博通股份	600455	0.74	18.39	0.12%
达威股份	300535	1.05	18.39	0.12%
天地数码	300743	1.32	18.32	0.12%
中设股份	002883	1.49	18.30	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.33%
金融业	0.01	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
建筑业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	8.50	983.44	33.43%
24国债02	7.50	761.30	25.88%
23中海04	2.50	260.56	8.86%
23保置04	1.50	157.87	5.37%
22鄂交Y1	0.90	94.28	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1744.74	59.31%
企业债	512.71	17.43%
金融债券	22.05	0.75%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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