资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1687.10 24.94%
债券 4867.06 71.94%
银行存款和结算备付金 209.00 3.09%
其他资产 2.53 0.04%
资产总值:6765.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丽臣实业 001218 2.71 63.58 1.06%
元利科技 603217 1.73 46.83 0.78%
亿道信息 001314 0.84 41.20 0.69%
良品铺子 603719 4.40 40.52 0.68%
三夫户外 002780 2.47 35.81 0.60%
信隆健康 002105 5.85 35.39 0.59%
艾罗能源 688717 0.79 32.50 0.54%
天音控股 000829 3.41 31.17 0.52%
海程邦达 603836 3.13 29.89 0.50%
崧盛股份 301002 1.07 30.14 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 17.96%
批发和零售业 0.02 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
金融业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
建筑业 0.00 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
房地产业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
起帆电缆 605222 2.37 55.27 0.91%
科蓝软件 300663 7.64 50.88 0.83%
太龙股份 300650 3.35 48.68 0.80%
盟升电子 688311 1.58 41.38 0.68%
蓝特光学 688127 0.37 36.11 0.59%
南华仪器 300417 3.30 33.86 0.55%
远程股份 002692 7.93 29.90 0.49%
三角防务 300775 1.31 28.87 0.47%
宏桥控股 002379 1.72 25.40 0.42%
金牛化工 600722 2.99 24.28 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.37%
批发和零售业 0.01 1.92%
金融业 0.01 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
建筑业 0.00 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 6.00 660.87 11.04%
25特国05 3.80 362.77 6.06%
陕煤KY09 3.00 307.38 5.14%
八局YK01 3.00 307.86 5.14%
26青信03 3.00 304.48 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3362.42 56.19%
国家债券 1482.10 24.77%
金融债券 22.54 0.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%